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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.12%1,854.8万 | -39.84%1.05億 | 61.40%5,855.1万 | 256.91%5.09億 | 53.91%2.29億 | 170.63%6,899.2万 | 265.33%1.75億 | 145.60%3,627.7万 | -60.28%1.43億 | 8.65%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.97%1.03億 | 12.87%1.17億 | 16.94%6,176.5万 | 80.14%2.88億 | 51.77%4,775.1万 | 122.97%8,301.4万 | 75.02%1.04億 | 67.50%5,281.7万 | -48.59%1.6億 | -23.17%3,146.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --113.3万 | 475.00%28.5万 | -39.19%13.5万 | -68.53%30.9万 | -74.41%16.3万 | --0 | -138.19%-7.6万 | 161.18%22.2万 | 98,100.00%98.2万 | 431.77%63.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.98%2,947.9万 | 22.04%2,879.1万 | 16.26%2,776.1万 | 0.14%1.02億 | 9.64%2,720.1万 | 10.61%2,781.5万 | -8.13%2,359.2万 | -10.57%2,387.9万 | -3.15%1.02億 | -10.39%2,481万 |
| 繰延税金 | -104.75%-176.1万 | -58.31%85.3万 | 166.05%1,711.5万 | 1,676.14%4,061.7万 | -68.94%-497.2万 | 743.15%3,711万 | 259.35%204.6万 | -13.30%643.3万 | 4.38%-257.7万 | -223.09%-294.3万 |
| その他の非現金項目 | 18.32%5,932万 | 2.50%5,167.6万 | 1.20%5,147万 | 4.33%2.02億 | 0.05%5,085.2万 | 3.98%5,013.6万 | 7.64%5,041.8万 | 6.00%5,085.9万 | 0.43%1.94億 | 4.40%5,082.7万 |
| 運転資金の増減額 | -30.53%-1.8億 | -687.62%-1.02億 | -5.89%-1.12億 | 50.29%-1.73億 | 169.59%8,402.7万 | -56.63%-1.38億 | 85.64%-1,292.3万 | 47.27%-1.06億 | -27.25%-3.47億 | 187.43%3,116.9万 |
| -売上債権増減額 | -2,049.95%-1,807.6万 | -63.13%990.6万 | 38.59%-2,151.2万 | 152.20%370.8万 | -9.82%1,094.1万 | -93.97%92.7万 | 5,495.58%2,687万 | -2.70%-3,503万 | -127.29%-710.3万 | -75.94%1,213.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -35.83%-1.88億 | -589.73%-2,423.2万 | -1,708.25%-2,981.8万 | 274.03%3,878.5万 | 7.07%1.74億 | -173.16%-1.39億 | 107.11%494.8万 | 97.44%-164.9万 | 87.75%-2,228.6万 | 189.19%1.63億 |
| -前払費用増減額 | 84.16%-423万 | 18.43%-1,077.6万 | -7.13%-3,754.2万 | -71.26%-5,353.2万 | -15.79%2,142.5万 | -32.80%-2,670.1万 | 3.43%-1,321.1万 | -52.95%-3,504.5万 | -206.17%-3,125.7万 | 20,954.10%2,544.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.15%9,691.5万 | -161.29%-1,980.5万 | 64.73%3,666.3万 | 249.59%7,418.5万 | 40.72%-6,455万 | 278.82%8,416.2万 | -38.18%3,231.6万 | 246.58%2,225.7万 | -139.73%-4,959.3万 | -199.08%-1.09億 |
| -その他流動負債の変動 | -15.12%-6,681.3万 | 10.92%-5,687.7万 | -6.20%-5,968.6万 | 0.56%-2.36億 | 3.72%-5,779万 | -5.55%-5,803.7万 | -9.07%-6,384.6万 | 11.72%-5,620.1万 | -2.33%-2.37億 | -1.33%-6,002.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.12%1,854.8万 | -39.84%1.05億 | 61.40%5,855.1万 | 256.91%5.09億 | 53.91%2.29億 | 170.63%6,899.2万 | 265.33%1.75億 | 145.60%3,627.7万 | -60.28%1.43億 | 8.65%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.12%-4,101.3万 | 87.28%-1,532.8万 | 20.40%-4,580.9万 | -1,529.59%-5.22億 | -165.08%-2.58億 | -389.27%-8,565.6万 | -645.91%-1.2億 | -522.63%-5,754.9万 | 93.44%-3,201.1万 | 21.70%-9,731.