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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.44%2,996.3万 | 77.40%2,957.5万 | -312.80%-896.6万 | 486.89%4,422.2万 | 59.61%1,555.2万 | 101.69%1,417.1万 | 4,692.56%1,667.1万 | 75.52%-217.2万 | 123.83%753.5万 | 15.37%974.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.17%1,515.5万 | 168.25%573.4万 | 76.96%-186.4万 | -103.51%-7,440.4万 | -636.03%-2,829.3万 | -239.54%-2,961.8万 | 11.85%-840.2万 | 44.05%-809.1万 | 51.62%-3,656万 | 63.49%-384.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -296.36%-161.8万 | 312.50%29.7万 | 747.57%66.7万 | -213.32%-82.5万 | -78.39%-161.8万 | -10.34%82.4万 | -87.69%7.2万 | -178.63%-10.3万 | -39.88%72.8万 | -132.56%-90.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.73%587.8万 | -16.34%573.8万 | -16.19%559万 | 4.86%2,718.8万 | -3.36%633.6万 | 15.80%732.3万 | 5.65%685.9万 | 1.74%667万 | 32.33%2,592.8万 | 2.37%655.6万 |
| 繰延税金 | 98.66%-1.3万 | 14.40%14.3万 | ---12万 | -2,986.47%-383.9万 | -843.42%-299.6万 | -536.84%-96.8万 | 208.70%12.5万 | --0 | 102.13%13.3万 | 141.94%40.3万 |
| その他の非現金項目 | 142.97%172万 | 65.10%200.6万 | 173.68%114.4万 | -133.70%-122.5万 | 7.31%114.5万 | -559.59%-400.3万 | 18.42%121.5万 | -37.70%41.8万 | 36.76%363.5万 | 69.90%106.7万 |
| 運転資金の増減額 | 94.13%-9.1万 | -9.62%580.3万 | -118.25%-2,283.1万 | 74.59%-416.3万 | 458.54%142.7万 | -407.54%-155万 | 179.51%642.1万 | -24.37%-1,046.1万 | -488.27%-1,638.1万 | -106.07%-39.8万 |
| -売上債権増減額 | -40.93%169万 | -217.34%-362.7万 | -396.08%-645.9万 | 186.47%388.7万 | -448.92%-76.3万 | 301.48%286.1万 | 383.72%309.1万 | 63.58%-130.2万 | 47.56%-449.5万 | 93.92%-13.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.43%-90.9万 | -155.76%-96.3万 | -318.29%-230.3万 | 43.74%-169.4万 | 65.88%-5.8万 | -643.42%-441.8万 | 170.40%172.7万 | 187.84%105.5万 | -105.67%-301.1万 | 88.42%-17万 |
| -前払費用増減額 | 144.96%233.2万 | 3.93%55.5万 | 10.64%-273.8万 | -132.95%-45.8万 | -20.85%112万 | -47.26%95.2万 | 72.82%53.4万 | -43.24%-306.4万 | 141.92%139万 | 200.28%141.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -348.35%-122.4万 | 359.09%1,270.3万 | -84.57%-1,053.7万 | 78.50%-81万 | -6.89%240.5万 | -185.31%-27.3万 | 152.00%276.7万 | -322.89%-570.9万 | -119.24%-376.8万 | -79.13%258.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -207.58%-49.7万 | -164.27%-147.2万 | 152.75%25.9万 | 75.14%-75.8万 | 94.64%-17.2万 | 472.58%46.2万 | -233.53%-55.7万 | -208.87%-49.1万 | -1,311.57%-304.9万 | -463.97%-320.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -30.78%-148.3万 | -22.09%-139.3万 | -10.84%-105.3万 | -25.58%-433万 | -25.85%-110.5万 | -27.42%-113.4万 | -5.36%-114.1万 | -59.13%-95万 | -92.20%-344.8万 | -945.24%-87.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.44%2,996.3万 | 77.40%2,957.5万 | -312.80%-896.6万 | 486.89%4,422.2万 | 59.61%1,555.2万 | 101.69%1,417.1万 | 4,692.56%1,667.1万 | 75.52%-217.2万 | 123.83%753.5万 | 15.37%974.