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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.96%9,287.4万 | 50.91%7.64億 | 16.77%9.11億 | -8.88%5,776.9万 | -42.10%8,259.8万 | 183.81%2.65億 | 5.18%5.06億 | 2.09%7.8億 | 17.28%6,339.7万 | 26.29%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.22%1.71億 | 22.92%1.62億 | 7.79%5.26億 | -21.82%1.47億 | 24.62%1.35億 | 23.21%1.12億 | 31.37%1.32億 | 14.11%4.88億 | 94.17%1.89億 | 2.44%1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.55%-118.9万 | 501.11%108.2万 | -122.86%-22.2万 | -378.83%-106.3万 | 19,728.57%138.8万 | -141.12%-72.7万 | 130.93%18万 | 224.17%97.1万 | 80.70%-22.2万 | 110.77%7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.27%1,102万 | 12.58%849.9万 | 12.04%3,262.8万 | 12.36%862.8万 | 16.86%836.4万 | 11.88%808.7万 | 6.96%754.9万 | 6.10%2,912.2万 | 9.06%767.9万 | 3.74%715.7万 |
| 繰延税金 | -31.92%-3,326.2万 | -23.36%-2,653.9万 | 17.36%-1.05億 | 41.48%-2,524.2万 | -7.56%-3,340.5万 | -20.75%-2,521.3万 | 33.66%-2,151.4万 | -1,250.84%-1.28億 | -4,866.08%-4,313.3万 | -1,436.67%-3,105.6万 |
| その他の非現金項目 | -8.89%657.3万 | -18.81%658.6万 | -12.91%2,986.8万 | 0.18%814万 | -24.43%640.2万 | -17.61%721.4万 | -9.27%811.2万 | -8.54%3,429.4万 | -14.59%812.5万 | -10.37%847.2万 |
| 運転資金の増減額 | -337.59%-1.62億 | 78.61%5.23億 | 728.65%6,082.3万 | 9.36%-1.72億 | -197.42%-1.28億 | 175.96%6,818.7万 | -11.26%2.93億 | -64.47%734万 | -54.69%-1.9億 | 39.19%-4,308.8万 |
| -売上債権増減額 | -110.12%-344.6万 | 45.96%4.88億 | -14.18%-1.04億 | -28.07%-5.88億 | 78.76%1.16億 | 6,644.95%3,406.2万 | 10.33%3.34億 | -9.64%-9,108.5万 | -10.74%-4.59億 | 17.53%6,496.5万 |
| -前払費用増減額 | -108.38%-381.6万 | 122.48%816万 | 100.87%41.4万 | 116.54%722万 | -319.10%-1,605.1万 | 1,396.41%4,554.3万 | -379.94%-3,629.8万 | -1,528.83%-4,739.9万 | -605.38%-4,364.9万 | 66.24%732.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -379.05%-7,768.8万 | 3,742.72%6,258.2万 | -127.12%-756.3万 | 114.00%589.7万 | -161.09%-3,958.2万 | 168.28%2,784万 | -103.73%-171.8万 | 138.03%2,789万 | -276.62%-4,213.2万 | 317.97%6,479万 |
| -その他流動負債の変動 | -61.65%-137.4万 | 90.68%-54.2万 | -243.76%-592.3万 | -272.80%-345.6万 | 1,785.14%419.6万 | 66.85%-85万 | -538.79%-581.3万 | 58.24%-172.3万 | 3,025.00%200万 | 84.45%-24.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.04%-7,568万 | -1,573.01%-3,514.6万 | 48.67%1.78億 | 15.05%4.07億 | -7.19%-1.93億 | 11.54%-3,840.8万 | 122.62%238.6万 | 20.79%1.2億 | 14.21%3.54億 | -24.57%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.96%9,287.4万 | 50.91%7.64億 | 16.77%9.11億 | -8.88%5,776.9万 | -42.10%8,259.8万 | 183.81%2.65億 | 5.18%5.06億 | 2.09%7.8億 | 17.28%6,339.7万 | 26.29%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.61%-1.14億 | 8.41%-2.72億 | -6.81%-10.76億 | -120.83%-8,670.3万 | 81.93%-7,332.4万 | -236.00%-6.19億 | 21.43%-2.97億 | -191.11%-10.08億 | 28.82%-3,926.2万 | -3,866.46%-4.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 81.82%-1.11億 | 10.37%-2.64億 | -5.63%-10.5億 | -123.36%-7,896.8万 | 83.15%-6,741.4万 | -233.81%-6.09億 | 21.72%-2.94億 | -206.69%-9.94億 | 22.46%-3,535.5万 | -4,955.21%-4億 |
