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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%2.59億 | -28.55%2.56億 | 54.69%-1,679.8万 | 15.43%9.6億 | -16.89%2.48億 | -11.73%3.91億 | 6.77%3.58億 | 84.87%-3,707.6万 | 62.26%8.32億 | 29.39%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.27%1.02億 | -16.29%1.26億 | -3.57%1.21億 | -27.02%5.14億 | -21.21%1.04億 | -22.03%1.34億 | -27.45%1.51億 | -34.98%1.26億 | 27.63%7.05億 | -10.29%1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -36.73%-37.6万 | 617.79%286.4万 | -14.39%36.3万 | -39.24%210.7万 | 314.63%155.9万 | -134.63%-27.5万 | -80.90%39.9万 | 102.87%42.4万 | 142.87%346.8万 | 2,078.95%37.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.64%3,737.3万 | 12.67%3,647.7万 | 16.63%3,590.1万 | 16.14%1.32億 | 15.69%3,613.3万 | 10.30%3,260万 | 23.28%3,237.4万 | 16.10%3,078.3万 | 15.72%1.14億 | 15.58%3,123.3万 |
| 繰延税金 | -325.23%-97.3万 | 333.77%18万 | 149.17%11.9万 | 65.79%-557.3万 | 64.51%-568.6万 | 196.43%43.2万 | -198.72%-7.7万 | -339.60%-24.2万 | -388.15%-1,628.9万 | -356.44%-1,602万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---317.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.60%1.14億 | -50.06%8,367.4万 | 9.69%-1.83億 | 2,434.84%2.88億 | -22.64%1.09億 | -7.35%2.14億 | 88.36%1.68億 | 57.11%-2.03億 | 91.36%-1,232.3万 | 182.37%1.41億 |
| -売上債権増減額 | -26.13%7,448.4万 | -266.41%-1,222.6万 | 13.84%-1.65億 | -37.52%8,165.9万 | -38.67%1.65億 | -39.66%1.01億 | -84.76%734.7万 | 45.86%-1.91億 | 252.98%1.31億 | 382.15%2.68億 |
| -棚卸資産増減額 | -48.06%3,955.4万 | -57.44%5,947.2万 | -221.22%-1,778.8万 | 34,797.08%2.51億 | -45.91%2,000.2万 | -22.61%7,614.6万 | 13.27%1.4億 | 105.69%1,467.4万 | 100.28%71.8万 | 165.85%3,697.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.43%21万 | 77.92%3,642.8万 | 96.16%-102.6万 | 69.04%-4,449.8万 | 54.13%-7,522.8万 | 206.97%3,697.3万 | 124.78%2,047.4万 | -119.44%-2,671.7万 | -170.79%-1.44億 | -424.42%-1.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.82%2.59億 | -28.55%2.56億 | 54.69%-1,679.8万 | 15.43%9.6億 | -16.89%2.48億 | -11.73%3.91億 | 6.77%3.58億 | 84.87%-3,707.6万 | 62.26%8.32億 | 29.39%2.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.83%-5,845万 | -44.93%-6,297.6万 | -33.93%-5,606.2万 | 32.14%-2.4億 | 59.93%-5,261.6万 | 1.55%-1.02億 | 26.39%-4,345.2万 | 29.93%-4,185.8万 | 42.09%-3.54億 | -58.36%-1.31億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.01%-5,746.6万 | -21.76%-5,642.8万 | -26.31%-4,780.4万 | -3.98%-1.77億 | 17.90%-4,835.5万 | -6.63%-4,454.4万 | -19.50%-4,634.5万 | -22.62%-3,784.7万 | -40.54%-1.7億 | -56.23%-5,889.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 69.74%-5,451万 | 97.30%-202.2万 | 20.21%-5,255.5万 | ---- | ---- | 62.15%-1.8億 | -75.56%-7,493.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,276.93%-1,337万 | -418.70%-208万 | -76.64%-505.2万 | 101.84%12.9万 | 3,993.75%436.1万 | -1,833.93%-97.1万 | 92.89%-40.1万 | -119.16%-286万 | 21.47%-700.1万 | 87.64%-11.2万 |
