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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 140.65%7.53億 | 70.92%5.71億 | 64.02%6.13億 | 12.44%4.77億 | 12.44%4.77億 | -27.43%3.13億 | 107.37%3.34億 | 113.11%3.74億 | 115.55%4.25億 | 115.55%4.25億 |
| -現金及び現金同等物 | 79.50%2億 | 23.64%1.08億 | 3.53%9,164.1万 | -33.91%1.03億 | -33.91%1.03億 | -67.58%1.12億 | 178.28%8,708.2万 | 186.85%8,851.5万 | 267.81%1.56億 | 267.81%1.56億 |
| -短期投資 | 174.53%5.53億 | 87.57%4.64億 | 82.78%5.22億 | 39.25%3.75億 | 39.25%3.75億 | 131.21%2.01億 | 90.29%2.47億 | 97.37%2.85億 | 73.90%2.69億 | 73.90%2.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -86.27%1.4万 | --0 | -20.31%10.2万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | -74.37%10.2万 | -85.28%10.2万 | -75.48%12.8万 | -77.38%10.2万 | -77.38%10.2万 |
| -その他の売掛金 | -86.27%1.4万 | ---- | -20.31%10.2万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | -74.37%10.2万 | -85.28%10.2万 | -75.48%12.8万 | -77.38%10.2万 | -77.38%10.2万 |
| その他の流動資産 | 31.44%1,410.3万 | -13.74%1,029.8万 | 57.02%1,352.9万 | 38.11%900.6万 | 38.11%900.6万 | 90.42%1,073万 | 180.83%1,193.8万 | 150.54%861.6万 | 137.39%652.1万 | 137.39%652.1万 |
| 流動資産合計 | 136.96%7.67億 | 67.95%5.82億 | 63.83%6.27億 | 12.83%4.86億 | 12.83%4.86億 | -25.96%3.24億 | 108.44%3.46億 | 113.28%3.83億 | 115.41%4.31億 | 115.41%4.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.96%369万 | -15.49%334万 | -1.64%300.8万 | 13.83%334.2万 | 13.83%334.2万 | 76.40%365.5万 | 83.47%395.2万 | 36.88%305.8万 | 42.87%293.6万 | 42.87%293.6万 |
| -有形固定資産総額 | 0.96%369万 | -15.49%334万 | -1.64%300.8万 | -11.11%439.1万 | -11.11%439.1万 | 76.40%365.5万 | 83.47%395.2万 | 36.88%305.8万 | 28.95%494万 | 28.95%494万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 47.65%-104.9万 | 47.65%-104.9万 | ---- | ---- | ---- | -12.84%-200.4万 | -12.84%-200.4万 |
| その他の非流動資産 | -32.46%85.3万 | -44.34%65.9万 | -43.48%55.5万 | -38.49%60.4万 | -38.49%60.4万 | 9.54%126.3万 | -21.54%118.4万 | -36.32%98.2万 | -34.14%98.2万 | -34.14%98.2万 |
| 非流動資産合計 | -7.63%454.3万 | -22.14%399.9万 | -11.81%356.3万 | 0.71%394.6万 | 0.71%394.6万 | 52.50%491.8万 | 40.21%513.6万 | 6.99%404万 | 10.49%391.8万 | 10.49%391.8万 |
| 資産合計 | 134.79%7.72億 | 66.63%5.86億 | 63.04%6.3億 | 12.72%4.9億 | 12.72%4.9億 | -25.38%3.29億 | 106.97%3.51億 | 111.09%3.87億 | 113.58%4.35億 | 113.58%4.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 69.69%633.8万 | -24.03%314万 | -66.01%267.6万 | -84.27%223.9万 | -84.27%223.9万 | -69.26%373.5万 | 1.77%413.3万 | 210.17%787.2万 | 511.16%1,423.4万 | 511.16%1,423.4万 |
| -買掛金 | 69.69%633.8万 | -24.03%314万 | -66.01%267.6万 | -84.27%223.9万 | -84.27%223.9万 | -69.26%373.5万 | 1.77%413.3万 | 210.17%787.2万 | 511.16%1,423.4万 | 511.16%1,423.4万 |
| 当期の未払費用 | 125.54%2,403.8万 | 17.35%2,072.6万 | -10.83%1,527.4万 | -5.17%1,265.2万 | -5.17%1,265.2万 | 24.93%1,065.8万 | 28.15%1,766.2万 | 83.53%1,712.9万 | 97.78%1,334.2万 | 97.78%1,334.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.26%58.9万 | 332.79%347.1万 | 14.91%73.2万 | 37.52%84.3万 | 37.52%84.3万 | 45.57%82.1万 | 38.28%80.2万 | 10.02%63.7万 | 17.88%61.3万 | 17.88%61.3万 |
