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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.47%430.7万 | -22.10%547万 | -67.64%512.1万 | 66.59%4,994.3万 | 50.47%878.9万 | 874.81%1,830.7万 | -49.98%702.2万 | 92.47%1,582.5万 | -28.17%2,997.9万 | -55.38%584.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.01%-173.3万 | 24.48%-1,143.9万 | 31.36%-9,613万 | -162.92%-1.8億 | 29.39%-1,601.2万 | -33.12%-867万 | 7.60%-1,514.7万 | -513.40%-1.4億 | -17.52%-6,841.3万 | -203.52%-2,267.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.97%-6.5万 | -4,754.55%-51.2万 | 80.91%-16.4万 | -832.84%-49.1万 | 44,500.00%44.6万 | -241.27%-8.9万 | --1.1万 | ---85.9万 | 168.00%6.7万 | -80.00%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.95%1,380.7万 | -24.54%1,379.7万 | -25.39%1,380.2万 | 28.21%7,198.5万 | 18.21%1,751万 | 34.63%1,769.1万 | 31.25%1,828.4万 | 29.72%1,850万 | 6.08%5,614.6万 | 9.66%1,481.3万 |
| 繰延税金 | -486.96%-8.9万 | 82.98%-11.9万 | 46.48%-105.7万 | 40.51%-420.9万 | 58.83%-155.8万 | 102.60%2.3万 | 34.43%-69.9万 | -47.28%-197.5万 | 36.71%-707.5万 | -9.59%-378.4万 |
| その他の非現金項目 | -44,260.00%-441.6万 | -45.17%213.5万 | -44.84%216.5万 | -29.10%1,019.4万 | -36.53%236.5万 | -99.73%1万 | 9.78%389.4万 | 16.26%392.5万 | 115.03%1,437.9万 | 67.46%372.6万 |
| 運転資金の増減額 | -266.25%-662万 | 38.06%-352.5万 | -499.62%-424.4万 | 103.69%70.9万 | 121.46%135.6万 | 126.22%398.2万 | -560.98%-569.1万 | -66.15%106.2万 | -706.50%-1,922.7万 | -190.62%-631.8万 |
| -売上債権増減額 | 58.31%-126.9万 | -116.06%-99.9万 | 33.90%936.1万 | -8.00%891.6万 | 85.26%-125.2万 | 21.95%-304.4万 | -51.79%622.1万 | -23.86%699.1万 | 682.04%969.1万 | 36.66%-849.6万 |
| -前払費用増減額 | 123.91%89.8万 | -27.91%51.4万 | -74.30%-411.7万 | -104.68%-47.1万 | 0.24%493.4万 | -138.54%-375.6万 | 111.17%71.3万 | -232.18%-236.2万 | 74.80%1,007万 | -47.82%492.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.14%-84.8万 | 192.08%394.1万 | -268.94%-384.8万 | 38.25%-1,308.4万 | 11.62%-748.4万 | 95.85%-27.7万 | -248.46%-428万 | 88.33%-104.3万 | -1,858.34%-2,118.8万 | -417.27%-846.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -113.14%-225.2万 | 3.89%-229.9万 | -5.03%-260.8万 | 184.82%1,086.6万 | 46.59%-139.3万 | --1,713.4万 | ---239.2万 | ---248.3万 | 3.39%-1,281.1万 | ---260.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 48.16%-314.9万 | 21.35%-468.2万 | -7,295.12%-303.2万 | -10.60%-551.8万 | -21.38%655.1万 | -46.07%-607.5万 | 42.01%-595.3万 | -103.72%-4.1万 | -189.49%-498.9万 | -32.79%833.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.47%430.7万 | -22.10%547万 | -67.64%512.1万 | 66.59%4,994.3万 | 50.47%878.9万 | 874.81%1,830.7万 | -49.98%702.2万 | 92.47%1,582.5万 | -28.17%2,997.9万 | -55.38%584.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-10.5万 | 5.19%-27.4万 | 14.88%-18.3万 | 98.07%-122万 | -25.68%-18.6万 | -25.89%-53万 | -100.69%-28.9万 | 99.66%-21.5万 | 32.41%-6,322.2万 | 1.33%-14.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.19%-10.5万 | 5.19%-27.4万 | 14.88%-18.3万 | -40.88%-122万 | -25.68%-18.6万 | -25.89%-53万 | -138.84%-28.9万 | -22.16%-21.5万 | 22.33%-86.6万 | 1.33%-14.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.53%-6,235.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-10.5万 | 5.19%-27.4万 | 14.88%-18.3万 | 98.07%-122万 | -25.68%-18.6万 | -25.89%-53万 | -100.69%-28.9万 | 99.66%-21.5万 | 32.41%-6,322.2万 | 1.33%-14.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.12%-1.79億 | -131.14%-469.9万 | -41.56%-959.9万 | -165.20%-6,138.4万 | -324.70%-1,263.9万 | -138.49%-3,993.1万 | 15.19%-203.3万 | -61.03%-678.1万 | 1,250.99%9,415.1万 | 3.50%-297.6万 |
| 借入金純額 | -390.65%-1.78億 | 0.00%-135万 | 0.00%-135万 | -648.15%-4,040万 | 0.00%-135万 | -2,592.59%-3,635万 | -0.22%-135万 | 0.22%-135万 | 0.22%-540万 | -9.76%-135万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -304,100.00%-304万 | ---791.8万 | -7,458.64%-1,405.5万 | -1,084,300.00%-1,084.2万 | -40,275.00%-321.4万 | --1,000 | --0 | -30.29%19.1万 | -97.83%1,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | ---7.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.23%-19万 | 54.82%-30.9万 | 93.91%-33.1万 | 37.49%-692.9万 | 71.20%-44.7万 | 93.26%-36.7万 | 34.86%-68.4万 | -78.65%-543.1万 | -264.40%-1,108.5万 | 18.32%-155.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.12%-1.79億 | -131.14%-469.9万 | -41.56%-959.9万 | -165.20%-6,138.4万 | -324.70%-1,263.9万 | -138.49%-3,993.1万 | 15.19%-203.3万 | -61.03%-678.1万 | 1,250.99%9,415.1万 | 3.50%-297.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.50%2.32億 | -10.13%2.32億 | -4.86%2.37億 | 31.45%2.49億 | -0.88%2.4億 | 89.87%2.63億 | 97.57%2.58億 | 31.45%2.49億 | -24.35%1.89億 | 34.60%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -686.94%-1.74億 | -89.43%49.7万 | -152.79%-466.1万 | -120.79%-1,266.1万 | -248.55%-403.6万 | -121.06%-2,215.4万 | -59.12%470万 | 115.09%882.9万 | 201.56%6,090.8万 | -72.44%271.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 309.86%170.2万 | 94.12%26.4万 | -219.33%-28.4万 | 140.13%56.7万 | -76.19%100.4万 | 53.82%-81.1万 | 103.72%13.6万 | 209.68%23.8万 | -57.53%-141.3万 | 1,584.51%421.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.07%5,973.9万 | -11.50%2.32億 | -10.13%2.32億 | -4.86%2.37億 | -4.86%2.37億 | -0.88%2.4億 | 89.87%2.63億 | 97.57%2.58億 | 31.45%2.49億 | 31.45%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.36%420.2万 | -22.83%519.6万 | -68.37%493.8万 | 67.36%4,872.3万 | 51.12%860.3万 | 1,120.11%1,777.7万 | -51.62%673.3万 | 94.01%1,561万 | -28.33%2,911.3万 | -56.01%569.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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