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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.16%-1,757.1万 | -74.14%1,147.2万 | 188.71%1,058.1万 | 0.33%4,883.5万 | -34.63%2,615.9万 | -119.46%-975.3万 | 3,409.26%4,435.7万 | -200.78%-1,192.8万 | -15.53%4,867.4万 | 121.73%4,001.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.34%1,561.7万 | 20.36%1,471.1万 | 61.45%1,733.3万 | 60.81%5,229.3万 | 108.67%1,716.7万 | 18.25%1,216.8万 | 13.47%1,222.2万 | 232.28%1,073.6万 | 11.27%3,251.9万 | -1.51%822.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,036.70%-4,194.9万 | -320.46%-1,413.6万 | -142.38%-1,947.3万 | -306.96%-4,867.6万 | -469.78%-3,944.6万 | 1,054.19%216.6万 | -514.63%-336.2万 | -88.41%-803.4万 | -76.23%-1,196.1万 | -239.03%-692.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.50%61.5万 | 7.53%55.7万 | 4.16%52.6万 | 8.55%229.7万 | 41.92%75.5万 | 0.00%51.9万 | -2.08%51.8万 | -5.78%50.5万 | -12.24%211.6万 | -17.26%53.2万 |
| 繰延税金 | -1,101.02%-1,175.2万 | -74.70%16.8万 | -80.72%48万 | -76.72%269.4万 | -135.11%-163.4万 | -89.19%117.4万 | -48.17%66.4万 | 1,860.63%249万 | 216.29%1,157.1万 | -264.30%-69.5万 |
| その他の非現金項目 | 14.34%-1,917.5万 | -111.28%-196.5万 | 99.04%-16.8万 | -118.14%-1,563.6万 | -58.57%676.7万 | -17.85%-2,238.5万 | 651.84%1,741.6万 | -1,190.45%-1,743.4万 | -616.05%-716.8万 | 950.42%1,633.4万 |
| 運転資金の増減額 | 993.82%838.4万 | -94.15%82.6万 | 133.40%283万 | 192.42%1,666万 | -19.86%1,194.7万 | 93.84%-93.8万 | 190.74%1,412.3万 | -296.07%-847.2万 | -240.77%-1,802.6万 | 3,092.29%1,490.8万 |
| -売上債権増減額 | 220.00%198.6万 | -662.36%-601.5万 | 118.55%45.6万 | -80.47%-1,339.3万 | -244.04%-849.1万 | 49.43%-165.5万 | -515.26%-78.9万 | -31.44%-245.8万 | -125.77%-742.1万 | -9.98%-246.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 847.42%231.7万 | 11.68%1,202.1万 | 138.22%266万 | 946.68%2,169.2万 | 41.91%1,819.8万 | 92.70%-31万 | 191.76%1,076.4万 | -1,281.66%-696万 | -115.57%-256.2万 | 401.13%1,282.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 297.37%408.1万 | -224.88%-518万 | -130.23%-28.6万 | 203.95%836.1万 | -50.79%224万 | 113.32%102.7万 | 203.08%414.8万 | 210.26%94.6万 | -2,134.17%-804.3万 | 2,894.74%455.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.16%-1,757.1万 | -74.14%1,147.2万 | 188.71%1,058.1万 | 0.33%4,883.5万 | -34.63%2,615.9万 | -119.46%-975.3万 | 3,409.26%4,435.7万 | -200.78%-1,192.8万 | -15.53%4,867.4万 | 121.73%4,001.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.78%-2.8億 | -39.57%-1.97億 | -196.80%-2.12億 | 35.62%-5.85億 | -151.13%-2.24億 | 52.38%-1.48億 | 34.17%-1.41億 | 75.63%-7,157.8万 | -38.35%-9.08億 | 73.79%-8,917.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | -73.09%-2.79億 | -39.95%-2.04億 | -182.75%-2.17億 | 33.69%-6.12億 | -154.61%-2.29億 | 49.86%-1.61億 | 32.41%-1.46億 | 74.18%-7,661.9万 | -39.95%-9.24億 | 73.23%-8,996.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -170.83%-6.5万 | ---8.4万 | 1,347.92%59.9万 | 44.79%-18万 | -103.77%-10.8万 | 57.14%-2.4万 | --0 | 27.27%-4.8万 | -141.48%-32.6万 | -70.97%-5.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---118万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.53%58.4万 | 133.07%1,053万 | -29.30%359.8万 | 77.32%2,791.6万 | 516.61%523.5万 | 25.52%1,307.4万 | 251.60%451.8万 | 59.38%508.9万 | 17.40%1,574.3万 | -84.98%84.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.78%-2.8億 | -39.57%-1.97億 | -196.80%-2.12億 | 35.62%-5.85億 | -151.13%-2.24億 | 52.38%-1.48億 | 34.17%-1.41億 | 75.63%-7,157.8万 | -38.35%-9.08億 | 73.79%-8,917.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.70%2.85億 | 125.33%2.06億 | 156.81%1.99億 | -38.70%5.36億 | 202.41%2.13億 | -48.76%1.54億 | -58.63%9,141.4万 | -72.49%7,748.3万 | 39.58%8.74億 | -78.34%7,030.6万 |
| 借入金純額 | 84.67%2.85億 | 122.92%2.05億 | 157.95%2.02億 | -40.22%5.38億 | 194.58%2.13億 | -49.33%1.54億 | -60.02%9,203.3万 | -73.14%7,847.9万 | 37.61%8.99億 | -78.31%7,219.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.86%18.9万 | 41.30%123.5万 | -35.05%-112.9万 | 869.13%144.4万 | 45.47%88.3万 | --52.3万 | --87.4万 | -82.53%-83.6万 | 8.76%14.9万 | --60.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.44%-56.9万 | 72.27%-41.4万 | -1,353.75%-232.6万 | 86.94%-334.2万 | 62.47%-93.6万 | 80.19%-75.3万 | 83.80%-149.3万 | 98.41%-16万 | 7.21%-2,559.4万 | 69.62%-249.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.70%2.85億 | 125.33%2.06億 | 156.81%1.99億 | -38.70%5.36億 | 202.41%2.13億 | -48.76%1.54億 | -58.63%9,141.4万 | -72.49%7,748.3万 | 39.58%8.74億 | -78.34%7,030.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.89%7,965.9万 | 5.38%5,904.5万 | -0.21%6,192.7万 | 30.36%6,205.6万 | 15.14%4,709.6万 | -8.46%5,077.3万 | 18.05%5,603.3万 | 30.36%6,205.6万 | 134.58%4,760.4万 | -9.27%4,090.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.18%-1,239.8万 | 491.90%2,061.4万 | 52.15%-288.2万 | -100.89%-12.9万 | -29.88%1,483.1万 | 74.75%-367.7万 | -165.74%-526万 | -4,264.49%-602.3万 | -47.08%1,445.2万 | 738.99%2,115.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.82%6,726.1万 | 56.89%7,965.9万 | 5.38%5,904.5万 | -0.21%6,192.7万 | -0.21%6,192.7万 | 15.14%4,709.6万 | -8.46%5,077.3万 | 18.05%5,603.3万 | 30.36%6,205.6万 | 30.36%6,205.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.45%-1,881.6万 | -82.40%780.8万 | 188.01%1,054万 | 0.63%4,865.5万 | -34.82%2,605.1万 | -117.27%-977.7万 | 3,885.35%4,435.7万 | -201.75%-1,197.6万 | -15.61%4,834.8万 | 123.26%3,996.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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