| その他の投資活動純額 | 397.17%1,238.6万 | -238.46%-446.8万 | -178.54%-320.6万 | -345.88%-869.2万 | -351.52%-660万 | -211.44%-416.8万 | 1,843.98%322.7万 | 61.57%-115.1万 | 169.06%353.5万 | 259.90%262.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.83%-5,845万 | -44.93%-6,297.6万 | -33.93%-5,606.2万 | 32.14%-2.4億 | 59.93%-5,261.6万 | 1.55%-1.02億 | 26.39%-4,345.2万 | 29.93%-4,185.8万 | 42.09%-3.54億 | -58.36%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.68%-4,921.5万 | -238.38%-1.28億 | -16.17%-6,896.8万 | 22.53%-1.63億 | 37.43%-3,663.6万 | -9.52%-2,917.7万 | 82.17%-3,767.9万 | -168.77%-5,936.8万 | -367.07%-2.1億 | -413.06%-5,855.6万 |
| 借入金純額 | 67.16%-71.3万 | 40.16%-45.6万 | -4,882.73%-548.1万 | 95.89%-169.2万 | 103.48%135.1万 | -511.17%-217.1万 | 99.27%-76.2万 | -100.11%-11万 | -1,319.04%-4,116.7万 | -918.27%-3,883.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -254.58%-2,110.8万 | -365.39%-9,974.8万 | 44.35%-1,814.4万 | 14.63%-7,939.9万 | -921.58%-1,941万 | -238.82%-595.3万 | 76.06%-2,143.3万 | -20,225.31%-3,260.3万 | -4,495.32%-9,300.5万 | -418.26%-190万 |
| 配当金支払総額 | -8.01%-2,006.1万 | -30.58%-2,024.9万 | -30.49%-2,041.1万 | -15.93%-6,823.8万 | -19.92%-1,851.5万 | -20.57%-1,857.4万 | -0.21%-1,550.7万 | -24.73%-1,564.2万 | -46.39%-5,886万 | -24.74%-1,544万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -195.80%-733.3万 | -30,739.13%-704.7万 | -126.39%-2,493.2万 | 21.23%-1,353.1万 | 97.40%-6.2万 | 75.23%-247.9万 | 101.05%2.3万 | -322.93%-1,101.3万 | -66.94%-1,717.8万 | 45.61%-238.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.68%-4,921.5万 | -238.38%-1.28億 | -16.17%-6,896.8万 | 22.53%-1.63億 | 37.43%-3,663.6万 | -9.52%-2,917.7万 | 82.17%-3,767.9万 | -168.77%-5,936.8万 | -367.07%-2.1億 | -413.06%-5,855.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.26%10.42億 | 131.22%9.81億 | 99.92%11.18億 | 95.14%5.59億 | 113.59%9.61億 | 406.42%7.03億 | 469.12%4.24億 | 92.09%5.59億 | -34.34%2.87億 | 187.95%4.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.80%1.51億 | -76.39%6,540万 | -2.55%-1.42億 | 108.24%5.57億 | 46.20%1.59億 | -16.93%2.59億 | 325.79%2.77億 | 36.69%-1.38億 | 286.08%2.67億 | -20.33%1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.29%-145.3万 | -306.79%-380.5万 | -97.12%7.9万 | 489.07%576.7万 | 129.70%256.8万 | -26.03%-138万 | 338.96%184万 | 58.69%273.9万 | 158.66%97.9万 | 181.19%111.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.01%11.92億 | 48.26%10.42億 | 131.22%9.81億 | 100.54%11.22億 | 100.54%11.22億 | 113.59%9.61億 | 406.42%7.03億 | 469.12%4.24億 | 92.16%5.6億 | 92.16%5.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.08%2億 | -36.26%1.98億 | 12.35%-6,594.6万 | 18.57%7.8億 | -16.58%1.99億 | -13.94%3.45億 | 5.24%3.11億 | 72.85%-7,524.2万 | 81.96%6.57億 | 25.57%2.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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