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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.40%2.98億 | -5.40%2.98億 | -28.45%3.27億 | -32.95%2.95億 | -28.78%3.44億 | -15.55%3.15億 | -15.55%3.15億 | 8.55%4.57億 | --4.4億 | 2.11%4.83億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.40%2.98億 | -5.40%2.98億 | -28.45%3.27億 | -28.57%2.95億 | -17.70%3.44億 | -2.17%3.15億 | -2.17%3.15億 | 16.28%4.57億 | --4.13億 | -0.48%4.18億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,700万 | 22.64%6,500万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.68%5.86億 | -0.68%5.86億 | 11.67%6.03億 | 8.54%6.1億 | 3.49%6.22億 | 0.51%5.9億 | 0.51%5.9億 | 3.05%5.4億 | --5.62億 | -3.53%6.01億 |
| -売掛金 | 4.97%3.8億 | 4.97%3.8億 | 6.31%3.54億 | 5.54%3.81億 | 4.13%4.29億 | -3.72%3.62億 | -3.72%3.62億 | 1.22%3.33億 | --3.61億 | 0.73%4.12億 |
| -未収法人所得税 | -51.02%2,400万 | -51.02%2,400万 | --2,600万 | --2,300万 | ---- | 22.50%4,900万 | 22.50%4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 1.68%1.82億 | 1.68%1.82億 | 7.73%2.23億 | 2.49%2.06億 | 2.12%1.93億 | 4.68%1.79億 | 4.68%1.79億 | 6.15%2.07億 | --2.01億 | -11.68%1.89億 |
| 前払費用 | -5.71%3,300万 | -5.71%3,300万 | --4,300万 | -55.14%4,800万 | ---- | 6.06%3,500万 | 6.06%3,500万 | ---- | --1.07億 | --8,500万 |
| その他の流動資産 | -69.23%400万 | -69.23%400万 | -95.45%400万 | -20.00%400万 | 1,600.00%8,500万 | 160.00%1,300万 | 160.00%1,300万 | 23.94%8,800万 | --500万 | -92.86%500万 |
| 流動資産合計 | -3.36%9.21億 | -3.36%9.21億 | -9.95%9.77億 | -14.09%9.57億 | -10.48%10.51億 | -4.51%9.53億 | -4.51%9.53億 | 6.79%10.85億 | --11.14億 | 0.69%11.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.72%8.17億 | 15.72%8.17億 | 20.58%7.85億 | 7.21%6.99億 | 7.67%7.02億 | 10.83%7.06億 | 10.83%7.06億 | 8.50%6.51億 | --6.52億 | 4.99%6.52億 |
| -有形固定資産総額 | 10.12%15.89億 | 10.12%15.89億 | 9.50%15.56億 | 1.34%14.33億 | 3.42%14.52億 | 5.41%14.43億 | 5.41%14.43億 | 7.41%14.21億 | --14.14億 | 3.77%14.04億 |
| -減価償却累計额 | -4.75%-7.72億 | -4.75%-7.72億 | -0.13%-7.71億 | 3.67%-7.34億 | 0.27%-7.5億 | -0.68%-7.37億 | -0.68%-7.37億 | -6.50%-7.7億 | ---7.62億 | -2.73%-7.52億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.92%8.18億 | -1.92%8.18億 | 2.05%8.45億 | -3.39%8.26億 | -3.76%8.2億 | -1.53%8.34億 | -1.53%8.34億 | 3.11%8.28億 | --8.55億 | 5.32%8.52億 |
| -のれん | 1.61%6.33億 | 1.61%6.33億 | 5.51%6.51億 | -2.64%6.28億 | -5.07%6.18億 | -3.71%6.23億 | -3.71%6.23億 | 0.98%6.17億 | --6.45億 | 5.00%6.51億 |
| -その他の無形資産 | -12.32%1.85億 | -12.32%1.85億 | -8.06%1.94億 | -5.71%1.98億 | 0.50%2.02億 | 5.50%2.11億 | 5.50%2.11億 | 9.90%2.11億 | --2.1億 | 6.35%2.01億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.56%6,500万 | --6,400万 | 1.61%6,300万 |
| 非流動繰延資産 | -1.82%1.08億 | -1.82%1.08億 | 2.56%1.2億 | 16.83%1.18億 | -4.27%1.12億 | -14.06%1.1億 | -14.06%1.1億 | -10.69%1.17億 | --1.01億 | -24.52%1.17億 |
| その他の非流動資産 | 2.26%1.36億 | 2.26%1.36億 | 150.00%1.5億 | 158.18%1.42億 | 168.00%1.34億 | 177.08%1.33億 | 177.08%1.33億 | 50.00%6,000万 | --5,500万 | 42.86%5,000万 |
| 非流動資産合計 | 5.38%18.79億 | 5.38%18.79億 | 10.40%19億 | 3.36%17.85億 | 1.96%17.68億 | 3.54%17.83億 | 3.54%17.83億 | 5.07%17.21億 | --17.27億 | 3.09%17.34億 |
| 資産合計 | 2.34%28億 | 2.34%28億 | 2.53%28.77億 | -3.48%27.42億 | -3.06%28.19億 | 0.59%27.36億 | 0.59%27.36億 | 5.73%28.06億 | --28.41億 | 2.11%29.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.69%1.82億 | 7.69%1.82億 | 7.81%1.38億 | 7.20%1.34億 | 21.88%1.56億 | 10.46%1.69億 | 10.46%1.69億 | -15.79%1.28億 | --1.25億 | -30.43%1.28億 |