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.99%-224.2万 | 24.50%-277万 | -88.05%287.8万 | 151.42%1,511.2万 | 90.55%-249.7万 | -131.82%-280.2万 | 60.58%-366.9万 | 1,081.66%2,408万 | 96.02%-2,938.7万 | -6,965.97%-2,643.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.99%-224.2万 | 24.50%-277万 | -114.90%-213.4万 | -16.52%-996.1万 | -33.39%-249.7万 | -63.48%-280.2万 | -46.18%-366.9万 | 59.52%-99.3万 | -59.02%-854.9万 | -122.59%-187.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --501.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 220.32%2,507.3万 | --0 | --0 | --0 | --2,507.3万 | -794.60%-2,083.8万 | ---2,456.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.99%-224.2万 | 24.50%-277万 | -88.05%287.8万 | 151.42%1,511.2万 | 90.55%-249.7万 | -131.82%-280.2万 | 60.58%-366.9万 | 1,081.66%2,408万 | 96.02%-2,938.7万 | -6,965.97%-2,643.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,253.64%1,028.9万 | -102.77%-1.1万 | -151.28%-86.4万 | -18.80%283.7万 | 593.55%64.5万 | -92.60%11万 | 629.33%39.7万 | -15.33%168.5万 | -99.41%349.4万 | -46.24%9.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---128.1万 | ---118.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 387.83%1,246.9万 | 0.31%129.2万 | -25.09%296.8万 | 20.60%957.8万 | -1.99%177.2万 | 13.25%255.6万 | 278.82%128.8万 | 12.02%396.2万 | -31.11%794.2万 | 102.01%180.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.87%-218万 | -46.24%-130.3万 | -68.29%-383.2万 | -112.85%-674.1万 | -113.45%-112.7万 | -216.02%-244.6万 | -113.16%-89.1万 | -57.36%-227.7万 | 64.92%-316.7万 | 26.87%-52.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,253.64%1,028.9万 | -102.77%-1.1万 | -151.28%-86.4万 | -18.80%283.7万 | 593.55%64.5万 | -92.60%11万 | 629.33%39.7万 | -15.33%168.5万 | -99.41%349.4万 | -46.24%9.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.42%2.37億 | 17.71%2.1億 | 40.22%2.17億 | -10.89%1.55億 | 19.00%2.03億 | 24.54%1.92億 | 8.68%1.79億 | -10.89%1.55億 | -50.30%1.74億 | 3.69%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.13%3,801万 | 99.97%2,679.4万 | -129.47%-695.2万 | 438.66%6,217.1万 | 182.55%1,370万 | -33.72%1,147.9万 | 237.50%1,339.9万 | 352.74%2,359.3万 | 89.48%-1,835.8万 | -284.33%-1,659.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.49%14.6万 | -771.43%-6.1万 | -316.00%-10.8万 | 127.53%16.3万 | -59.43%29.7万 | 72.94%-17.7万 | 98.35%-7,000 | 120.24%5万 | 60.90%-59.2万 | 346.34%73.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.32%2.75億 | 23.42%2.37億 | 17.71%2.1億 | 40.22%2.17億 | 40.22%2.17億 | 19.00%2.03億 | 24.54%1.92億 | 8.68%1.79億 | -10.89%1.55億 | -10.89%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.83%2,772.1万 | 106.16%2,680.5万 | -250.71%-1,110万 | 3,478.80%3,426.1万 | 65.84%1,305.5万 | 114.02%1,136.9万 | 552.56%1,300.2万 | 72.05%-316.5万 | 97.26%-101.4万 | 3.51%787.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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