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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.20%90.63億 | 13.72%62.92億 | 38.33%57.63億 | 25.42%54.07億 | 25.42%54.07億 | 6.33%51.73億 | 25.84%55.33億 | -0.43%41.66億 | 0.37%43.11億 | 0.37%43.11億 |
| -現金及び現金同等物 | 38.26%61.5億 | -9.97%44.97億 | 24.08%50.19億 | 11.22%46.8億 | 11.22%46.8億 | -8.57%44.48億 | 13.60%49.95億 | -3.32%40.45億 | -2.03%42.08億 | -2.03%42.08億 |
| -短期投資 | 301.79%29.13億 | 233.64%17.95億 | 514.88%7.44億 | 605.83%7.27億 | 605.83%7.27億 | --7.25億 | --5.38億 | --1.21億 | --1.03億 | --1.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.12%41.87億 | 35.15%43.72億 | 36.00%44.62億 | 18.11%41.21億 | 18.11%41.21億 | 18.66%36.69億 | 5.24%32.35億 | 6.15%32.81億 | 16.61%34.89億 | 16.61%34.89億 |
| -売掛金 | 23.97%37.19億 | 46.86%37.83億 | 44.22%37.08億 | 22.49%34.04億 | 22.49%34.04億 | 21.56%30億 | 4.76%25.76億 | 3.84%25.71億 | 13.94%27.79億 | 13.94%27.79億 |
| -その他の売掛金 | -30.04%4.68億 | -10.62%5.89億 | 6.20%7.54億 | 0.99%7.17億 | 0.99%7.17億 | 7.21%6.69億 | 7.15%6.59億 | 15.45%7.1億 | 28.39%7.1億 | 28.39%7.1億 |
| 前払費用 | 10.14%4.67億 | 3.12%3.64億 | 1.67%3.66億 | 29.03%4億 | 29.03%4億 | 29.27%4.24億 | 41.20%3.53億 | 1.41%3.6億 | -32.46%3.1億 | -32.46%3.1億 |
| 制限付き現金 | 12.00%9.33億 | -14.63%7.76億 | -9.92%8.08億 | 18.38%8.05億 | 18.38%8.05億 | 40.47%8.33億 | 72.81%9.09億 | 65.19%8.97億 | 7.77%6.8億 | 7.77%6.8億 |
| その他の流動資産 | 17.41%6.81億 | 7.10%6.79億 | 37.20%6.75億 | 22.88%5.64億 | 22.88%5.64億 | 18.37%5.8億 | 25.79%6.34億 | 0.00%4.92億 | 3.85%4.59億 | 3.85%4.59億 |
| 流動資産合計 | 43.56%153.31億 | 17.06%124.83億 | 31.30%120.74億 | 22.14%112.97億 | 22.14%112.97億 | 13.99%106.79億 | 21.86%106.64億 | 6.13%91.96億 | 4.88%92.49億 | 4.88%92.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.57%31.72億 | -5.75%32.15億 | -6.56%32.49億 | -6.15%33.14億 | -6.15%33.14億 | 0.36%33.59億 | 2.06%34.11億 | 5.62%34.77億 | 8.95%35.31億 | 8.95%35.31億 |
| -有形固定資産総額 | -5.57%31.72億 | -5.75%32.15億 | -6.56%32.49億 | -2.10%47.15億 | -2.10%47.15億 | 0.36%33.59億 | 2.06%34.11億 | 5.62%34.77億 | 8.89%48.16億 | 8.89%48.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.03%-14.01億 | -9.03%-14.01億 | ---- | ---- | ---- | -8.71%-12.85億 | -8.71%-12.85億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.86%92.78億 | -4.20%93.48億 | -5.31%94.24億 | -5.53%95.76億 | -5.53%95.76億 | -6.23%96.51億 | -6.90%97.58億 | -7.02%99.53億 | -6.42%101.37億 | -6.42%101.37億 |
| -のれん | -0.66%80.86億 | -0.83%80.83億 | -1.17%80.89億 | -1.36%81.51億 | -1.36%81.51億 | -1.93%81.4億 | -2.49%81.51億 | -2.96%81.85億 | -1.86%82.63億 | -1.86%82.63億 |
