(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.37%1,765.4万 | -66.32%-844.9万 | 14.63%1,576.2万 | 9.94%4,690.9万 | -24.79%2,490.2万 | 684.19%1,333.7万 | 34.63%-508万 | -29.89%1,375万 | 31.17%4,266.9万 | 168.00%3,311.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.60%1,090.5万 | -2.54%945.4万 | -6.81%958.6万 | 3.25%3,970.7万 | -1.87%977万 | 0.08%995万 | 2.63%970万 | 12.94%1,028.7万 | 6.47%3,845.7万 | 2.15%995.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -27.90%-65.1万 | 41.71%-61.2万 | 25.29%-57.9万 | -35.57%-319万 | -217.04%-85.6万 | -82.44%-50.9万 | -143.62%-105万 | 43.55%-77.5万 | 56.05%-235.3万 | -169.77%-27万 |
減価償却費及び償却費 | -31.78%96.8万 | -84.97%21万 | 175.07%55.4万 | -13.53%238.3万 | -52.64%30.5万 | 102.71%141.9万 | 44.77%139.7万 | -265.10%-73.8万 | 71.29%275.6万 | 33.06%64.4万 |
繰延税金 | -577.83%-149.8万 | -35.46%-53.1万 | -195.60%-8.7万 | 92.78%-8.7万 | -49.36%43.5万 | 76.64%-22.1万 | 62.84%-39.2万 | 244.44%9.1万 | 17.24%-120.5万 | 1.78%85.9万 |
その他の非現金項目 | 85.49%-10.1万 | -119.10%-19.5万 | 54.05%-6.8万 | 53.93%-94.4万 | 93.85%-1.1万 | -63.38%-69.6万 | 85.04%-8.9万 | 82.57%-14.8万 | 4.83%-204.9万 | -110.65%-17.9万 |
運転資金の増減額 | 154.33%660.5万 | -14.71%-1,797.3万 | 19.41%520.5万 | 266.78%443.8万 | -34.38%1,315万 | 119.71%259.7万 | 11.80%-1,566.8万 | -64.02%435.9万 | -31.13%121万 | 2,268.83%2,004万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 32.37%1,765.4万 | -66.32%-844.9万 | 14.63%1,576.2万 | 9.94%4,690.9万 | -24.79%2,490.2万 | 684.19%1,333.7万 | 34.63%-508万 | -29.89%1,375万 | 31.17%4,266.9万 | 168.00%3,311.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850.63%-4,650.3万 | 102.44%96.1万 | 84.83%-302.5万 | 89.31%-5,784.7万 | 102.17%379.8万 | 98.47%-238.4万 | 67.75%-3,931.6万 | 77.44%-1,994.5万 | -1,236.01%-5.41億 | -1,016.99%-1.75億 |
投資商品取引の純額 | 540.70%330.6万 | -1,461.57%-712.1万 | -205.46%-293.4万 | 108.11%557.6万 | 140.50%175.5万 | -70.43%51.6万 | 101.89%52.3万 | 107.21%278.2万 | -121.82%-6,878.3万 | 85.38%-433.3万 |
貸付金の純収益支払い | -654.80%-5,004.3万 | 119.83%728万 | 88.86%-255.2万 | 85.64%-6,549.5万 | 100.46%75.6万 | 95.66%-663万 | 58.70%-3,671.3万 | 54.11%-2,290.8万 | -2,768.47%-4.56億 | -1,360.89%-1.64億 |
固定資産取引の純額 | 35.05%-13.9万 | 64.42%-13.7万 | 60.00%-7.8万 | 35.56%-95.5万 | 87.04%-16.1万 | -49.65%-21.4万 | -587.50%-38.5万 | -375.61%-19.5万 | -18.65%-148.2万 | -657.32%-124.2万 |
