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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.12%1,944万 | -35.81%2,244.3万 | -66.57%1,918.9万 | -5.81%1.5億 | -33.52%2,533.5万 | -2.17%3,246.4万 | -17.37%3,496.3万 | 25.30%5,740万 | -9.40%1.59億 | -26.06%3,811.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.96%894.9万 | -58.92%1,150.9万 | -88.04%1,610.4万 | 74.64%2.49億 | -3.20%5,743.7万 | -48.34%2,883.5万 | -65.02%2,801.7万 | 355.48%1.35億 | 195.63%1.43億 | -3.88%5,933.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.92%6.3万 | 94.63%-134.3万 | 100.37%6.5万 | -182.63%-8,073.7万 | -207.15%-3,749.1万 | -108.90%-91万 | -108.86%-2,498.8万 | -115.54%-1,734.8万 | -7.54%9,770.7万 | -113.65%-1,220.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.66%393.4万 | -4.31%365.9万 | 0.26%390.1万 | -26.59%1,772.4万 | 41.72%523.1万 | 35.70%477.8万 | -32.45%382.4万 | -65.47%389.1万 | -62.47%2,414.3万 | -75.65%369.1万 |
| 繰延税金 | 1,315.26%268.9万 | -87.47%338.5万 | 106.55%490.2万 | ---4,708.5万 | --54万 | --19万 | --2,702.1万 | ---7,483.6万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 85.61%-72.9万 | 125.19%73.6万 | -157.69%-207万 | 86.96%-1,243.9万 | 49.79%-804万 | 80.19%-506.5万 | 91.09%-292.2万 | 117.07%358.8万 | -146.26%-9,539.3万 | 8.82%-1,601.3万 |
| 運転資金の増減額 | -13.02%283.2万 | 11.41%330万 | -179.88%-478.1万 | 199.50%1,621.3万 | 83.19%401万 | 125.67%325.6万 | 310.82%296.2万 | 236.24%598.5万 | -7.81%-1,629.5万 | 118.70%218.9万 |
| -売上債権増減額 | 1,575.61%343.5万 | 51.20%479万 | -32.93%574.7万 | 212.78%1,206.6万 | -98.52%12.4万 | -94.93%20.5万 | 130.01%316.8万 | 168.38%856.9万 | 65.52%-1,069.9万 | 156.51%835.1万 |
| -前払費用増減額 | -7.51%-223.3万 | -8.44%69.4万 | 6.13%112.6万 | 139.39%87.6万 | 6.88%113.4万 | 62.73%-207.7万 | -7.79%75.8万 | -27.63%106.1万 | 55.96%-222.4万 | 117.36%106.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.21%163万 | -126.56%-218.4万 | -219.73%-1,165.4万 | 197.00%327.1万 | 138.10%275.2万 | 145.98%512.8万 | -111.57%-96.4万 | -154.62%-364.5万 | -116.08%-337.2万 | -170.63%-722.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.12%1,944万 | -35.81%2,244.3万 | -66.57%1,918.9万 | -5.81%1.5億 | -33.52%2,533.5万 | -2.17%3,246.4万 | -17.37%3,496.3万 | 25.30%5,740万 | -9.40%1.59億 | -26.06%3,811.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -429.34%-503.4万 | -62.64%680.5万 | 61.14%-158.9万 | 100.64%5,797.7万 | 2,137.38%4,480.2万 | -102.11%-95.1万 | 1,190.72%1,821.5万 | 66.52%-408.9万 | -20.19%2,889.6万 | 84.32%-219.9万 |
| 資本支出 | -8.92%-572.5万 | -55.36%-440.3万 | 61.26%-344.2万 | 20.98%-2,401.2万 | -6.17%-703.6万 | 27.85%-525.6万 | 63.15%-283.4万 | -1.16%-888.6万 | -0.27%-3,038.6万 | 27.87%-662.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.95%69.1万 | -64.55%320.8万 | -61.37%185.3万 | 0.85%6,998.9万 | 1,070.69%5,183.8万 | -91.76%430.5万 | 50.32%904.9万 | -28.31%479.7万 | -12.71%6,940.1万 | -45.74%442.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 218.59%1,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.16%-1,011.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429.34%-503.4万 | -62.64%680.5万 | 61.14%-158.9万 | 100.64%5,797.7万 | 2,137.38%4,480.2万 | -102.11%-95.1万 | 1,190.72%1,821.5万 | 66.52%-408.9万 | -20.19%2,889.6万 | 84.32%-219.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-1,512.7万 | 42.10%-1,403.8万 | 86.74%-1,278万 | -838.97%-3.61億 | -21,500.30%-2.16億 | -67.81%-2,471.3万 | -82.62%-2,424.5万 | -916.71%-9,637.4万 | 76.06%-3,848.2万 | 95.64%-100万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---163.6万 | ---109.4万 | ---51.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.21%-2,743.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 45.67%-1,337万 | 46.52%-1,294.4万 | 87.25%-1,230万 | ---3.65億 | ---2.2億 | ---2,460.7万 | ---2,420.2万 | ---9,645.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -98.44%3,000 | --473.3万 | --454.1万 | --0 | --0 | --19.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.15%-12.1万 | --0 | 126.85%2.9万 | 89.26%-118.7万 | 7.00%-93万 | 81.37%-10.6万 | ---4.3万 | 98.86%-10.8万 | 52.25%-1,104.8万 | 85.63%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-1,512.7万 | 42.10%-1,403.8万 | 86.74%-1,278万 | -838.97%-3.61億 | -21,500.30%-2.16億 | -67.81%-2,471.3万 | -82.62%-2,424.5万 | -916.71%-9,637.4万 | 76.06%-3,848.2万 | 95.64%-100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.56%8,080.8万 | -61.62%6,559.9万 | -71.60%6,077.9万 | 233.61%2.14億 | 15.40%2.07億 | 72.83%2億 | 93.65%1.71億 | 233.61%2.14億 | 404.48%6,414万 | 261.26%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.59%-72万 | -47.43%1,520.9万 | 111.19%482万 | -202.24%-1.53億 | -517.81%-1.46億 | -89.28%680万 | 5.71%2,893.3万 | -278.54%-4,306.3万 | 191.36%1.5億 | 139.55%3,491.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.24%8,008.8万 | -59.56%8,080.8万 | -61.62%6,559.9万 | -71.60%6,077.9万 | -71.60%6,077.9万 | 15.40%2.07億 | 72.83%2億 | 93.65%1.71億 | 233.61%2.14億 | 233.61%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.59%1,371.5万 | -43.85%1,804万 | -67.54%1,574.7万 | -2.24%1.26億 | -41.88%1,829.9万 | 5.05%2,720.8万 | -7.21%3,212.9万 | 31.03%4,851.4万 | -11.42%1.29億 | -25.67%3,148.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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