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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.58%256.5万 | -20.80%92.9万 | -355.51%-60.3万 | -49.79%547.2万 | 3.92%249.5万 | -67.57%156.8万 | -63.06%117.3万 | -51.54%23.6万 | 7,222.88%1,089.8万 | 1,891.79%240.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.43%-224.7万 | 21.51%-197.4万 | -664.80%-953.7万 | -3,259.92%-3,235.6万 | -993.65%-1,980.6万 | -313.82%-878.8万 | -2,161.48%-251.5万 | 63.15%-124.7万 | 45.59%-96.3万 | -22.20%-181.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -369.72%-250.3万 | 170.08%25.3万 | 233.58%177万 | -150.98%-293.9万 | -396.33%-218.1万 | 123.32%92.8万 | -109.26%-36.1万 | -125.92%-132.5万 | 8,769.23%576.5万 | 3,988.89%73.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.68%207.4万 | -24.86%220.6万 | -9.59%223.5万 | 16.29%1,141万 | 15.15%309.4万 | 12.15%290.8万 | 11.98%293.6万 | 29.42%247.2万 | 1,345.07%981.2万 | 1,257.07%268.7万 |
| 繰延税金 | 91.46%-1.4万 | --0 | --0 | 54.09%-88.2万 | -179.78%-43万 | ---16.4万 | -198.69%-22.6万 | 97.69%-6.2万 | ---192.1万 | --53.9万 |
| その他の非現金項目 | 406.26%230万 | 53.42%-3.4万 | -56.14%-8.9万 | 86.71%-101.1万 | 89.00%-13万 | 60.64%-75.1万 | 98.38%-7.3万 | -235.29%-5.7万 | -6,083.74%-760.6万 | -964.86%-118.2万 |
| 運転資金の増減額 | 288.85%125.6万 | -99.63%3,000 | -125.00%-61.2万 | -17.18%225.2万 | 38.35%139.6万 | -90.66%32.3万 | 312.82%80.5万 | 86.02%-27.2万 | 508.28%271.9万 | -11.88%100.9万 |
| -売上債権増減額 | 163.04%48.6万 | 127.93%18.6万 | -78.34%24.8万 | 137.64%85.1万 | -13.80%114.3万 | -147.86%-77.1万 | 64.21%-66.6万 | 134.31%114.5万 | -439.62%-226.1万 | 778.15%132.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.08%57.2万 | -116.21%-20.8万 | 68.48%-46.3万 | -85.22%71.4万 | 73.47%-3.9万 | -29.77%93.9万 | -36.98%128.3万 | -191.58%-146.9万 | 566.21%483万 | -114.95%-14.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.74%19.8万 | -86.70%2.5万 | -863.46%-39.7万 | 358.00%68.7万 | 271.76%29.2万 | -69.73%15.5万 | 840.00%18.8万 | 124.53%5.2万 | 6.38%15万 | -1,645.45%-17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.58%256.5万 | -20.80%92.9万 | -355.51%-60.3万 | -49.79%547.2万 | 3.92%249.5万 | -67.57%156.8万 | -63.06%117.3万 | -51.54%23.6万 | 7,222.88%1,089.8万 | 1,891.79%240.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 674.07%338.7万 | -78.76%-251.7万 | 86.91%-17.9万 | 116.67%282.6万 | 3,793.71%619.1万 | 95.06%-59万 | 26.55%-140.8万 | 57.98%-136.7万 | -409.74%-1,694.9万 | 106.84%15.9万 |
| 資本支出 | -252.03%-207.7万 | 48.51%-72.5万 | 89.47%-14.4万 | 41.79%-386.7万 | 43.91%-50.2万 | 84.18%-59万 | -40.24%-140.8万 | -34.81%-136.7万 | -314.15%-664.3万 | -699.11%-89.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --546.4万 | ---193.1万 | ---3.5万 | 164.94%669.3万 | 535.01%669.3万 | --0 | --0 | --0 | -25,865.00%-1,030.6万 | 10,440.00%105.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 674.07%338.7万 | -78.76%-251.7万 | 86.91%-17.9万 | 116.67%282.6万 | 3,793.71%619.1万 | 95.06%-59万 | 26.55%-140.8万 | 57.98%-136.7万 | -409.74%-1,694.9万 | 106.84%15.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,821.79%-702万 | 278.54%180.5万 | 34.46%-56.3万 | -254.93%-935.8万 | -488.49%-730.9万 | -102.32%-17.9万 | -324.79%-101.1万 | -311.00%-85.9万 | 19.70%604万 | -1,534.21%-124.2万 |
| 借入金純額 | -3,810.61%-700万 | 1,249.43%200万 | 44.64%-6.2万 | -196.96%-764.7万 | -725.52%-718.2万 | -102.15%-17.9万 | -150.88%-17.4万 | -249.33%-11.2万 | 4,063.32%788.7万 | -1,029.87%-87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2万 | 30.29%-16.8万 | ---39.6万 | ---36.8万 | ---12.7万 | --0 | ---24.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 31.30%-119.2万 | --0 | --0 | -3.11%-59.6万 | ---59.6万 | ---173.5万 | ---57.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.7万 | 30.46%-10.5万 | 50.81%-15.1万 | --0 | --0 | --0 | 68.48%-15.1万 | -707.89%-30.7万 | 20,600.00%20.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,821.79%-702万 | 278.54%180.5万 | 34.46%-56.3万 | -254.93%-935.8万 | -488.49%-730.9万 | -102.32%-17.9万 | -324.79%-101.1万 | -311.00%-85.9万 | 19.70%604万 | -1,534.21%-124.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.19%222.3万 | -17.14%200.6万 | -24.03%335.1万 | -0.25%441.1万 | -36.18%197.4万 | -52.37%117.5万 | 67.31%242.1万 | -0.25%441.1万 | 54.94%442.2万 | -55.53%309.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -233.67%-106.8万 | 117.42%21.7万 | 32.41%-134.5万 | -9,536.36%-106万 | 4.48%137.7万 | 27.64%79.9万 | -222.16%-124.6万 | 33.11%-199万 | -100.70%-1.1万 | 152.03%131.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.49%115.5万 | 89.19%222.3万 | -17.14%200.6万 | -24.03%335.1万 | -24.03%335.1万 | -36.18%197.4万 | -52.37%117.5万 | 67.31%242.1万 | -0.25%441.1万 | -0.25%441.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.95%33.3万 | -740.00%-197.4万 | 30.86%-78.2万 | 119.14%160.5万 | 35.12%199.3万 | 113.73%97.8万 | 89.38%-23.5万 | -114.61%-113.1万 | -377.29%-838.6万 | 699.59%147.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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