| その他の投資活動純額 | 68.19%-305.2万 | -186.54%-847.6万 | -93.87%-2,619.6万 | -97.98%-773.5万 | -5.37%-591万 | -476.85%-959.3万 | -26.79%-295.8万 | 4.94%-1,351.2万 | 0.31%-390.7万 | -142.39%-560.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.61%-1.14億 | 8.41%-2.72億 | -6.81%-10.76億 | -120.83%-8,670.3万 | 81.93%-7,332.4万 | -236.00%-6.19億 | 21.43%-2.97億 | -191.11%-10.08億 | 28.82%-3,926.2万 | -3,866.46%-4.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -545.63%-1,148.4万 | 375.00%382.8万 | 16.45%-1,618.8万 | -367.83%-1,048.4万 | 34.66%-688.9万 | 132.69%257.7万 | -207.74%-139.2万 | -368.02%-1,937.6万 | 78.77%-224.1万 | 34.30%-1,054.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.17%640万 | 86.66%2,843.4万 | 43.60%6,268.7万 | -22.42%1,050.3万 | 205.05%1,395.6万 | 148.59%2,299.5万 | -6.49%1,523.3万 | -15.30%4,365.4万 | 64.54%1,353.8万 | -14.77%457.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.41%-1,788.4万 | -48.01%-2,460.6万 | -25.14%-7,887.5万 | -33.01%-2,098.7万 | -37.88%-2,084.5万 | -19.17%-2,041.8万 | -10.84%-1,662.5万 | -13.99%-6,303万 | 16.00%-1,577.9万 | 29.40%-1,511.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545.63%-1,148.4万 | 375.00%382.8万 | 16.45%-1,618.8万 | -367.83%-1,048.4万 | 34.66%-688.9万 | 132.69%257.7万 | -207.74%-139.2万 | -368.02%-1,937.6万 | 78.77%-224.1万 | 34.30%-1,054.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.44%12億 | -20.57%7.07億 | -22.04%8.9億 | -13.99%7.47億 | -34.78%7.46億 | -11.77%10.97億 | -22.04%8.9億 | 55.97%11.41億 | -24.70%8.68億 | 7.07%11.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.76%-3,245.2万 | 138.94%4.95億 | 26.52%-1.81億 | -280.04%-3,941.8万 | 100.87%238.5万 | -255.93%-3.51億 | 99.50%2.07億 | -159.54%-2.47億 | 287.74%2,189.4万 | -415.64%-2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.28%5,000 | -6,715.79%-125.7万 | 64.30%-178万 | -37.24%-80.7万 | 13.08%-128.2万 | 127.65%29万 | 101.01%1.9万 | -7.06%-498.6万 | -141.98%-58.8万 | -0.41%-147.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.60%11.68億 | 9.44%12億 | -20.57%7.07億 | -20.57%7.07億 | -13.99%7.47億 | -34.78%7.46億 | -11.77%10.97億 | -22.04%8.9億 | -22.04%8.9億 | -24.70%8.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.96%9,287.4万 | 50.91%7.64億 | 16.77%9.11億 | -8.88%5,776.9万 | -42.10%8,259.8万 | 183.81%2.65億 | 5.18%5.06億 | 2.09%7.8億 | 17.28%6,339.7万 | 26.29%1.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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