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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -235.34%-3,960.7万 | 28.78%-3,415.8万 | 12.25%-4,308.2万 | -22.25%-1.5億 | -23.68%-4,068万 | 59.52%-1,181.1万 | -79.24%-4,796.2万 | -46.52%-4,909.6万 | -57.08%-1.22億 | -17.29%-3,289.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.56%-5,013.3万 | 7.74%-4,980.5万 | 6.23%-4,873.6万 | -27.12%-2億 | -17.69%-4,835.2万 | -1.26%-4,575.8万 | -31.84%-5,398.3万 | -72.30%-5,197.5万 | -30.81%-1.57億 | -31.11%-4,108.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.00%175.4万 | 24.68%166.7万 | 44.81%163.2万 | 94.54%545.5万 | 64.00%151.7万 | 105.58%147.4万 | 106.33%133.7万 | 119.26%112.7万 | 82.67%280.4万 | 95.97%92.5万 |
| その他の非現金項目 | 97.29%182.1万 | -94.90%12万 | 89.04%169万 | 173.73%662.7万 | 547.91%245.9万 | -79.87%92.3万 | 636.76%235.1万 | 175.89%89.4万 | -93.13%242.1万 | 14.49%-54.9万 |
| 運転資金の増減額 | -104.28%-112.2万 | 292.73%575.1万 | -22.08%-404.2万 | 111.25%1,770.3万 | -168.22%-222万 | 434.08%2,621.8万 | -138.12%-298.4万 | 56.49%-331.1万 | 387.77%838万 | 9,670.59%325.4万 |
| -売上債権増減額 | 120.14%41万 | 208.09%268.6万 | -88.03%16.8万 | -482.21%-589.2万 | -3,243.37%-277.5万 | ---203.6万 | ---248.5万 | --140.4万 | ---101.2万 | ---8.3万 |
| -前払費用増減額 | -155.12%-181.9万 | -992.28%-427.4万 | 71.44%-67.2万 | 85.10%-140.6万 | 1,836.76%118.1万 | 88.99%-71.3万 | 111.85%47.9万 | -304.79%-235.3万 | -25.35%-943.6万 | 96.35%-6.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.94%-31.1万 | 313.49%711.2万 | -771.55%-695.5万 | 101.59%367.9万 | -64.42%127.2万 | 125.13%148.5万 | -86.12%172万 | 90.31%-79.8万 | -85.75%182.5万 | -58.42%357.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.41%-122.1万 | 55.60%-119.8万 | 21.10%-123.4万 | -139.79%-722万 | -1,017.65%-190万 | 40.99%-105.8万 | -413.90%-269.8万 | -199.04%-156.4万 | 63.24%-301.1万 | 97.49%-17万 |
| -その他運転資金の変動 | --181.9万 | --142.5万 | --465.1万 | 42.61%2,854.2万 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,001.4万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -235.34%-3,960.7万 | 28.78%-3,415.8万 | 12.25%-4,308.2万 | -22.25%-1.5億 | -23.68%-4,068万 | 59.52%-1,181.1万 | -79.24%-4,796.2万 | -46.52%-4,909.6万 | -57.08%-1.22億 | -17.29%-3,289.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 580.07%5,681.2万 | -8.71%3,015万 | -370.48%-4,163.2万 | 117.76%2,769万 | 94.72%-889.3万 | 78.68%-1,183.4万 | 324.38%3,302.5万 | -74.39%1,539.2万 | 34.77%-1.56億 | -195.36%-1.68億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.78%-93.6万 | 63.19%-98万 | 87.17%-43.3万 | 29.84%-928.3万 | 56.02%-218.5万 | 59.76%-106.1万 | 2.10%-266.2万 | -16.06%-337.5万 | -203.56%-1,323.2万 | -406.42%-496.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 636.04%5,774.8万 | -12.77%3,113万 | -319.53%-4,119.9万 | 125.91%3,697.3万 | 95.89%-670.8万 | 79.63%-1,077.3万 | 239.84%3,568.7万 | -70.21%1,876.7万 | 39.20%-1.43億 | -191.67%-1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 580.07%5,681.2万 | -8.71%3,015万 | -370.48%-4,163.2万 | 117.76%2,769万 | 94.72%-889.3万 | 78.68%-1,183.4万 | 324.38%3,302.5万 | -74.39%1,539.2万 | 34.77%-1.56億 | -195.36%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%1.4万 | 5.27%129.8万 | 1,015.51%2,273.4万 | -35.38%2.13億 | 347.96%1.77億 | -88.93%3,192.3万 | 177.08%123.3万 | 303.56%203.8万 | -12.76%3.29億 | 3,135.13%3,959.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 21.54%-5.1万 | 1,031.56%2,248.4万 | -35.54%2.1億 | 358.21%1.77億 | -88.99%3,171万 | ---6.5万 | --198.7万 | 14.47%3.26億 | --3,859万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.43%1.4万 | 5.27%129.8万 | 159.48%30.1万 | -20.50%257.9万 | -14.25%101.7万 | -80.78%21.3万 | 177.08%123.3万 | -77.03%11.6万 | 85.80%324.4万 | -2.95%118.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 21.54%-5.1万 | 41.51%-45.8万 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | 78.43%-78.3万 | -9,000.00%-17.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%1.4万 | 5.27%129.8万 | 1,015.51%2,273.4万 | -35.38%2.13億 | 347.96%1.77億 | -88.93%3,192.3万 | 177.08%123.3万 | 303.56%203.8万 | -12.76%3.29億 | 3,135.13%3,959.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.37%1.46億 | 68.20%1.49億 | 75.45%2.11億 | 72.83%1.2億 | -70.50%8,314.4万 | -4.17%7,486.6万 | -8.37%8,857万 | 72.83%1.2億 | 635.69%6,956.7万 | 83.77%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.01%1,721.9万 | 80.22%-271万 | -95.73%-6,198万 | 79.04%9,071.8万 | 179.09%1.28億 | -95.94%827.8万 | 26.05%-1,370.4万 | -216.89%-3,166.6万 | -15.71%5,066.9万 | -92.84%-1.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.63%1.63億 | 95.37%1.46億 | 68.20%1.49億 | 75.45%2.11億 | 75.45%2.11億 | -70.50%8,314.4万 | -4.17%7,486.6万 | -8.37%8,857万 | 72.83%1.2億 | 72.83%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -214.97%-4,054.3万 | 30.59%-3,513.8万 | 17.07%-4,351.5万 | -17.16%-1.59億 | -13.22%-4,286.5万 | 59.54%-1,287.2万 | -71.74%-5,062.4万 | -44.09%-5,247.1万 | -64.84%-1.36億 | -30.44%-3,786万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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