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4
アマゾン･ドットコム
AMZN
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 808.24%945.33万 | -82.81万 | 17.40%-133.48万 | -161.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.39%353.07万 | --71.08万 | 12.38%328.78万 | --292.56万 |
| 非現金項目調整合計 | 27.59%383.9万 | --108.83万 | 34.22%300.88万 | --224.16万 |
| -減価償却 | 30.45%219.93万 | --59.51万 | 13.32%168.6万 | --148.79万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 78.09%39.22万 | --21.89万 | 9.10%22.02万 | --20.19万 |
| -処分利益 | -424.76%-20.29万 | ---1.15万 | 27.81%6.25万 | --4.89万 |
| -その他の非現金項目 | 39.45%145.03万 | --28.58万 | 106.78%104.01万 | --50.3万 |
| 運転資金の増減額 | 127.30%208.37万 | ---262.72万 | -12.50%-763.13万 | ---678.31万 |
| -売上債権増減額 | -33.73%-1,801.49万 | ---571.82万 | 25.85%-1,347.09万 | ---1,816.71万 |
| -棚卸資産増減額 | 167.36%485.42万 | ---36.22万 | -88.30%-720.64万 | ---382.72万 |
| -未払金の変更 | 47.53%-30.17万 | ---19.37万 | -133.71%-57.51万 | --170.61万 |
| -その他流動資産の変動 | -152.54%-9,646 | ---16.02万 | 126.84%1.84万 | ---6.84万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.36%1,555.57万 | --380.71万 | 0.22%1,360.27万 | --1,357.34万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | 12,401.16%12.91万 | 12.87万 | 15.03%1,033 | 898 |
| 法人税等の支払額 | -32.11%-48.9万 | 10.48万 | -247.68%-37.01万 | -10.65万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 633.70%909.35万 | ---59.45万 | 1.02%-170.39万 | ---172.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 47.32%-296.67万 | ---183.7万 | -422.22%-563.15万 | ---107.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 29.20%-36.51万 | ---51.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.02%-296.67万 | ---183.7万 | -279.95%-605.66万 | ---159.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -115.36%-160.74万 | --385.85万 | 44.62%1,046.74万 | --723.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --158.14万 | --158.14万 | --0 | --568万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.81%-55.31万 | ---17.1万 | -4.73%-44.67万 | ---42.65万 |
| 支払利息CFF | -62.51%-157.95万 | ---41.46万 | -92.89%-97.19万 | ---50.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.42%-26.15万 | ---1.15万 | 89.20%-60万 | ---555.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.64%-242万 | --484.28万 | 31.34%844.88万 | --643.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.25%588.25万 | --717.81万 | 150.10%519.43万 | --207.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 438.56%370.68万 | --241.13万 | -77.92%68.83万 | --311.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.01%958.94万 | --958.94万 | 13.25%588.25万 | --519.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.81%463.93万 | ---294.4万 | -143.29%-802.55万 | ---329.88万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
