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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/28 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.02%9.11億 | -43.41%-3.22億 | -87.88%1,983万 | 254.71%10.15億 | -77.82%3,941万 | 1,187.06%10.36億 | 59.63%-2.24億 | 145.65%1.64億 | -176.42%-6.56億 | 165.55%1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 284.34%1.69億 | 167.67%3.09億 | -350.82%-2.59億 | -917.04%-9.69億 | -68.70%-3.63億 | -118.06%-9,173.6万 | -286.04%-4.57億 | -2.62%-5,742.5万 | -90.25%1.19億 | -367.14%-2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.93%24.8万 | 254.71%180.9万 | 120.81%221.9万 | -122.83%-1,808万 | -81.06%-738.9万 | 78.41%-54万 | 114.58%51万 | -111.94%-1,066.1万 | 310.27%7,919.7万 | 90.12%-408.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.99%6,007.2万 | -16.10%5,861.5万 | 1.05%6,778.1万 | 21.68%3.19億 | 145.78%9,645.8万 | -74.94%8,581万 | 9.38%6,986.1万 | 0.48%6,707.5万 | -1.73%2.62億 | -413.15%-2.11億 |
| 繰延税金 | -247.81%-777.7万 | ---- | ---- | -637.76%-3.95億 | -178.84%-1.37億 | -106.23%-223.6万 | ---- | ---- | 66.00%-5,355.4万 | ---4,906.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.23%2.75億 | 6.72%-9,640.7万 | -32.06%7,227.5万 | 8.07%4.02億 | -60.76%1.4億 | 226.91%2.59億 | -186.82%-1.03億 | 6.21%1.06億 | -6.62%3.72億 | -12.42%3.57億 |
| 運転資金の増減額 | -25.62%5.18億 | -7.88%-6.45億 | -173.14%-2,764.5万 | 107.53%1.68億 | 211.98%3,152.7万 | 214.26%6.97億 | 41.01%-5.98億 | 106.50%3,779.6万 | -143.08%-22.33億 | 90.94%-2,815.5万 |
| -売上債権増減額 | -30.98%4.27億 | -6.23%-7.57億 | -48.63%2.03億 | 320.34%3.25億 | 184.88%2,312.9万 | 81.00%6.19億 | -12.00%-7.12億 | 126.91%3.95億 | 27.25%-1.47億 | -324.87%-2,725万 |
| -棚卸資産増減額 | -34.57%2.28億 | -102.29%-669.5万 | 27.88%-3.56億 | 157.13%5.09億 | 16.92%3.63億 | 48.63%3.48億 | 161.63%2.92億 | 48.63%-4.94億 | -133.73%-8.9億 | 316.11%3.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.58%-5,926.4万 | 243.14%1.88億 | -0.07%2.78億 | -125.58%-7,309.6万 | -21.48%-2.91億 | 165.81%7,090.6万 | -151.07%-1.31億 | -26.15%2.78億 | 47.64%2.86億 | -53.31%-2.39億 |
| -その他運転資金の変動 | 77.36%-7,716.1万 | -49.79%-6,912.7万 | -7.62%-1.52億 | 60.04%-5.92億 | 11.51%-6,350.2万 | 68.38%-3.41億 | 71.27%-4,615万 | 17.29%-1.41億 | -180.12%-14.81億 | -209.60%-7,175.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.49%669.5万 | 0 | -1.31億 | 8,911.7万 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.39%9.18億 | -64.96%-3.02億 | -87.88%1,983万 | 254.71%10.15億 | -151.31%-9,116.6万 | 1,297.79%11.25億 | 67.09%-1.83億 | 145.65%1.64億 | -175.88%-6.56億 | 165.55%1.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,883.61%14.67億 | 90.28%-536万 | 87.79%-1,106.1万 | 8.40%-1.72億 | -34.82%1,224万 | 48.40%-3,877万 | 11.29%-5,516.6万 | -30.27%-9,056.2万 | -120.80%-1.88億 | 137.80%1,878万 |
