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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.73%-1,396.2万 | -99.39%-3,792.6万 | -1,611万 | -481.9万 | -1,902.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -415.54%-1,599.2万 | 13.96%-2,053.7万 | ---1,183.3万 | ---310.2万 | ---2,386.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.65%1.4万 | 757.14%6万 | --1.4万 | --1.7万 | --7,000 |
| その他の非現金項目 | 100.17%8,000 | -10,375.84%-1,531.1万 | ---82.8万 | ---472万 | --14.9万 |
| 運転資金の増減額 | -76.55%71.7万 | -226.17%-430.5万 | ---402.8万 | --305.7万 | --341.2万 |
| -売上債権増減額 | 44.89%-9.7万 | 176.21%31.4万 | --16.7万 | ---17.6万 | ---41.2万 |
| -前払費用増減額 | -75.86%71万 | -966.15%-623.7万 | ---595.5万 | --294.1万 | ---58.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.27%8.5万 | -62.08%170万 | --239.6万 | --79.2万 | --448.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---7,000 |
| -その他流動負債の変動 | 135.19%1.9万 | -22.39%-8.2万 | ---2万 | ---5.4万 | ---6.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---44.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -189.73%-1,396.2万 | -99.39%-3,792.6万 | ---1,611万 | ---481.9万 | ---1,902.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.50%140.9万 | -100,926.83%-8,284.2万 | -524.2万 | 1,224.9万 | -8.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---32.6万 | -75.61%-14.4万 | --0 | --0 | ---8.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -85.84%173.5万 | ---8,269.8万 | ---524.2万 | --1,224.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.50%140.9万 | -100,926.83%-8,284.2万 | ---524.2万 | --1,224.9万 | ---8.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382.00%-164.1万 | 1,200.31%1.3億 | -13.3万 | 5万 | 996.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 1,194.32%1.29億 | ---13.3万 | ---5万 | --1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.00%1.9万 | --11.8万 | --0 | --10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---166万 | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382.00%-164.1万 | 1,200.31%1.3億 | ---13.3万 | --5万 | --996.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.82%4,733.6万 | -34.90%1,705.1万 | --4,731.8万 | --3,983.8万 | --2,619.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.76%-1,419.4万 | 196.08%878.2万 | ---2,148.5万 | --748万 | ---914万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.96%3,314.2万 | 51.50%2,583.3万 | --2,583.3万 | --4,731.8万 | --1,705.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.49%-1,428.8万 | -99.29%-3,807万 | ---1,611万 | ---481.9万 | ---1,910.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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