Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.66%6,099.2万 | -77.77%578.5万 | 32.83%2,953.4万 | -16.34%799万 | 37.79%1,768.3万 | -32.01%7,064.1万 | -35.69%2,602.3万 | -23.66%2,223.4万 | -34.64%955.1万 | 1,283.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -34.06%4,206万 | -73.26%448.4万 | -6.52%1,060.7万 | -39.67%1,043.2万 | -10.04%1,653.7万 | -8.02%6,378.8万 | 31.04%1,676.6万 | -23.99%1,134.7万 | -9.74%1,729.2万 | --1,838.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -90.00%1,000 | --0 | -166.67%-1.6万 | ---38.8万 | --40.5万 | -92.91%1万 | -166.67%-2,000 | -62.50%2.4万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 8.99%2,222.9万 | 20.80%588.4万 | 7.75%555.9万 | 10.91%570.2万 | -2.68%508.4万 | -4.74%2,039.5万 | -7.25%487.1万 | -4.90%515.9万 | 0.27%514.1万 | --522.4万 |
繰延税金 | -145.33%-674.4万 | -283.59%-269.7万 | 7.80%87.1万 | 13.03%-746.5万 | -28.39%254.7万 | 61.73%-274.9万 | 29.89%146.9万 | 154.26%80.8万 | 18.19%-858.3万 | --355.7万 |
運転資金の増減額 | 53.56%-1,300.3万 | -2,423.39%-550.1万 | 970.24%859.4万 | 44.95%-460.3万 | 43.17%-1,149.3万 | -3,731.52%-2,799.9万 | -101.87%-21.8万 | -88.72%80.3万 | -197.33%-836.1万 | ---2,022.3万 |
-棚卸資産増減額 | -190.01%-211.8万 | -18.52%167.6万 | -18.20%69.2万 | -468.86%-268.5万 | -2,208.97%-180.1万 | -85.10%235.3万 | 32.20%205.7万 | -85.17%84.6万 | -105.56%-47.2万 | ---7.8万 |
-前払費用増減額 | -2,710.00%-287.1万 | 17.74%-411.8万 | -67.35%102.2万 | -25.84%533.3万 | 1.86%-510.8万 | 103.33%11万 | -12.14%-500.6万 | -26.04%313万 | 695.77%719.1万 | ---520.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -196.50%-126.9万 | -7.98%177.5万 | 122.43%26.6万 | -72.11%-159.2万 | -598.37%-171.8万 | 83.89%-42.8万 | 2,143.02%192.9万 | -222.39%-118.6万 | 40.63%-92.5万 | ---24.6万 |
-その他流動負債の変動 | 77.54%-674.5万 | -702.74%-483.4万 | 432.86%661.4万 | 60.02%-565.9万 | 80.50%-286.6万 | -231.28%-3,003.4万 | -94.47%80.2万 | 47.50%-198.7万 | -65.83%-1,415.5万 | ---1,469.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -13.66%6,099.2万 | -77.77%578.5万 | 32.83%2,953.4万 | -16.34%799万 | 37.79%1,768.3万 | -32.01%7,064.1万 | -35.69%2,602.3万 | -23.66%2,223.4万 | -34.64%955.1万 | --1,283.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679.46%-2.13億 | -2,701.67%-2.05億 | -60.80%-233.8万 | -963.69%-154.6万 | -20.43%-406.8万 | 3.19%-1,197.5万 | -123.10%-732.2万 | 59.37%-145.4万 | 104.81%17.9万 | -337.8万 |
固定資産取引の純額 | 30.87%-1,000.9万 | 75.39%-180.2万 | -60.80%-233.8万 | 25.72%-267.1万 | -51.78%-319.8万 | -39.31%-1,447.9万 | -123.10%-732.2万 | 59.37%-145.4万 | -105.96%-359.6万 | ---210.7万 |
事業取引の純額 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -89.82%25.5万 | --0 | --0 | -70.20%112.5万 | 31.55%-87万 | -45.03%250.4万 | --0 | --0 | -17.12%377.5万 | ---127.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679.46%-2.13億 | -2,701.67%-2.05億 | -60.80%-233.8万 | -963.69%-154.6万 | -20.43%-406.8万 | 3.19%-1,197.5万 | -123.10%-732.2万 | 59.37%-145.4万 | 104.81%17.9万 | ---337.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.10%955.3万 | 3,384.80%2,293万 | 99.33%-7.8万 | -2,360.00%-135.3万 | -273.43%-1,194.6万 | 52.68%-1,423.7万 | 538.67%65.8万 | -26,356.82%-1,164.1万 | 99.47%-5.5万 | -319.9万 |
借入金純額 | 2,705.56%2,222万 | 2,804.55%2,300.4万 | --1,000 | ---132.2万 | --53.7万 | --79.2万 | --79.2万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 18.58%-944.4万 | --0 | --0 | --0 | ---944.4万 | 54.30%-1,159.9万 | --0 | ---1,159.9万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.03%-322.3万 | 44.78%-7.4万 | -88.10%-7.9万 | 43.64%-3.1万 | 5.00%-303.9万 | 27.11%-343万 | 10.67%-13.4万 | 4.55%-4.2万 | 81.73%-5.5万 | ---319.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.10%955.3万 | 3,384.80%2,293万 | 99.33%-7.8万 | -2,360.00%-135.3万 | -273.43%-1,194.6万 | 52.68%-1,423.7万 | 538.67%65.8万 | -26,356.82%-1,164.1万 | 99.47%-5.5万 | ---319.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.39%3.33億 | 18.69%3.68億 | 10.64%3.35億 | 10.97%3.31億 | 14.39%3.33億 | 19.56%2.91億 | 23.75%3.1億 | 29.45%3.03億 | 23.51%2.98億 | --2.91億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -420.84%-1.43億 | -1,011.32%-1.76億 | 196.73%2,711.8万 | -47.38%509.1万 | -73.32%166.9万 | -27.69%4,442.9万 | -47.72%1,935.9万 | -64.16%913.9万 | 1,542.61%967.5万 | --625.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.42%-619.3万 | -267.57%-681万 | 341.38%544.8万 | 79.96%-102.2万 | -582.15%-380.9万 | 81.83%-250.3万 | 3.54%406.4万 | 75.38%-225.7万 | 37.28%-510万 | --79万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.63%1.85億 | -44.63%1.85億 | 18.69%3.68億 | 10.64%3.35億 | 10.97%3.31億 | 14.39%3.33億 | 14.39%3.33億 | 23.75%3.1億 | 29.45%3.03億 | --2.98億 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.31%5,091.9万 | -78.70%398.3万 | 30.58%2,713.5万 | -10.48%531.9万 | 35.02%1,448.2万 | -39.95%5,614.7万 | -49.70%1,869.9万 | -18.65%2,078万 | -53.82%594.2万 | --1,072.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |