$バイコア (VICR.US)$
重要な特許勝利：ITCがバイコアにとって画期的な判決でパワーモジュールの輸入を阻止

5年間のROCE減少と24％の控えめな株式収益率は、限定的なマルチバッガーの可能性を示唆しています。減少する収益にもかかわらず、同社の再投資はある程度の励みになりますが、否定的なトレンドを打ち消すことはできません。

バイコアの収益と売上高の見通しの下降は、ビジネスの減速の可能性を示唆しています。下方修正の範囲に応じて、市場はビジネスに対してより慎重になる可能性があります。

アナリストのセンチメントは最新の結果を受けて低下し、収益予測は大幅に引き下げられ、EPSはわずかに減少しました。価格目標も引き下げられました。これは、ビジネスの本質的価値に対する悲観的な見方が高まっていることを示しています。

バイコアの高いP/E比率は持続不可能と見なされ、市場の継続的な過剰パフォーマンスへの投資家の期待に起因しています。ただし、市場よりも低い予測された成長率で、現在の価格は著しい条件の改善なしには不合理かもしれません。

分析によると、VicorのROCEが低く、売上が停滞しているため、資本再投資後もVicorの潜在力に対する懐疑が持たれています。これらの不振なトレンドは、投資家が他の機会を見つける可能性があることを示唆しています。

現在の株価に対する信懇智能が不足していることを示唆する、現在よりもはるかに高い価格で売却されたインサイダー株。持続的な高いインサイダー所有権は、経営陣と株主の利益の一致を示す可能性があります。

最新の決算発表に対して分析家はバイコアの見通しに弱気で、売上高が下落しEPS予想も下方修正されました。2024年までの見込まれる売上高成長率は業種平均より低いと予想されています。

Needhamは、不十分な予約とバックログデータ、慎重な経営トーン、および競争の激化がVicorのビジネスに影響を与えたために格下げされました。彼らは、来年の範囲内で株価が動くと予測し、Vicorの2024/2025の見通しを下方修正しています。