| -買掛金 | 7.69%1.82億 | 7.69%1.82億 | 7.81%1.38億 | 7.20%1.34億 | 21.88%1.56億 | 10.46%1.69億 | 10.46%1.69億 | -9.22%1.28億 | --1.25億 | -12.33%1.28億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 125.64%8,800万 | 125.64%8,800万 | 94.74%7,400万 | -7.69%3,600万 | -9.76%3,700万 | -7.14%3,900万 | -7.14%3,900万 | -5.00%3,800万 | --3,900万 | -2.38%4,100万 |
| -短期借入金 | --5,000万 | --5,000万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -2.56%3,800万 | -2.56%3,800万 | -2.63%3,700万 | -7.69%3,600万 | -9.76%3,700万 | -7.14%3,900万 | -7.14%3,900万 | -5.00%3,800万 | --3,900万 | -2.38%4,100万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 11.45%2.53億 | 9.69%3.17億 | 9.38%3.85億 | 14.08%1.62億 | 14.08%1.62億 | 13.50%2.27億 | --2.89億 | 6.67%3.52億 |
| その他の流動負債 | -6.90%5,400万 | -6.90%5,400万 | 26.67%5,700万 | 32.26%8,200万 | 62.00%8,100万 | 26.09%5,800万 | 26.09%5,800万 | --4,500万 | --6,200万 | --5,000万 |
| 流動負債合計 | 4.37%7.4億 | 4.37%7.4億 | 10.21%7.45億 | 0.68%7.4億 | 1.22%8.29億 | 2.16%7.09億 | 2.16%7.09億 | -3.29%6.76億 | --7.35億 | -3.31%8.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.29%8.47億 | -17.29%8.47億 | 49.67%9.13億 | 47.87%9.02億 | 52.88%9.83億 | 65.70%10.24億 | 65.70%10.24億 | -11.85%6.1億 | --6.1億 | -17.03%6.43億 |
| -長期借入金 | -23.45%6.92億 | -23.45%6.92億 | 52.30%7.6億 | 57.31%7.85億 | 63.89%8.67億 | 81.16%9.04億 | 81.16%9.04億 | -13.07%4.99億 | --4.99億 | -18.49%5.29億 |
| -リース債務 | 29.17%1.55億 | 29.17%1.55億 | 37.84%1.53億 | 5.41%1.17億 | 1.75%1.16億 | 0.84%1.2億 | 0.84%1.2億 | -5.93%1.11億 | --1.11億 | -9.52%1.14億 |
| 従業員福利厚生費 | -15.52%1.96億 | -15.52%1.96億 | -8.64%2.22億 | -8.23%2.23億 | -9.56%2.27億 | -5.69%2.32億 | -5.69%2.32億 | -6.90%2.43億 | --2.43億 | -19.29%2.51億 |
| その他の非流動性負債 | -7.53%8,600万 | -7.53%8,600万 | 26.25%1.01億 | 16.67%9,100万 | 32.88%9,700万 | 9.41%9,300万 | 9.41%9,300万 | 19.40%8,000万 | --7,800万 | 8.96%7,300万 |
| 非流動負債合計 | -16.31%11.29億 | -16.31%11.29億 | 32.48%12.36億 | 30.61%12.16億 | 35.16%13.07億 | 42.15%13.49億 | 42.15%13.49億 | -8.53%9.33億 | --9.31億 | -17.21%9.67億 |
| 負債合計 | -9.18%18.69億 | -9.18%18.69億 | 23.12%19.81億 | 17.41%19.56億 | 19.60%21.36億 | 25.26%20.58億 | 25.26%20.58億 | -6.40%16.09億 | --16.66億 | -11.36%17.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 941.67%2.5億 | 941.67%2.5億 | -45.04%1.94億 | -59.06%1.31億 | -77.64%5,500万 | -88.63%2,400万 | -88.63%2,400万 | 165.41%3.53億 | --3.2億 | 8,100.00%2.46億 |
| 資本剰余金 | 5.80%8.21億 | 5.80%8.21億 | -19.03%8.17億 | -19.92%8.08億 | -23.09%7.76億 | -23.09%7.76億 | -23.09%7.76億 | 0.00%10.09億 | --10.09億 | 0.00%10.09億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.38%-1.67億 | -14.38%-1.67億 | 24.46%-1.39億 | -0.59%-1.7億 | -0.63%-1.6億 | 12.05%-1.46億 | 12.05%-1.46億 | 18.58%-1.84億 | ---1.69億 | 22.06%-1.59億 |
| 株主資本 | 38.23%9.04億 | 38.23%9.04億 | -25.98%8.72億 | -33.71%7.69億 | -38.78%6.71億 | -37.95%6.54億 | -37.95%6.54億 | 28.60%11.78億 | --11.6億 | 35.64%10.96億 |
| 少数株主持分 | 12.50%2,700万 | 12.50%2,700万 | 26.32%2,400万 | 13.33%1,700万 | -53.85%1,200万 | 4.35%2,400万 | 4.35%2,400万 | 0.00%1,900万 | --1,500万 | 4.00%2,600万 |
| 資本合計 | 37.32%9.31億 | 37.32%9.31億 | -25.15%8.96億 | -33.11%7.86億 | -39.13%6.83億 | -37.05%6.78億 | -37.05%6.78億 | 28.02%11.97億 | --11.75億 | 34.69%11.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