| -短期借入金 | ---- | --296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -28.26%58.9万 | -36.78%50.7万 | 14.91%73.2万 | 37.52%84.3万 | 37.52%84.3万 | 45.57%82.1万 | 38.28%80.2万 | 10.02%63.7万 | 17.88%61.3万 | 17.88%61.3万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | -0.35%28.8万 | -0.35%28.8万 |
| その他の流動負債 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 流動負債合計 | 77.93%4,136.4万 | 28.28%3,676.2万 | -11.70%2,612.7万 | -20.13%2,663.5万 | -20.13%2,663.5万 | -7.80%2,324.7万 | 33.99%2,865.7万 | 105.67%2,958.8万 | 144.57%3,334.9万 | 144.57%3,334.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.62%2,052.3万 | 271.35%1,748.7万 | 334.64%2,032.8万 | 334.98%2,020.5万 | 334.98%2,020.5万 | 333.56%2,000万 | 2.70%470.9万 | --467.7万 | --464.5万 | --464.5万 |
| -長期借入金 | 2.62%2,052.3万 | 271.35%1,748.7万 | 334.64%2,032.8万 | 334.98%2,020.5万 | 334.98%2,020.5万 | 333.56%2,000万 | 2.70%470.9万 | --467.7万 | --464.5万 | --464.5万 |
| 繰延負債 | -44.81%35.6万 | -40.31%42.8万 | -36.63%50万 | -33.45%57.3万 | -33.45%57.3万 | -30.87%64.5万 | -28.66%71.7万 | -26.74%78.9万 | -25.07%86.1万 | -25.07%86.1万 |
| その他の非流動性負債 | 67.65%216.1万 | 7.92%164.8万 | -13.76%89.6万 | -15.61%98.9万 | -15.61%98.9万 | 58.55%128.9万 | 62.79%152.7万 | -1.98%103.9万 | -2.98%117.2万 | -2.98%117.2万 |
| 非流動負債合計 | 5.04%2,304万 | 181.36%1,956.3万 | 233.96%2,172.4万 | 225.95%2,176.7万 | 225.95%2,176.7万 | 244.93%2,193.4万 | 6.51%695.3万 | 204.40%650.5万 | 183.33%667.8万 | 183.33%667.8万 |
| 負債合計 | 42.55%6,440.4万 | 58.17%5,632.5万 | 32.58%4,785.1万 | 20.92%4,840.2万 | 20.92%4,840.2万 | 43.10%4,518.1万 | 27.56%3,561万 | 118.44%3,609.3万 | 150.28%4,002.7万 | 150.28%4,002.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.14%1.9億 | 48.03%2億 | 48.03%2億 | 45.24%2.07億 | 45.24%2.07億 | -5.05%1.35億 | 30.44%1.35億 | 20.43%1.35億 | 6.33%1.43億 | 6.33%1.43億 |
| -普通株式 | 81.24%79.2万 | 46.56%63.9万 | 48.03%63.8万 | 30.43%54万 | 30.43%54万 | 8.71%43.7万 | 52.98%43.6万 | 58.46%43.1万 | 73.22%41.4万 | 73.22%41.4万 |
| -優先株 | 40.01%1.89億 | 48.03%2億 | 48.03%2億 | 45.28%2.07億 | 45.28%2.07億 | -5.09%1.35億 | 30.38%1.35億 | 20.34%1.35億 | 6.21%1.42億 | 6.21%1.42億 |
| 利益剰余金 | -39.01%-9.16億 | -37.30%-8.39億 | -39.21%-7.74億 | -48.70%-7.26億 | -48.70%-7.26億 | -48.97%-6.59億 | -47.86%-6.11億 | -44.88%-5.56億 | -36.25%-4.88億 | -36.25%-4.88億 |
| 資本剰余金 | 77.50%14.33億 | 47.58%11.69億 | 49.93%11.57億 | 29.62%9.61億 | 29.62%9.61億 | 13.74%8.07億 | 74.97%7.92億 | 75.71%7.72億 | 79.83%7.41億 | 79.83%7.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,556.25%93.2万 | -213.87%-54.3万 | -110.92%-36.7万 | 186.67%33.8万 | 186.67%33.8万 | 93.19%-6.4万 | 83.94%-17.3万 | 81.39%-17.4万 | -148.41%-39万 | -148.41%-39万 |
| 株主資本 | 149.49%7.07億 | 67.59%5.29億 | 66.18%5.83億 | 11.89%4.42億 | 11.89%4.42億 | -30.67%2.84億 | 122.59%3.16億 | 110.36%3.51億 | 110.46%3.95億 | 110.46%3.95億 |
| 資本合計 | 149.49%7.07億 | 67.59%5.29億 | 66.18%5.83億 | 11.89%4.42億 | 11.89%4.42億 | -30.67%2.84億 | 122.59%3.16億 | 110.36%3.51億 | 110.46%3.95億 | 110.46%3.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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