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| (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.16%1,350万 | 2.02%1.16億 | 11.49%2,620万 | 9.55%1,950万 | -55.84%2,040万 | 89.10%5,030万 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350万 | -38.41%1,780万 | 4,620万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.37%-180万 | -201.18%-2,580万 | -21,600.00%-2,170万 | -59.74%-2,460万 | 27.38%1,070万 | -69.94%980万 | 64.52%2,550万 | -100.61%-10万 | -180.21%-1,540万 | --840万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%220万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.44%1,410万 | -15.54%5,870万 | -20.67%1,420万 | -15.61%1,460万 | -12.12%1,450万 | -13.48%1,540万 | -7.82%6,950万 | 18.54%1,790万 | -21.00%1,730万 | --1,650万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -775.00%-540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,800.00%-190万 | 61.32%1,710万 | 1,326.67%1,840万 | -85.27%190万 | -168.89%-310万 | 98.11%-10万 | 49.30%1,060万 | 98.43%-150万 | 72.00%1,290万 | --450万 |
| 運転資金の増減額 | -168.57%-960万 | 137.86%1,700万 | 106.06%20万 | 289.62%2,010万 | -3,560.00%-1,730万 | 144.44%1,400万 | 39.32%-4,490万 | -126.19%-330万 | 59.23%-1,060万 | --50万 |
| -売上債権増減額 | -65.26%1,320万 | -62.83%1,390万 | 65.69%-350万 | -200.00%-540万 | -149.19%-1,520万 | 236.28%3,800万 | 304.37%3,740万 | -1,233.33%-1,020万 | 140.91%540万 | --3,090万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,066.67%290万 | 198.13%1,050万 | -59.14%380万 | 232.14%740万 | 94.87%-40万 | 95.45%-30万 | 61.37%-1,070万 | 875.00%930万 | -154.55%-560万 | ---780万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.13%-1,400万 | 103.78%320万 | 44.44%-150万 | 171.65%1,390万 | 135.45%950万 | 47.62%-1,870万 | -336.08%-8,460万 | -109.38%-270万 | 43.27%-1,940万 | ---2,680万 |
| -その他流動資産の変動 | -161.54%-240万 | -120.39%-210万 | 33.33%-580万 | -65.71%240万 | -132.50%-260万 | -2.50%390万 | 191.15%1,030万 | 1.14%-870万 | 1.45%700万 | --800万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.49%-930万 | -414.81%-850万 | -20.00%720万 | -10.00%180万 | -126.32%-860万 | -97.78%-890万 | 0.00%270万 | 226.76%900万 | -88.02%200万 | ---380万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.16%1,350万 | 2.02%1.16億 | 11.49%2,620万 | 9.55%1,950万 | -55.84%2,040万 | 89.10%5,030万 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350万 | -38.41%1,780万 | --4,620万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.73%-1,150万 | 83.01%-2,160万 | 125.69%560万 | 26.60%-690万 | 88.37%-770万 | 57.58%-1,260万 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180万 | 49.73%-940万 | -6,620万 |
| 資本支出 | -8.96%-730万 | 61.84%-1,950万 | 48.65%-380万 | 70.37%-320万 | 67.96%-580万 | 54.73%-670万 | 29.52%-5,110万 | 61.26%-740万 | 44.04%-1,080万 | ---1,810万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -719.28%-6,800万 | 59.15%-290万 | --30万 | ---4,990万 |
| 投資商品取引の純額 | 27.69%-470万 | 58.02%-550万 | 165.65%860万 | ---440万 | ---320万 | ---650万 | ---1,310万 | ---1,310万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%50万 | -33.33%340万 | -50.00%80万 | -36.36%70万 | -27.78%130万 | 0.00%60万 | -47.96%510万 | -75.00%160万 | 83.33%110万 | --180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.73%-1,150万 | 83.01%-2,160万 | 125.69%560万 | 26.60%-690万 | 88.37%-770万 | 57.58%-1,260万 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180万 | 49.73%-940万 | ---6,620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.43%-2,100万 | -151.40%-1.26億 | 86.89%-1,040万 | -218.29%-9,700万 | 91.51%-220万 | 39.93%-1,610万 | 76.24%-5,000万 | -34.18%-7,930万 | 155.26%8,200万 | -2,590万 |
| 借入金純額 | ---- | -293.19%-9,640万 | 100.29%20万 | ---- | ---- | ---- | -87.53%4,990万 | -120.96%-6,800万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.00%-1,640万 | 76.16%-2,000万 | 0.00%-1,000万 | --0 | --0 | 46.52%-1,000万 | 64.43%-8,390万 | 65.40%-1,000万 | 63.14%-3,000万 | ---2,520万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.00%270万 | -20.25%630万 | --0 | -21.43%330万 | --0 | -18.92%300万 | 1.28%790万 | --0 | 2.44%420万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.78%-730万 | 34.73%-1,560万 | 53.85%-60万 | 63.37%-370万 | -214.29%-220万 | 22.88%-910万 | 93.75%-2,390万 | 99.63%-130万 | -359.09%-1,010万 | ---70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.43%-2,100万 | -151.40%-1.26億 | 86.89%-1,040万 | -218.29%-9,700万 | 91.51%-220万 | 39.93%-1,610万 | 76.24%-5,000万 | -34.18%-7,930万 | 155.26%8,200万 | ---2,590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.56%4.82億 | -9.99%5.16億 | -21.93%4.63億 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -19.14%5.73億 | -1.38%5.93億 | -33.19%4.97億 | --5.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.96%-1,900万 | 50.95%-3,090万 | 127.58%2,140万 | -193.36%-8,440万 | 122.88%1,050万 | 172.24%2,160万 | 39.01%-6,300万 | -1,364.15%-7,760万 | 165.41%9,040万 | ---4,590万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 264.52%1,530万 | -150.00%-290万 | ---270万 | -186.44%-510万 | -20.22%1,420万 | 48.04%-930万 | 117.96%580万 | --0 | 247.50%590万 | --1,780万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.43%4.78億 | -6.56%4.82億 | -6.56%4.82億 | -21.93%4.63億 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -9.99%5.16億 | -1.38%5.93億 | --4.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.78%620万 | 53.81%9,690万 | 39.13%2,240万 | 132.86%1,630万 | -48.04%1,460万 | 269.49%4,360万 | -40.34%6,300万 | -70.46%1,610万 | -27.08%700万 | --2,810万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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