| 資本支出 | 11.40%-1,834.6万 | 35.25%-2,076.6万 | 59.22%-2,518.7万 | 12.12%-1.46億 | 12.41%-3,127.9万 | 48.56%-2,070.6万 | 14.02%-3,207万 | -17.29%-6,176.3万 | 32.40%-1.66億 | -14.35%-3,571.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 62.75%-347.5万 | 47.49%-962.1万 | 29.44%-1,610.6万 | 31.64%-6,516.7万 | 26.06%-1,468.9万 | 66.21%-932.8万 | 12.54%-1,832.3万 | 15.16%-2,282.7万 | -15.03%-9,532.6万 | -3.94%-1,986.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 131.79%277.7万 | 624.35%2,502.7万 | 606.23%3,023.2万 | -47.09%3,872.7万 | -21.72%5,820.8万 | -20.15%-873.6万 | -21.36%-477.3万 | -159.45%-597.2万 | 459.36%7,319.8万 | 27,749.06%7,435.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,570.90%14.67億 | 83.48%-977.3万 | 87.79%-1,106.1万 | 8.40%-1.72億 | 5.09%1,973.6万 | 43.75%-4,226.3万 | 4.85%-5,916.9万 | -30.27%-9,056.2万 | -120.81%-1.88億 | 137.80%1,878万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.60%-14.86億 | 402.54%1.63億 | 47.91%-3,744.4万 | -306.86%-9.6億 | -595.38%-2.24億 | -6,226.22%-6.1億 | -108.06%-5,401.6万 | 72.48%-7,188.5万 | 136.56%4.64億 | 504.07%4,518.7万 |
| 借入金純額 | -152.44%-14.51億 | 213.83%1.99億 | -101.08%-50.5万 | -152.95%-6.53億 | -212.34%-1.89億 | -375.41%-5.75億 | -92.66%6,347.8万 | 660.41%4,676.1万 | 785.95%12.33億 | -26.74%1.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.91%6.1万 | -14.69%-76.5万 | -11.54%-192.4万 | -1.86%-284.6万 | -8.97%-24.3万 | 67.03%-21.1万 | -304.24%-66.7万 | 2.32%-172.5万 | 99.11%-279.4万 | 99.52%-22.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-3,504.6万 | 69.95%-3,503.3万 | 69.96%-3,501.5万 | 56.87%-3.03億 | 69.97%-3,498.5万 | 82.34%-3,498.3万 | 39.94%-1.17億 | 39.95%-1.17億 | 9.10%-7.03億 | 39.95%-1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.10%-57.6万 | --0 | --0 | 71.50%-23万 | 99.39%-34.6万 | -2,454.97%-6,377.2万 | -7,279.01%-597.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.60%-14.86億 | 402.54%1.63億 | 47.91%-3,744.4万 | -306.86%-9.6億 | -595.38%-2.24億 | -6,226.22%-6.1億 | -108.06%-5,401.6万 | 72.48%-7,188.5万 | 136.56%4.64億 | 504.07%4,518.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%5.15億 | -20.81%6.4億 | -17.07%6.77億 | -36.08%8.16億 | 72.66%9.89億 | -9.75%5億 | 52.75%8.08億 | -36.08%8.16億 | 50.03%12.77億 | -57.08%5.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.18%8.99億 | 50.02%-1.48億 | -2,642.11%-2,867.5万 | 69.13%-1.17億 | -222.20%-2.95億 | 2,988.50%4.73億 | -667.49%-2.96億 | 100.16%112.8万 | -176.11%-3.8億 | 3,894.78%2.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -363.08%-4,263.5万 | 290.86%2,264.4万 | 10.57%-834万 | 72.69%-2,206.9万 | -1,110.95%-1,708.5万 | 380.04%1,620.6万 | 55.90%-1,186.4万 | 84.19%-932.6万 | -10.26%-8,082.2万 | 102.64%169万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.61%13.71億 | 2.88%5.15億 | -20.81%6.4億 | -17.07%6.77億 | -17.07%6.77億 | 72.66%9.89億 | -9.75%5億 | 52.75%8.08億 | -36.08%8.16億 | -36.08%8.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.15%8.96億 | -42.34%-3.32億 | -127.17%-2,146.3万 | 187.63%8.04億 | -212.31%-1.37億 | 8,571.69%10.95億 | 62.01%-2.33億 | 118.04%7,898.5万 | -271.10%-9.17億 | 637.05%1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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