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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.00%-519.3万 | 58.64%-458.4万 | 54.20%-518.3万 | 29.24%-3,708.8万 | 35.54%-757.5万 | 34.47%-711.4万 | 25.29%-1,108.3万 | 24.42%-1,131.6万 | -16.32%-5,241.4万 | -133.66%-1,175.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.17%-648.1万 | 65.84%-527.9万 | -9.68%-579万 | 10.36%-3,986万 | -436.70%-434万 | -7.87%-1,478.5万 | -17.65%-1,545.6万 | 72.09%-527.9万 | 26.77%-4,446.9万 | 112.05%128.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.61%20.8万 | -136.00%-124.6万 | 74.65%-139.2万 | 70.27%-517万 | 80.06%-337.8万 | 347.92%23.8万 | 2,392.05%346.1万 | -2,659.30%-549.1万 | -14,036.59%-1,738.8万 | ---1,694.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.87%21.6万 | -29.62%22.1万 | -31.00%22.7万 | -45.78%118.2万 | -43.52%23.1万 | -42.43%30.8万 | -48.44%31.4万 | -47.53%32.9万 | -24.31%218万 | -39.05%40.9万 |
| その他の非現金項目 | -164.23%-32.5万 | -1,055.56%-31.2万 | -781.82%-30万 | 55.13%-36.7万 | -410.71%-26.1万 | 64.55%-12.3万 | 89.24%-2.7万 | 114.47%4.4万 | -186.74%-81.8万 | 139.07%8.4万 |
| 運転資金の増減額 | 79.94%55.6万 | 203.84%127.1万 | 135.29%93.9万 | -329.65%-439.1万 | -151.55%-81.5万 | -50.48%30.9万 | 71.23%-122.4万 | -358.85%-266.1万 | -61.97%-102.2万 | -28.62%158.1万 |
| -前払費用増減額 | 130.43%63.6万 | 136.72%32.5万 | 197.44%121.7万 | -1,305.80%-166.4万 | -87.01%19.4万 | 158.85%27.6万 | 11.14%-88.5万 | -1,235.45%-124.9万 | -89.29%13.8万 | 12.17%149.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -564.29%-13万 | 373.28%99.2万 | 86.06%-20万 | -125.60%-265.3万 | -1,479.69%-88.3万 | -97.47%2.8万 | 88.92%-36.3万 | -254.63%-143.5万 | 61.20%-117.6万 | 120.65%6.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 900.00%5万 | -291.67%-4.6万 | -439.13%-7.8万 | -289.74%-7.4万 | -625.00%-12.6万 | 135.71%5,000 | 60.00%2.4万 | 64.29%2.3万 | 142.86%3.9万 | 71.43%2.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.33%-2.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.00%-519.3万 | 58.64%-458.4万 | 54.20%-518.3万 | 29.24%-3,708.8万 | 35.54%-757.5万 | 34.47%-711.4万 | 25.29%-1,108.3万 | 24.42%-1,131.6万 | -16.32%-5,241.4万 | -133.66%-1,175.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%650.7万 | -52.61%467万 | -133.79%-719万 | 346.47%6,049.5万 | 8,013.09%1,511.4万 | 139.33%1,424.9万 | -44.31%985.4万 | 465.79%2,127.8万 | -162.43%-2,454.5万 | -102.10%-19.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 170.00%7,000 | --0 | --1.9万 | -63.12%10.4万 | 65.22%11.4万 | -116.39%-1万 | --0 | --0 | 244.62%28.2万 | 1,085.71%6.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -54.41%650万 | -52.61%467万 | -133.88%-720.9万 | 343.25%6,039.1万 | 5,869.23%1,500万 | 139.29%1,425.9万 | -43.82%985.4万 | 465.79%2,127.8万 | -162.84%-2,482.7万 | -102.86%-26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%650.7万 | -52.61%467万 | -133.79%-719万 | 346.47%6,049.5万 | 8,013.09%1,511.4万 | 139.33%1,424.9万 | -44.31%985.4万 | 465.79%2,127.8万 | -162.43%-2,454.5万 | -102.10%-19.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 102.59%6.8万 | 0 | -129.05%-1,634万 | 182.73%438.8万 | -136.59%-1,837.7万 | -2,002.17%-262.5万 | -93.67%27.4万 | 169.80%5,624万 | -77.38%155.2万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | ---1,676.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -91.20%510.7万 | 24.59%436.3万 | -100.10%-4.8万 | 3,884.62%51.8万 | -93.67%27.4万 | 212.65%5,806.5万 | -48.34%350.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -18.31%11.6万 | 47.06%2.5万 | --0 | ---- | ---- | -93.34%14.2万 | -88.74%1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 20.54%-156.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,036.67%-196.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 102.59%6.8万 | --0 | -129.05%-1,634万 | 182.73%438.8万 | -136.59%-1,837.7万 | -2,002.17%-262.5万 | -93.67%27.4万 | 169.80%5,624万 | -77.38%155.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.63%848万 | -65.12%832.6万 | 51.84%2,069.9万 | -60.32%1,363.2万 | -63.48%877.2万 | -4.18%2,001.4万 | 33.40%2,386.8万 | -60.32%1,363.2万 | 78.42%3,435.1万 | 2.48%2,402.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.69%131.4万 | 104.00%15.4万 | -220.88%-1,237.3万 | 134.11%706.7万 | 214.79%1,192.7万 | -458.71%-1,124.2万 | -228.64%-385.4万 | 162.19%1,023.6万 | -237.23%-2,071.9万 | -195.23%-1,039万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.65%979.4万 | -57.63%848万 | -65.12%832.6万 | 51.84%2,069.9万 | 51.84%2,069.9万 | -63.48%877.2万 | -4.18%2,001.4万 | 33.40%2,386.8万 | -60.32%1,363.2万 | -60.32%1,363.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.12%-519.3万 | 58.64%-458.4万 | 54.20%-518.3万 | 29.35%-3,709.9万 | 35.74%-757.5万 | 34.66%-712.5万 | 25.35%-1,108.3万 | 24.42%-1,131.6万 | -16.03%-5,251万 | -134.07%-1,178.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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