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.68%-4,519.8万 | -26.64%-5,776.3万 | -24.88%-4,109.1万 | -0.06%-2億 | 13.34%-4,858.8万 | -91.89%-7,252万 | -42.86%-4,561.3万 | 55.37%-3,290.4万 | 23.97%-2億 | 45.79%-5,606.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 131.86%418.5万 | 156.67%4,243.5万 | -1.57%-471.8万 | -280.31%-3.02億 | -407.63%-2.09億 | -119.49%-1,313.6万 | -238.66%-7,488万 | -105.32%-464.5万 | 174.37%1.68億 | -97.67%-4,124.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.12%-4,101.3万 | 87.28%-1,532.8万 | 20.40%-4,580.9万 | -1,529.59%-5.22億 | -165.08%-2.58億 | -389.27%-8,565.6万 | -645.91%-1.2億 | -522.63%-5,754.9万 | 93.44%-3,201.1万 | 21.70%-9,731.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.29%-379.4万 | -5,300.60%-5,379万 | -84.07%-1,531.1万 | 89.75%-1,213.2万 | -1,607.50%-136.6万 | -12,000.00%-145.2万 | 97.99%-99.6万 | 87.89%-831.8万 | -96.47%-1.18億 | 99.80%-8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -581.75%-3,781.7万 | -84.01%-1,444.5万 | --0 | --0 | --0 | 115.70%785万 | 88.57%-785万 | -100.87%-1.12億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -36.70%37.6万 | --47.5万 | 57.98%59.4万 | --0 | --0 | --59.4万 | --0 | -88.57%37.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -161.29%-379.4万 | -73.19%-1,634.9万 | -186.54%-134.1万 | -88.25%-1,272.6万 | -1,607.50%-136.6万 | ---145.2万 | ---944万 | ---46.8万 | 13.22%-676万 | ---8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.29%-379.4万 | -5,300.60%-5,379万 | -84.07%-1,531.1万 | 89.75%-1,213.2万 | -1,607.50%-136.6万 | -12,000.00%-145.2万 | 97.99%-99.6万 | 87.89%-831.8万 | -96.47%-1.18億 | 99.80%-8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.95%2.09億 | 1.36%1.74億 | -11.40%1.78億 | -2.57%2.01億 | 39.89%2.06億 | 145.18%2.25億 | 139.61%1.72億 | -2.57%2.01億 | -47.79%2.07億 | -37.62%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.95%-2,625.9万 | -32.42%3,614.5万 | 91.32%-256.9万 | -217.22%-2,436.9万 | -158.52%-3,014.4万 | -132.88%-1,811.6万 | 162.86%5,348.1万 | 78.02%-2,959万 | 95.93%-768.2万 | 285.59%5,150.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.46%-35.4万 | -157.91%-101.1万 | -11,613.33%-175.7万 | -39.59%143万 | -4.01%222.8万 | -158.01%-39.1万 | -22.12%-39.2万 | 95.11%-1.5万 | 626.00%236.7万 | 214.62%232.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.50%1.83億 | -6.95%2.09億 | 1.36%1.74億 | -11.40%1.78億 | -11.40%1.78億 | 39.89%2.06億 | 145.18%2.25億 | 139.61%1.72億 | -2.57%2.01億 | -2.57%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -655.39%-2,665万 | -63.28%4,750万 | 417.64%1,746万 | 645.55%3.1億 | 94.53%1.81億 | 71.32%-352.8万 | 710.25%1.29億 | 102.20%337.3万 | -158.61%-5,678.4万 | 176.13%9,283.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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