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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.33%2.03億 | -1.47%1.43億 | 7.65%1.15億 | -8.80%6.38億 | -21.85%1.46億 | 11.91%2.4億 | -10.88%1.45億 | -21.05%1.07億 | 127.86%7億 | 73.63%1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.38%1.09億 | 52.91%1.22億 | 12.81%9,957.5万 | -23.46%5.01億 | -13.30%1.26億 | -1.38%2.07億 | -53.43%7,993.1万 | -31.06%8,826.6万 | 155.19%6.55億 | 24.14%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -347.99%-741万 | -142.45%-534.6万 | -50.39%749.2万 | 42.20%2,579.3万 | -298.37%-489.2万 | 438.78%298.8万 | 566.70%1,259.4万 | -17.74%1,510.3万 | -73.87%1,813.8万 | 0.97%-122.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.30%5,452.8万 | 41.97%4,836万 | 51.46%4,693.3万 | 20.69%1.46億 | 43.37%4,478.7万 | 19.11%3,628万 | 6.58%3,406.4万 | 13.05%3,098.7万 | 17.56%1.21億 | 8.63%3,123.8万 |
| 繰延税金 | 400.56%177.7万 | -1,693.20%-164.1万 | -249.42%-64.1万 | 85.90%-700万 | ---788.7万 | 100.71%35.5万 | --10.3万 | --42.9万 | ---4,965.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 152.85%157.7万 | 166.35%226.8万 | 10.11%-141.3万 | 62.37%-987.7万 | 42.84%-190.3万 | 66.03%-298.4万 | 35.02%-341.8万 | 82.29%-157.2万 | 70.13%-2,624.9万 | 88.91%-332.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,153.76%4,345.7万 | -201.95%-2,258.3万 | -40.56%-3,650.4万 | 1.78%-1,818.3万 | -169.99%-1,024.1万 | -112.50%-412.4万 | 159.82%2,215.2万 | 10.75%-2,597万 | 45.69%-1,851.2万 | 307.53%1,463.3万 |
| -売上債権増減額 | 196.40%2,514.8万 | -105.04%-172.5万 | -69.20%-5,320.4万 | -42.10%-2,444.8万 | -106.82%-113万 | -191.37%-2,608.6万 | 212.76%3,421.3万 | 1.67%-3,144.5万 | 52.87%-1,720.5万 | 1,163.90%1,656.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.33%1,872.2万 | -178.10%-2,208.7万 | 181.49%1,611.8万 | 830.77%834.9万 | -252.58%-791.2万 | 187.22%1,847.7万 | -29.56%-794.2万 | 101.76%572.6万 | -67.31%89.7万 | 56.49%-224.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -111.85%-41.3万 | 129.84%122.9万 | 331.87%58.2万 | 5.44%-208.4万 | -484.29%-119.9万 | 273.99%348.5万 | -638.17%-411.9万 | -657.78%-25.1万 | -580.25%-220.4万 | 192.86%31.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.33%2.03億 | -1.47%1.43億 | 7.65%1.15億 | -8.80%6.38億 | -21.85%1.46億 | 11.91%2.4億 | -10.88%1.45億 | -21.05%1.07億 | 127.86%7億 | 73.63%1.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.22%-2.45億 | 1,139.00%8,181.1万 | 82.55%-2,034.5万 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2万 | -937.42%-787.4万 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1万 | 110.19%2,796万 |
| 固定資産取引の純額 | -368.22%-2.45億 | 1,139.00%8,181.1万 | 82.55%-2,034.5万 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2万 | -937.42%-787.4万 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1万 | 110.19%2,796万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.22%-2.45億 | 1,139.00%8,181.1万 | 82.55%-2,034.5万 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2万 | -937.42%-787.4万 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1万 | 110.19%2,796万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 426.45%1.75億 | -57.13%-2.1億 | -37,913.11%-1.01億 | 136.15%2.78億 | 323.55%4.65億 | 72.51%-5,370.1万 | 30.13%-1.34億 | 100.15%26.7万 | -13,598.73%-7.69億 | -254.14%-2.08億 |
| 借入金純額 | -780.77%-1.77億 | -108.70%-9,600万 | -91.53%1,000万 | 354.28%5.11億 | 544.09%4.13億 | 620.00%2,600万 | 2.05%-4,600万 | 310.71%1.18億 | -191.35%-2.01億 | -143.87%-9,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,031.65%4.76億 | --0 | --0 | 169.58%1.05億 | 643.13%1.72億 | 80.98%-965万 | 15.34%-2,450.9万 | 15.89%-3,302.2万 | -227.38%-1.51億 | -154.57%-3,166.1万 |
| 配当金支払総額 | -88.70%-1.24億 | -83.92%-1.14億 | -30.95%-1.11億 | 22.11%-3.25億 | -35.27%-1.13億 | 53.07%-6,550万 | 46.25%-6,191.9万 | -7.34%-8,469.1万 | -136.06%-4.17億 | -28.88%-8,327.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.22%-9,000 | -170.00%-5.4万 | -9,169.72%-1,316.3万 | -37,105.00%-744.1万 | -11,569.23%-455.1万 | -1,726.98%-115.1万 | 0.00%-2万 | 95.24%-14.2万 | 45.95%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426.45%1.75億 | -57.13%-2.1億 | -37,913.11%-1.01億 | 136.15%2.78億 | 323.55%4.65億 | 72.51%-5,370.1万 | 30.13%-1.34億 | 100.15%26.7万 | -13,598.73%-7.69億 | -254.14%-2.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.22%3,521.1万 | 119.69%2,000.5万 | 42.30%2,586.9万 | -53.92%1,817.9万 | 1,163.89%1.47億 | 203.32%1,307.9万 | -72.46%910.6万 | -53.92%1,817.9万 | 106.31%3,944.8万 | -83.76%1,161.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.22%1.33億 | 282.73%1,520.6万 | 35.37%-586.4万 | 136.16%769万 | -1,942.83%-1.21億 | 1,730.98%1.34億 | 113.82%397.3万 | -42.17%-907.3万 | -204.63%-2,126.9万 | 120.45%656.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.87%1.69億 | 169.22%3,521.1万 | 119.69%2,000.5万 | 42.30%2,586.9万 | 42.30%2,586.9万 | 1,163.89%1.47億 | 203.32%1,307.9万 | -72.46%910.6万 | -53.92%1,817.9万 | -53.92%1,817.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.76%-3,890.3万 | -1.94%1.35億 | 1,113.58%9,466.8万 | -142.50%-2.7億 | -464.41%-5.86億 | 6.57%1.87億 | -15.71%1.38億 | -106.88%-934万 | 2,350.71%6.36億 | 196.26%1.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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