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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%-573.5万 | -8.81%-192.7万 | 7.31%-101.5万 | -12.96%-137.7万 | 20.27%-141.6万 | 20.94%-586.1万 | -6.49%-177.1万 | 26.90%-109.5万 | 32.28%-121.9万 | 27.57%-177.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.83%1,124.9万 | -0.97%-167.3万 | -12.65%-163.8万 | 1,140.12%1,563.3万 | 45.56%-107.3万 | -33.54%-658.5万 | -10.84%-165.7万 | 14.07%-145.4万 | -5.55%-150.3万 | -515.94%-197.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,771.1万 | --0 | --9.8万 | ---1,690.9万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.50%5.5万 | 50.00%1.5万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 20.00%1.2万 | -11.11%4万 | -9.09%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | -28.57%1万 |
| 運転資金の増減額 | -125.00%-1.2万 | -62.93%-37.8万 | 63.71%40.6万 | -1,230.77%-29.4万 | 4,133.33%25.4万 | 126.23%4.8万 | 20.00%-23.2万 | 244.44%24.8万 | 110.08%2.6万 | -97.95%6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 320.93%9.5万 | 52.17%-3.3万 | 48.15%28万 | -364.10%-36.2万 | 347.06%21万 | 90.59%-4.3万 | -297.14%-6.9万 | 248.82%18.9万 | 84.71%-7.8万 | -158.62%-8.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -217.58%-10.7万 | -111.66%-34.5万 | 113.56%12.6万 | -34.62%6.8万 | -51.65%4.4万 | -66.79%9.1万 | 49.85%-16.3万 | -70.35%5.9万 | -58.73%10.4万 | -38.51%9.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.15%-573.5万 | -8.81%-192.7万 | 7.31%-101.5万 | -12.96%-137.7万 | 20.27%-141.6万 | 20.94%-586.1万 | -6.49%-177.1万 | 26.90%-109.5万 | 32.28%-121.9万 | 27.57%-177.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 428.76%1,559.3万 | -118.25%-54.6万 | -1,413.95%-65.1万 | 944.5万 | 734.5万 | 2.43%294.9万 | 299.2万 | -111.20%-4.3万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 492.00%1,745.8万 | 462.03%1,681.6万 | -309.30%-17.6万 | ---3.1万 | --84.9万 | 59,080.00%294.9万 | --299.2万 | ---4.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---186.5万 | ---1,736.2万 | ---47.5万 | --947.6万 | --649.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428.76%1,559.3万 | -118.25%-54.6万 | -1,413.95%-65.1万 | --944.5万 | --734.5万 | 2.43%294.9万 | --299.2万 | -111.20%-4.3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.45%102.3万 | 46.9万 | 39.5万 | -56.43%24.4万 | -127.33%-8.5万 | 870.80%87.1万 | 0 | 0 | 2,334.78%56万 | 195.11%31.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.38%110.8万 | --46.9万 | --39.5万 | -56.43%24.4万 | --0 | 315.16%101.3万 | --0 | --0 | 998.04%56万 | --45.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.14%-8.5万 | --0 | --0 | --0 | 40.14%-8.5万 | 60.22%-14.2万 | --0 | --0 | --0 | 56.57%-14.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.45%102.3万 | --46.9万 | --39.5万 | -56.43%24.4万 | -127.33%-8.5万 | 870.80%87.1万 | --0 | --0 | 2,334.78%56万 | 195.11%31.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.17%606.9万 | 290.97%1,895.4万 | 237.87%2,022.5万 | 79.28%1,191.3万 | -25.17%606.9万 | -36.43%811万 | -49.39%484.8万 | -44.04%598.6万 | -46.77%664.5万 | -36.43%811万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 633.12%1,088.1万 | -264.13%-200.4万 | -11.69%-127.1万 | 1,361.31%831.2万 | 498.91%584.4万 | 56.08%-204.1万 | 183.06%122.1万 | -1.97%-113.8万 | 63.14%-65.9万 | -436.63%-146.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.29%1,695万 | 179.29%1,695万 | 290.97%1,895.4万 | 237.87%2,022.5万 | 79.28%1,191.3万 | -25.17%606.9万 | -25.17%606.9万 | -49.39%484.8万 | -44.04%598.6万 | -46.77%664.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.82%-607.9万 | -18.66%-211.1万 | 3.95%-109.3万 | -15.50%-140.8万 | 17.40%-146.7万 | 20.30%-591.2万 | -6.98%-177.9万 | 24.03%-113.8万 | 32.28%-121.9万 | 27.72%-177.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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