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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.02%-5,917.2万 | -21.74%-1,961.2万 | -189.73%-1,396.2万 | -99.39%-3,792.6万 | -1,611万 | -481.9万 | -1,902.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.82%-6,280.6万 | -79.51%-2,124.2万 | -415.54%-1,599.2万 | 13.96%-2,053.7万 | ---1,183.3万 | ---310.2万 | ---2,386.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48.33%8.9万 | 250.00%4.9万 | -17.65%1.4万 | 757.14%6万 | --1.4万 | --1.7万 | --7,000 |
| その他の非現金項目 | 82.52%-267.7万 | 115.82%13.1万 | 100.17%8,000 | -10,375.84%-1,531.1万 | ---82.8万 | ---472万 | --14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 143.51%187.3万 | 67.28%-131.8万 | -76.55%71.7万 | -226.17%-430.5万 | ---402.8万 | --305.7万 | --341.2万 |
| -売上債権増減額 | -264.01%-51.5万 | -103.59%-6,000 | 44.89%-9.7万 | 176.21%31.4万 | --16.7万 | ---17.6万 | ---41.2万 |
| -前払費用増減額 | 83.84%-100.8万 | 64.92%-208.9万 | -75.86%71万 | -966.15%-623.7万 | ---595.5万 | --294.1万 | ---58.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.59%352.9万 | -63.11%88.4万 | -89.27%8.5万 | -62.08%170万 | --239.6万 | --79.2万 | --448.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 |
| -その他流動負債の変動 | -62.20%-13.3万 | -435.00%-10.7万 | 135.19%1.9万 | -22.39%-8.2万 | ---2万 | ---5.4万 | ---6.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.02%-5,917.2万 | -21.74%-1,961.2万 | -189.73%-1,396.2万 | -99.39%-3,792.6万 | ---1,611万 | ---481.9万 | ---1,902.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.19%-5,948.5万 | 899.47%4,190.8万 | -88.50%140.9万 | -100,926.83%-8,284.2万 | -524.2万 | 1,224.9万 | -8.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -254.86%-51.1万 | ---18.5万 | ---32.6万 | -75.61%-14.4万 | --0 | --0 | ---8.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 28.69%-5,897.4万 | 903.00%4,209.3万 | -85.84%173.5万 | ---8,269.8万 | ---524.2万 | --1,224.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.19%-5,948.5万 | 899.47%4,190.8万 | -88.50%140.9万 | -100,926.83%-8,284.2万 | ---524.2万 | --1,224.9万 | ---8.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.36%4.19億 | 203,594.74%2.71億 | -3,382.00%-164.1万 | 1,200.31%1.3億 | -13.3万 | 5万 | 996.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.73億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 15.83%1.5億 | --0 | --0 | 1,194.32%1.29億 | ---13.3万 | ---5万 | --1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 34.75%15.9万 | --2.8万 | -81.00%1.9万 | --11.8万 | --0 | --10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---389.6万 | ---210.3万 | ---166万 | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.36%4.19億 | 203,594.74%2.71億 | -3,382.00%-164.1万 | 1,200.31%1.3億 | ---13.3万 | --5万 | --996.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.50%2,583.3万 | -29.96%3,314.2万 | 18.82%4,733.6万 | -34.90%1,705.1万 | --4,731.8万 | --3,983.8万 | --2,619.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,318.96%3億 | 1,463.48%2.93億 | -289.76%-1,419.4万 | 196.08%878.2万 | ---2,148.5万 | --748万 | ---914万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162.28%3.26億 | 1,162.28%3.26億 | -29.96%3,314.2万 | 51.50%2,583.3万 | --2,583.3万 | --4,731.8万 | --1,705.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.77%-5,968.3万 | -22.89%-1,979.7万 | -196.49%-1,428.8万 | -99.29%-3,807万 | ---1,611万 | ---481.9万 | ---1,910.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
