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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.13%7,097.1万 | 38.46%3.25億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 400.23%6,682.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.07%-2,225.7万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 2,346.77%151.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.14%6.2万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 136.36%440.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.18%-1,212.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 157.97%1,510.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.04%-2,605.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -106.36%-2,231.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.37%3.51億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 195.09%5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,628.10%-6.13億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 211.44%4,617.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.97%-4,143.4万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | -176.33%-5.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,815.98%6.93億 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | -222.50%-633.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.39%516.8万 | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | ---- | ---- | 35.31%-133.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.93%-205.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -195.97%-1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.60%1.92億 | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | ---- | ---- | -53.75%4,040.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.90%8,735.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -251.70%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.38%-85.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 0.62%3,146.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 295.71%3,127.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.35%8,262.4万 | 41.62%7,315.7万 | 264.98%8,291.6万 | -78.13%7,097.1万 | -99.66%34万 | 3,153.86%6,923.1万 | -79.54%5,165.7万 | -85.58%-5,025.7万 | 38.46%3.25億 | 355.94%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550.75%-2,289万 | -761.24%-1.1億 | -2,729.25%-7,438.1万 | 89.75%-1,525.1万 | 91.06%-78.9万 | 105.50%93.4万 | 82.89%-1,276.7万 | 94.57%-262.9万 | 35.11%-1.49億 | 74.64%-883万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,199.59%-2,123.3万 | -834.37%-1.08億 | -3,551.59%-7,113.3万 | 92.17%-1,127.4万 | 104.23%35.3万 | 111.74%193.1万 | 84.10%-1,161万 | 95.79%-194.8万 | 38.50%-1.44億 | 74.75%-834.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.20%-165.7万 | -27.48%-147.5万 | -376.95%-324.8万 | 17.18%-397.7万 | -138.41%-114.2万 | -87.76%-99.7万 | 28.05%-115.7万 | 68.82%-68.1万 | 32.02%-480.2万 | 78.38%-47.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550.75%-2,289万 | -761.24%-1.1億 | -2,729.25%-7,438.1万 | 89.75%-1,525.1万 | 91.06%-78.9万 | 105.50%93.4万 | 82.89%-1,276.7万 | 94.57%-262.9万 | 35.11%-1.49億 | 74.64%-883万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 46.63%-932万 | 9.70%-1,026.1万 | -68.01%-951.8万 | -25.80%-4,712万 | -11.52%-1,263万 | -126.90%-1,746.2万 | -28.42%-1,136.3万 | 40.91%-566.5万 | -154.84%-3,745.6万 | -113.03%-1,132.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-36.8万 | 0.27%-36.7万 | 0.00%-36.8万 | 0.00%-147.1万 | 0.27%-36.7万 | 0.00%-36.8万 | 0.00%-36.8万 | -0.27%-36.8万 | -101.49%-147.1万 | -100.37%-36.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.93%-443.5万 | 13.68%-525.5万 | ---450.8万 | -89.14%-2,202.1万 | -97.29%-363.6万 | -408.35%-1,229.7万 | -73.84%-608.8万 | --0 | -623.62%-1,164.3万 | ---184.3万 |
| 配当金支払総額 | 5.86%-451.6万 | 5.46%-463.9万 | 6.84%-464.2万 | 2.08%-2,328.9万 | 3.30%-860.2万 | 2.28%-479.7万 | 0.81%-490.7万 | 0.97%-498.3万 | 1.72%-2,378.4万 | 2.12%-889.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 39.25%-33.9万 | 88.53%-2.5万 | --0 | --0 | -1.62%-31.4万 | 87.38%-55.8万 | 94.01%-21.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.63%-932万 | 9.70%-1,026.1万 | -68.01%-951.8万 | -25.80%-4,712万 | -11.52%-1,263万 | -126.90%-1,746.2万 | -28.42%-1,136.3万 | 40.91%-566.5万 | -154.84%-3,745.6万 | -113.03%-1,132.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.34%3.52億 | 19.88%3.99億 | 2.20%4億 | 54.59%3.91億 | 33.17%4.13億 | 6.89%3.6億 | 98.05%3.33億 | 54.59%3.91億 | 40.74%2.53億 | 28.87%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.34%5,041.4万 | -270.96%-4,705.9万 | 98.32%-98.3万 | -93.78%860万 | -116.11%-1,307.9万 | 295.64%5,270.3万 | -83.72%2,752.7万 | 31.21%-5,855.1万 | 88.61%1.38億 | 550.40%8,120.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.59%4.02億 | -2.34%3.52億 | 19.88%3.99億 | 2.20%4億 | 2.20%4億 | 33.17%4.13億 | 6.89%3.6億 | 98.05%3.33億 | 54.59%3.91億 | 54.59%3.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.67%8,096.2万 | 41.90%7,164万 | 256.28%7,961.8万 | -79.05%6,695.2万 | -100.80%-81万 | 2,483.79%6,822.4万 | -79.88%5,048.5万 | -74.08%-5,094.7万 | 40.71%3.2億 | 340.41%1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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