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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.04%4.28億 | 1.94%1.68億 | -7.45%1.22億 | -40.52%4,610万 | 12.96%9,150万 | 41.66%4.55億 | -9.10%1.65億 | 44.14%1.32億 | 976.39%7,750万 | 96.13%8,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.02%4.22億 | 16.29%1.24億 | 1.32%9,180万 | -27.95%7,010万 | 65.22%1.37億 | -6.08%3.77億 | 56.87%1.06億 | 80.84%9,060万 | 192.19%9,730万 | -66.91%8,280万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.14%-3,720万 | --0 | --0 | --260万 | ---3,980万 | -5.20%-3,440万 | --0 | 89.29%-30万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.68%1.27億 | 4.49%3,260万 | 2.89%3,200万 | -1.58%3,110万 | 0.96%3,140万 | 5.13%1.25億 | -2.80%3,120万 | 8.36%3,110万 | 8.97%3,160万 | 6.87%3,110万 |
| その他の非現金項目 | -2.94%330万 | -270.00%-170万 | -18.18%90万 | 81.25%290万 | 500.00%120万 | -71.43%340万 | -89.36%100万 | 37.50%110万 | 100.00%160万 | -133.33%-30万 |
| 運転資金の増減額 | -152.11%-1.2億 | -61.26%740万 | -3,700.00%-1,080万 | -150.00%-6,850万 | -20.81%-4,760万 | 77.56%-4,740万 | -52.37%1,910万 | 100.51%30万 | 80.83%-2,740万 | 20.08%-3,940万 |
| -売上債権増減額 | -711.59%-5,600万 | -136.70%-980万 | 31.93%-3,070万 | 141.50%1,270万 | -166.98%-2,820万 | 91.03%-690万 | 3,437.50%2,670万 | -1.81%-4,510万 | 53.28%-3,060万 | 24.93%4,210万 |
| -棚卸資産増減額 | -199.18%-4,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.81%4,890万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.31%1,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -413.62%-6,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -32.30%-2,990万 | 393.20%5,080万 | -56.17%1,990万 | -2,637.50%-8,120万 | 76.20%-1,940万 | 72.20%-2,260万 | -89.03%1,030万 | 406.76%4,540万 | 104.13%320万 | 1.81%-8,150万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.04%4.28億 | 1.94%1.68億 | -7.45%1.22億 | -40.52%4,610万 | 12.96%9,150万 | 41.66%4.55億 | -9.10%1.65億 | 44.14%1.32億 | 976.39%7,750万 | 96.13%8,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.45%-1,140万 | 1.80%-1,640万 | -8.00%-1,890万 | -128.68%-2,710万 | 466.67%5,100万 | 121.01%6,930万 | -339.47%-1,670万 | 83.47%-1,750万 | 662.50%9,450万 | 104.42%900万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.67%-7,710万 | 3.66%-1,580万 | -5.17%-1,830万 | -92.68%-2,370万 | -103.16%-1,930万 | 6.71%-5,560万 | 2.38%-1,640万 | -5.45%-1,740万 | 9.56%-1,230万 | 25.20%-950万 |
| 事業取引の純額 | -37.32%6,550万 | 3.33%-290万 | -42.31%150万 | -103.18%-340万 | 3,800.00%7,030万 | 136.12%1.05億 | 75.41%-300万 | 103.13%260万 | 3,437.50%1.07億 | 99.00%-190万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.02%20万 | -14.81%230万 | 22.22%-210万 | --0 | --0 | 7.37%2,040万 | -89.29%270万 | 56.45%-270万 | --0 | --2,040万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.45%-1,140万 | 1.80%-1,640万 | -8.00%-1,890万 | -128.68%-2,710万 | 466.67%5,100万 | 121.01%6,930万 | -339.47%-1,670万 | 83.47%-1,750万 | 662.50%9,450万 | 104.42%900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%-3.92億 | -55.03%-1.16億 | -20.51%-1.09億 | 31.24%-9,310万 | 14.68%-7,440万 | -11.47%-3.88億 | 24.75%-7,450万 | -752.52%-9,070万 | -17,025.00%-1.35億 | 66.92%-8,720万 |
| 借入金純額 | 48.17%-1.55億 | 10.42%-5,330万 | 99.87%-10万 | 49.95%-5,010万 | 16.53%-5,100万 | -74,625.00%-2.98億 | -11.84%-5,950万 | -323.70%-7,740万 | -638.17%-1億 | -15,375.00%-6,110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.80%-2.25億 | -358.78%-6,010万 | -804.31%-1.05億 | -19.44%-3,810万 | -19.34%-2,160万 | 77.23%-7,470万 | 67.25%-1,310万 | 31.36%-1,160万 | -126.24%-3,190万 | 92.96%-1,810万 |
| 配当金支払総額 | 1.94%-1,520万 | 2.63%-370万 | 2.56%-380万 | 2.56%-380万 | 0.00%-390万 | 2.52%-1,550万 | 2.56%-380万 | 2.50%-390万 | 2.50%-390万 | 2.50%-390万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.46%1,700万 | -40.91%260万 | -75.86%70万 | -52.63%90万 | 966.67%1,280万 | 316.00%1,040万 | 266.67%440万 | 314.29%290万 | 216.67%190万 | --120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.51%-1,490万 | 60.00%-100万 | -71.43%-120万 | -42.86%-200万 | -101.89%-1,070万 | -43.48%-990万 | 19.35%-250万 | -40.00%-70万 | -366.67%-140万 | -76.67%-530万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.16%-3.92億 | -55.03%-1.16億 | -20.51%-1.09億 | 31.24%-9,310万 | 14.68%-7,440万 | -11.47%-3.88億 | 24.75%-7,450万 | -752.52%-9,070万 | -17,025.00%-1.35億 | 66.92%-8,720万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.70%3.41億 | 25.53%3.31億 | 35.78%3.31億 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | -64.29%2.05億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 | -64.29%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.56%2,380万 | -50.88%3,620万 | -127.35%-640万 | -302.46%-7,410万 | 2,332.14%6,810万 | 138.28%1.37億 | -6.23%7,370万 | 3,442.86%2,340万 | 515.91%3,660万 | 100.66%280万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,200.00%-830万 | -397.22%-1,070万 | 257.89%600万 | 25.00%-60万 | -433.33%-300万 | 99.13%-10万 | -14.29%360万 | 24.00%-380万 | 91.01%-80万 | 150.00%90万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.55%3.56億 | 4.55%3.56億 | 25.53%3.31億 | 35.78%3.31億 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | 66.70%3.41億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.69%3.45億 | -0.20%1.48億 | -9.63%1.03億 | -65.75%2,230万 | 5.94%7,130万 | 51.19%3.95億 | -9.79%1.48億 | 52.67%1.14億 | 1,117.19%6,510万 | 136.97%6,730万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
