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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.49%-715.4万 | -549.33%-967.5万 | 442.81%884.1万 | 69.00%-1,540.9万 | 78.14%-442.7万 | 14.60%-691.3万 | 86.22%-149万 | 75.55%-257.9万 | -69.67%-4,970.2万 | -176.97%-2,024.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -215.37%-1,207.9万 | -31.40%-641.9万 | -96.82%363.8万 | 266.42%9,975.6万 | -12.25%-2,009.3万 | 213.14%1,047万 | 72.95%-488.5万 | 875.72%1.14億 | -4,239.78%-5,994.4万 | -157.55%-1,790.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.21%-87.3万 | -8.81%-100万 | 100.42%49万 | -4,410.96%-1.1億 | 5,658.02%900.4万 | -106.46%-194.9万 | 64.17%-91.9万 | -9,608.08%-1.16億 | 91.11%-244.6万 | 99.55%-16.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -80.00%14.1万 | 79.22%119万 | 1.98%66.8万 | -15.85%275.1万 | -1.76%72.7万 | -17.06%70.5万 | -23.33%66.4万 | -19.43%65.5万 | 2.51%326.9万 | -10.41%74万 |
| その他の非現金項目 | 168.07%32.4万 | 54.23%31万 | -49.09%25.2万 | -12.78%127.6万 | 271.83%105.6万 | -175.20%-47.6万 | 1,335.71%20.1万 | -6.95%49.5万 | 29.70%146.3万 | -91.02%28.4万 |
| 運転資金の増減額 | 231.16%430.6万 | -206.47%-516.8万 | 143.22%244.8万 | 125.37%342.3万 | 198.24%751.6万 | -233.56%-328.3万 | 186.19%485.4万 | -112.29%-566.4万 | -299.20%-1,349.3万 | -1,332.77%-765.1万 |
| -売上債権増減額 | 165.51%537万 | -943.70%-869.4万 | 96.10%-6万 | -112.90%-23.7万 | 712.34%1,033.3万 | -761.05%-819.7万 | -226.79%-83.3万 | -15.62%-154万 | 247.08%183.7万 | 207.07%127.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -175.70%-400.6万 | -58.43%206.9万 | 1,520.63%871.9万 | 98.83%-10万 | 3.48%-1,090.7万 | 460.00%529.2万 | 397.70%497.7万 | -31.38%53.8万 | -166.26%-857.1万 | -630.92%-1,130万 |
| -前払費用増減額 | -184.27%-50.6万 | -414.78%-59.2万 | 31.06%-85万 | 104.76%42.3万 | 253.22%194.9万 | 82.55%-17.8万 | 97.99%-11.5万 | -39.16%-123.3万 | -3,357.59%-888.6万 | -402.14%-127.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 228.53%111.7万 | 198.68%249.4万 | -55.32%-482.1万 | 67.98%280.7万 | 40.37%473.6万 | -73.52%34万 | 144.80%83.5万 | -176.40%-310.4万 | -21.92%167.1万 | 31.08%337.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 531.67%233.1万 | -4,350.00%-44.5万 | -66.15%-54万 | 16.23%53万 | 410.91%140.5万 | -6,100.00%-54万 | -103.53%-1万 | -192.79%-32.5万 | 157.36%45.6万 | --27.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.49%-715.4万 | -549.33%-967.5万 | 442.81%884.1万 | 69.00%-1,540.9万 | 78.14%-442.7万 | 14.60%-691.3万 | 86.22%-149万 | 75.55%-257.9万 | -69.67%-4,970.2万 | -176.97%-2,024.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.64%3,136.5万 | -214.30%-2,013.1万 | 21.99%-1,482.4万 | -237.62%-2,385.3万 | -241.98%-796.1万 | 1,888.53%951.5万 | 45.45%-640.5万 | -4,674.37%-1,900.2万 | -321.75%-706.5万 | 253.75%560.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.49%-586万 | -127.51%-1,378.5万 | 70.77%-725.9万 | -2,139.98%-4,471万 | -1,073.91%-891万 | -821.80%-490.4万 | -1,873.62%-605.9万 | -6,140.45%-2,483.7万 | -45.91%-199.6万 | -82.89%-75.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 169.74%3,885.6万 | -84.21%-634.8万 | 84.21%-756.5万 | -214.98%-3,601.8万 | --94.7万 | --1,440.5万 | 69.86%-344.6万 | ---4,792.4万 | -547.73%-1,143.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -42.86%8,000 | ---- | ---- | 793.42%5,687.5万 | --2,000 | --1.4万 | --310万 | --5,375.9万 | 218.30%636.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.64%3,136.5万 | -214.30%-2,013.1万 | 21.99%-1,482.4万 | -237.62%-2,385.3万 | -241.98%-796.1万 | 1,888.53%951.5万 | 45.45%-640.5万 | -4,674.37%-1,900.2万 | -321.75%-706.5万 | 253.75%560.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%3,000 | 109.89%5.3万 | 513.95%350.2万 | 286.47%3,041.5万 | 3,678.13%1,537.7万 | 21,224.68%1,642万 | -114.12%-53.6万 | -123.57%-84.6万 | -93.33%787万 | -97.73%40.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --478.8万 | 303.41%3,181.3万 | --1,576.6万 | --1,604.7万 | --0 | --0 | -92.57%788.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.20%3,000 | -83.01%5.3万 | 43.06%10.3万 | 28.82%97万 | -24.20%21.3万 | 384.42%37.3万 | 305.19%31.2万 | -77.36%7.2万 | -93.84%75.3万 | -92.74%28.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -51.31%-138.9万 | -207.93%-236.8万 | -577.78%-60.2万 | --0 | -28,166.67%-84.8万 | -2.91%-91.8万 | -59.21%-76.9万 | 2,620.00%12.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.98%3,000 | 109.89%5.3万 | 513.95%350.2万 | 286.47%3,041.5万 | 3,678.13%1,537.7万 | 21,224.68%1,642万 | -114.12%-53.6万 | -123.57%-84.6万 | -93.33%787万 | -97.73%40.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.85%4,251.8万 | 18.19%7,249.7万 | -6.53%7,502.4万 | -39.57%8,026.9万 | -26.53%7,205.6万 | -50.28%5,305.1万 | -51.12%6,133.9万 | -39.57%8,026.9万 | 224.07%1.33億 | -18.63%9,807.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.29%2,421.4万 | -252.90%-2,975.3万 | 88.94%-248.1万 | 81.91%-884.7万 | 121.00%298.9万 | 322.48%1,902.2万 | 55.05%-843.1万 | -204.88%-2,242.7万 | -153.25%-4,889.7万 | -216.44%-1,423.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.18%7,000 | -907.14%-22.6万 | -309.09%-4.6万 | 118.18%1.2万 | -216.67%-2.1万 | 73.02%-1.7万 | 170.00%2.8万 | 15.79%2.2万 | -1,420.00%-6.6万 | -72.73%1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.38%6,673.9万 | -19.85%4,251.8万 | 18.19%7,249.7万 | -6.53%7,502.4万 | -6.53%7,502.4万 | -26.53%7,205.6万 | -50.28%5,305.1万 | -51.12%6,133.9万 | -39.57%8,026.9万 | -39.57%8,026.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.00%-1,465.3万 | -210.77%-2,346万 | 105.77%158.2万 | -16.29%-6,011.9万 | 36.51%-1,333.7万 | -36.98%-1,181.7万 | 32.09%-754.9万 | -150.47%-2,741.6万 | -68.61%-5,169.8万 | -171.91%-2,100.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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