その他の投資活動純額 | -90.54%37.3万 | 134.26%93.9万 | 575.27%253.9万 | 120.12%302.7万 | 131.03%144.8万 | 176.21%394.4万 | 48.60%-274.1万 | 193.75%37.6万 | -296.96%-1,504.6万 | -515.86%-466.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850.63%-4,650.3万 | 102.44%96.1万 | 84.83%-302.5万 | 89.31%-5,784.7万 | 102.17%379.8万 | 98.47%-238.4万 | 67.75%-3,931.6万 | 77.44%-1,994.5万 | -1,236.01%-5.41億 | -1,016.99%-1.75億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,604.32%2,593.2万 | -68.02%2,192万 | -232.66%-2,452.7万 | -75.33%9,092.1万 | -95.02%462.9万 | -100.35%-74万 | 34.40%6,854.3万 | 58.04%1,848.9万 | 1,000.50%3.69億 | 193.06%9,298.7万 |
預金増減額 | -0.21%3,530.6万 | 93.54%4,956.1万 | 2.03%3,713万 | 376.88%1.37億 | 532.57%3,923万 | -64.13%3,538.2万 | 134.98%2,560.7万 | 196.17%3,639.3万 | -85.74%2,864.7万 | -117.21%-906.9万 |
借入金純額 | 76.74%-800万 | -150.20%-2,459.9万 | -533.79%-5,704.1万 | -107.74%-2,656.2万 | -131.23%-3,217.2万 | -129.90%-3,439万 | -60.80%4,900万 | ---900万 | 314.38%3.43億 | 615.00%1.03億 |
株式発行/消却(ネット) | 69.42%-28.1万 | 64.17%-184.2万 | 50.41%-407.6万 | -37,261.90%-1,569.2万 | -3,264.29%-141.3万 | ---91.9万 | ---514.1万 | ---821.9万 | 99.00%-4.2万 | 51.16%-4.2万 |
配当金支払総額 | -6.85%-124.8万 | -7.03%-124.8万 | -3.79%-126.1万 | -7.96%-472.1万 | -3.72%-117.2万 | -4.19%-116.8万 | -4.67%-116.6万 | -20.54%-121.5万 | -20.90%-437.3万 | -11.99%-113万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -56.34%15.5万 | -80.25%4.8万 | 36.04%72.1万 | -5.38%128.4万 | 510.53%15.6万 | -19.50%35.5万 | -22.86%24.3万 | -17.06%53万 | 258.05%135.7万 | 42.42%-3.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,604.32%2,593.2万 | -68.02%2,192万 | -232.66%-2,452.7万 | -75.33%9,092.1万 | -95.02%462.9万 | -100.35%-74万 | 34.40%6,854.3万 | 58.04%1,848.9万 | 1,000.50%3.69億 | 193.06%9,298.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 30.54%1.97億 | 43.98%1.83億 | 69.68%1.95億 | -53.11%1.15億 | -1.18%1.61億 | 38.69%1.51億 | -32.30%1.27億 | -53.11%1.15億 | 11.63%2.45億 | -24.49%1.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -128.56%-291.7万 | -40.23%1,443.2万 | -195.90%-1,179万 | 161.51%7,998.3万 | 168.60%3,332.9万 | -81.20%1,021.3万 | 130.69%2,414.7万 | 121.53%1,229.4万 | -609.76%-1.3億 | -270.80%-4,858.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.47%1.95億 | 30.54%1.97億 | 43.98%1.83億 | 69.68%1.95億 | 69.68%1.95億 | -1.18%1.61億 | 38.69%1.51億 | -32.30%1.27億 | -53.11%1.15億 | -53.11%1.15億 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.47%1,751.5万 | -57.11%-858.6万 | 15.71%1,568.4万 | 11.57%4,595.4万 | -22.37%2,474.1万 | 640.93%1,312.3万 | 30.18%-546.5万 | -30.74%1,355.5万 | 31.67%4,118.7万 | 160.99%3,187万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし