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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.70%13.27億 | 126.41%3.41億 | 8.95%3.77億 | 118.44%2.32億 | 0.45%3.77億 | 21.87%9.78億 | 17.55%1.51億 | 33.87%3.46億 | -16.30%1.06億 | 29.82%3.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.35%11.95億 | 38.78%3.01億 | 15.51%3.09億 | 7.29%2.78億 | 27.27%3.07億 | 35.40%9.85億 | 64.35%2.17億 | 11.83%2.68億 | 123.45%2.59億 | 0.42%2.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.28%7,250万 | 43.80%1,970万 | 43.61%1,910万 | 44.96%1,870万 | 12.78%1,500万 | 3.70%5,320万 | 3.79%1,370万 | 3.10%1,330万 | 1.57%1,290万 | 6.40%1,330万 |
| その他の非現金項目 | -395.92%-2,430万 | 48.00%-260万 | -216.67%-570万 | -41.03%-550万 | -281.03%-1,050万 | -109.33%-490万 | -163.29%-500万 | -118.00%-180万 | -108.33%-390万 | 147.54%580万 |
| 運転資金の増減額 | 38.45%-6,020万 | 95.42%-420万 | -71.74%1,300万 | 39.32%-1.09億 | -68.71%3,980万 | 30.74%-9,780万 | -4.44%-9,170万 | 730.14%4,600万 | -57.28%-1.79億 | 87.33%1.27億 |
| -売上債権増減額 | 99.32%-40万 | 407.88%6,250万 | -465.00%-5,110万 | 111.95%1,650万 | -132.95%-2,830万 | -169.59%-5,850万 | -279.65%-2,030万 | 124.01%1,400万 | -4,832.14%-1.38億 | 205.69%8,590万 |
| -棚卸資産増減額 | -244.85%-4,690万 | -65.71%-1,160万 | -264.52%-1,130万 | -1,370.00%-1,470万 | -272.00%-930万 | -1.49%-1,360万 | 49.64%-700万 | -416.67%-310万 | 78.26%-100万 | -143.86%-250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.22%4,270万 | 22.08%-1,800万 | -16.24%3,300万 | -32.11%2,580万 | -32.14%190万 | 28.31%5,710万 | -353.85%-2,310万 | 76.68%3,940万 | 59.00%3,800万 | 125.93%280万 |
| -その他運転資金の変動 | 32.85%-5,560万 | 10.17%-3,710万 | 1,086.05%4,240万 | -74.42%-1.36億 | 84.15%7,550万 | 45.02%-8,280万 | 56.20%-4,130万 | -114.68%-430万 | 40.08%-7,820万 | -8.69%4,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.70%13.27億 | 126.41%3.41億 | 8.95%3.77億 | 118.44%2.32億 | 0.45%3.77億 | 21.87%9.78億 | 17.55%1.51億 | 33.87%3.46億 | -16.30%1.06億 | 29.82%3.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.98%4.17億 | -392.64%-1.23億 | 63.34%-1.15億 | 64.79%-8,000万 | 432.56%7.35億 | 11.32%-7.2億 | 122.24%4,210万 | -233.40%-3.13億 | -34.44%-2.27億 | 38.45%-2.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.99%-2.47億 | -10.17%-8,670万 | -16.44%-7,650万 | -0.89%-4,510万 | 7.51%-3,820万 | -65.99%-2.3億 | -99.24%-7,870万 | 4.51%-6,570万 | -162.94%-4,470万 | -205.93%-4,130万 |
| 事業取引の純額 | 65.81%-3,050万 | 66.37%-3,000万 | --0 | ---- | ---- | -5,846.67%-8,920万 | ---8,920万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 291.70%7.23億 | -100.23%-50万 | 91.31%-2,060万 | 80.98%-3,400万 | 532.59%7.78億 | 44.12%-3.77億 | 242.66%2.19億 | -900.42%-2.37億 | -17.63%-1.79億 | 47.99%-1.8億 |
| その他の投資活動純額 | -23.91%-2,850万 | 31.03%-600万 | -67.92%-1,780万 | ---40万 | ---430万 | -757.14%-2,300万 | ---870万 | ---1,060万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.98%4.17億 | -392.64%-1.23億 | 63.34%-1.15億 | 64.79%-8,000万 | 432.56%7.35億 | 11.32%-7.2億 | 122.24%4,210万 | -233.40%-3.13億 | -34.44%-2.27億 | 38.45%-2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,444.54%-12.55億 | 19.50%-7,470万 | -943.42%-6,410万 | -294.33%-4,800万 | -2,297.53%-10.68億 | -115.78%-1,190万 | -267.21%-9,280万 | 8.57%760万 | 3.35%2,470万 | 541.82%4,860万 |
| 借入金純額 | -300.00%-4億 | 0.00%-1億 | ---1億 | ---1億 | ---1億 | ---1億 | ---1億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,234.78%-10.12億 | -200.00%-30万 | -100.00%-40万 | 14.81%-1,150万 | ---10億 | -21.05%-1,380万 | ---10万 | 33.33%-20万 | ---1,350万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.06%1.6億 | 250.68%2,560万 | 365.38%3,630万 | 110.93%5,210万 | -28.86%4,610万 | 10.92%1.05億 | -86.85%730万 | 6.85%780万 | 3.35%2,470万 | 752.63%6,480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-270万 | --0 | --0 | -15.56%1,140万 | 12.96%-1,410万 | 64.00%-270万 | --0 | --0 | --1,350万 | -116.00%-1,620万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,444.54%-12.55億 | 19.50%-7,470万 | -943.42%-6,410万 | -294.33%-4,800万 | -2,297.53%-10.68億 | -115.78%-1,190万 | -267.21%-9,280万 | 8.57%760万 | 3.35%2,470万 | 541.82%4,860万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.65%12.08億 | 40.28%15.54億 | 27.02%13.56億 | 7.56%12.52億 | 25.65%12.08億 | 7.42%9.61億 | 14.57%11.08億 | 34.22%10.67億 | 43.06%11.64億 | 7.42%9.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.58%4.9億 | 43.30%1.43億 | 390.59%1.98億 | 208.32%1.04億 | -78.35%4,380万 | 271.23%2.47億 | 1,885.71%1億 | -76.46%4,040万 | -431.49%-9,620万 | 348.22%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.53%16.97億 | 40.53%16.97億 | 40.28%15.54億 | 27.02%13.56億 | 7.56%12.52億 | 25.65%12.08億 | 25.65%12.08億 | 14.57%11.08億 | 34.22%10.67億 | 43.06%11.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.54%10.81億 | 253.47%2.55億 | 7.20%3.01億 | 203.73%1.87億 | 1.44%3.38億 | 12.64%7.48億 | -18.83%7,200万 | 47.79%2.81億 | -44.00%6,160万 | 21.18%3.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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