PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.82%1,981.5万 | -63.92%677.6万 | -109.34%-83.1万 | -23.58%746.5万 | -24.14%640.5万 | 38.95%4,589.3万 | 50.10%1,878.3万 | -24.33%889.8万 | 8.20%976.9万 | 844.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.19%983.4万 | -84.07%68.8万 | -120.89%-132.8万 | -44.41%464.2万 | -16.47%583.2万 | -28.84%2,601万 | -51.14%432万 | -37.36%635.7万 | -23.24%835.1万 | --698.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -557.00%-329.5万 | -156.08%-192.8万 | 301.18%239万 | -167.26%-135.5万 | -135.03%-240.2万 | 118.77%72.1万 | 1,246.00%343.8万 | -45.95%-118.8万 | 75.64%-50.7万 | ---102.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%1,580.5万 | 1.08%403.4万 | 2.03%391.2万 | 1.27%391.6万 | 2.20%394.3万 | 1.28%1,555万 | 4.09%399.1万 | -1.62%383.4万 | 1.79%386.7万 | --385.8万 |
| 繰延税金 | -523.08%-97.2万 | -75.21%-148.4万 | -84.24%2.9万 | 254.03%43.9万 | -88.51%4.4万 | 92.35%-15.6万 | 56.96%-84.7万 | 115.49%18.4万 | -88.63%12.4万 | --38.3万 |
| 運転資金の増減額 | -685.83%-488万 | -29.08%492.5万 | -344.29%-650万 | 67.57%-105万 | 21.26%-225.5万 | 96.37%-62.1万 | 560.08%694.4万 | -2.45%-146.3万 | 42.76%-323.8万 | ---286.4万 |
| -売上債権増減額 | -14.50%324.4万 | -104.38%-9.6万 | -161.91%-158.5万 | 185.26%183.9万 | 156.95%308.6万 | 179.42%379.4万 | 181.11%219万 | 88.65%256万 | -14.25%-215.7万 | --120.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.67%213.9万 | 35.77%395.5万 | 210.64%233.9万 | 55.40%-126.8万 | -1.16%-288.7万 | 58.99%-489.8万 | 31.93%291.3万 | 38.04%-211.4万 | 59.29%-284.3万 | ---285.4万 |
| -前払費用増減額 | -172.46%-302.3万 | 17.00%255.3万 | -286.28%-284.3万 | -165.96%-96.7万 | -240.16%-176.6万 | 248.58%417.2万 | 219.63%218.2万 | 40.55%-73.6万 | -44.07%146.6万 | --126万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.35%-41.6万 | 121.70%32.7万 | -290.58%-182.4万 | -1.46%101.4万 | 103.91%6.7万 | -398.99%-265.8万 | -164.18%-150.7万 | 68.30%-46.7万 | 176.61%102.9万 | ---171.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -10,160.71%-563.4万 | -250.53%-171.3万 | -437.42%-262.8万 | -1,604.90%-153.5万 | 134.82%24.2万 | -98.35%5.6万 | -45.55%113.8万 | -114.54%-48.9万 | -82.47%10.2万 | ---69.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.48%-119万 | -460.71%-10.1万 | 118.89%4.1万 | 84.07%-13.3万 | -1,482.54%-99.7万 | 40.89%-108.7万 | 102.62%2.8万 | -804.17%-21.7万 | -131.94%-83.5万 | ---6.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.82%1,981.5万 | -63.92%677.6万 | -109.34%-83.1万 | -23.58%746.5万 | -24.14%640.5万 | 38.95%4,589.3万 | 50.10%1,878.3万 | -24.33%889.8万 | 8.20%976.9万 | --844.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.56%-1,290.1万 | -53.02%-658.3万 | 62.22%-148.7万 | 22.67%-259.9万 | 36.25%-223.2万 | 27.53%-1,510万 | 24.38%-430.2万 | 41.37%-393.6万 | 18.86%-336.1万 | -350.1万 |
| 資本支出 | 39.53%-916.3万 | 58.58%-219.8万 | 39.91%-178.7万 | 22.77%-260.5万 | 26.51%-257.3万 | 28.81%-1,515.4万 | 7.61%-530.6万 | 55.81%-297.4万 | 25.24%-337.3万 | ---350.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,577.50%67.1万 | 340.00%2.4万 | 689.47%30万 | -50.00%6,000 | --34.1万 | -91.13%4万 | -118.52%-1万 | 123.53%3.8万 | -96.76%1.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---440.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | --101.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.56%-1,290.1万 | -53.02%-658.3万 | 62.22%-148.7万 | 22.67%-259.9万 | 36.25%-223.2万 | 27.53%-1,510万 | 24.38%-430.2万 | 41.37%-393.6万 | 18.86%-336.1万 | ---350.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.84%-939.9万 | 99.61%-10.5万 | 68.06%-251.3万 | -603.14%-313.6万 | -331.36%-364.5万 | -889.67%-3,593.5万 | -1,413.62%-2,677.6万 | -588.36%-786.8万 | -1,073.68%-44.6万 | -84.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,900万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.14%-781.6万 | 99.98%-1,000 | -148.45%-192.8万 | -645.71%-313.2万 | ---275.5万 | -115.95%-591.5万 | -181.23%-471.9万 | 26.86%-77.6万 | ---42万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.20%-158.3万 | -82.46%-10.4万 | -535.87%-58.5万 | 84.62%-4,000 | -5.33%-89万 | -14.35%-102万 | 37.36%-5.7万 | -12.20%-9.2万 | 31.58%-2.6万 | ---84.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.84%-939.9万 | 99.61%-10.5万 | 68.06%-251.3万 | -603.14%-313.6万 | -331.36%-364.5万 | -889.67%-3,593.5万 | -1,413.62%-2,677.6万 | -588.36%-786.8万 | -1,073.68%-44.6万 | ---84.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.19%8,396.5万 | -14.32%8,107.7万 | -14.61%8,412.8万 | -11.00%8,301.6万 | -5.19%8,396.5万 | 5.01%8,856.2万 | 18.42%9,463.2万 | 24.04%9,852.1万 | 19.31%9,328.1万 | --8,856.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.67%-248.5万 | 100.72%8.8万 | -66.24%-483.1万 | -70.98%173万 | -87.11%52.8万 | -160.06%-514.2万 | -343.18%-1,229.5万 | -174.46%-290.6万 | 22.95%596.2万 | --409.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -505.14%-220.8万 | -216.28%-189.3万 | 281.08%178万 | 14.40%-61.8万 | -337.46%-147.7万 | 112.57%54.5万 | -54.73%162.8万 | 71.27%-98.3万 | 79.95%-72.2万 | --62.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.59%7,927.2万 | -5.59%7,927.2万 | -14.32%8,107.7万 | -14.61%8,412.8万 | -11.00%8,301.6万 | -5.19%8,396.5万 | -5.19%8,396.5万 | 18.42%9,463.2万 | 24.04%9,852.1万 | --9,328.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.35%1,065.2万 | -66.03%457.8万 | -144.19%-261.8万 | -24.02%486万 | -22.46%383.2万 | 161.81%3,073.9万 | 99.04%1,347.7万 | 17.80%592.4万 | 41.60%639.6万 | --494.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