| -その他の無形資産 | -21.11%11.92億 | -21.28%12.65億 | -24.49%13.35億 | -23.96%14.25億 | -23.96%14.25億 | -24.15%15.11億 | -24.27%16.07億 | -22.08%17.68億 | -22.31%18.74億 | -22.31%18.74億 |
| 投資その他の資産 | 61.08%81.04億 | 26.86%64.18億 | 8.62%58.12億 | 22.61%63.28億 | 22.61%63.28億 | 13.59%50.31億 | 1.85%50.59億 | -20.62%53.51億 | -58.63%51.61億 | -58.63%51.61億 |
| 長期受取手形 | 19.09%1.31億 | 17.59%1.27億 | 20.56%1.29億 | 14.55%1.26億 | 14.55%1.26億 | -5.17%1.1億 | -14.29%1.08億 | -17.69%1.07億 | -16.67%1.1億 | -16.67%1.1億 |
| その他の非流動資産 | 55.93%111.01億 | 95.80%99.23億 | 103.96%89.11億 | 105.51%80.58億 | 105.51%80.58億 | 99.97%71.19億 | 51.42%50.68億 | 33.20%43.69億 | 19.69%39.21億 | 19.69%39.21億 |
| 非流動資産合計 | 25.79%317.86億 | 24.04%290.31億 | 18.35%275.25億 | 19.87%274.02億 | 19.87%274.02億 | 16.22%252.7億 | 5.13%234.04億 | -3.69%232.57億 | -23.69%228.6億 | -23.69%228.6億 |
| 資産合計 | 31.07%471.17億 | 21.86%415.14億 | 22.03%395.99億 | 20.52%386.99億 | 20.52%386.99億 | 15.55%359.49億 | 9.85%340.68億 | -1.10%324.51億 | -17.19%321.09億 | -17.19%321.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.92%29.66億 | 3.76%28.15億 | 156.71%31.01億 | -9.33%25.18億 | -9.33%25.18億 | -14.84%29.1億 | -21.75%27.13億 | -63.63%12.08億 | -18.87%27.77億 | -18.87%27.77億 |
| -買掛金 | 0.38%8.02億 | 8.36%7.52億 | 16.99%8.33億 | 8.52%7.9億 | 8.52%7.9億 | 3.23%7.99億 | -14.32%6.94億 | -17.40%7.12億 | -15.35%7.28億 | -15.35%7.28億 |
| -未払法人税 | 2.51%21.64億 | 2.18%20.63億 | 357.26%22.68億 | -15.67%17.28億 | -15.67%17.28億 | -20.13%21.11億 | -24.01%20.19億 | -79.83%4.96億 | -20.05%20.49億 | -20.05%20.49億 |
| 当期の未払費用 | 9.30%20.8億 | 60.18%23.77億 | -27.56%22.97億 | 25.30%19.96億 | 25.30%19.96億 | 45.71%19.03億 | 16.03%14.84億 | 159.49%31.71億 | 34.20%15.93億 | 34.20%15.93億 |
| 引当金 | 38.40%25.23億 | 38.06%23.87億 | 25.57%20.82億 | 19.15%20.16億 | 19.15%20.16億 | 27.22%18.23億 | 19.32%17.29億 | 17.17%16.58億 | 17.34%16.92億 | 17.34%16.92億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.30%1.78億 | 10.61%1.98億 | -4.66%1.84億 | -5.47%1.9億 | -5.47%1.9億 | -7.94%1.74億 | -16.74%1.79億 | -7.66%1.93億 | 8.65%2.01億 | 8.65%2.01億 |
| -資本リース債務 | 2.30%1.78億 | 10.61%1.98億 | -4.66%1.84億 | -5.47%1.9億 | -5.47%1.9億 | -7.94%1.74億 | -16.74%1.79億 | -7.66%1.93億 | 8.65%2.01億 | 8.65%2.01億 |
| その他の流動負債 | 24.40%25.34億 | 0.47%21.31億 | -7.14%20.03億 | 1.05%20.24億 | 1.05%20.24億 | -7.95%20.37億 | -16.33%21.21億 | -13.20%21.57億 | -14.58%20.03億 | -14.58%20.03億 |
| 流動負債合計 | 15.20%108.35億 | 19.49%103.18億 | 15.09%99.93億 | 6.79%94.54億 | 6.79%94.54億 | 4.27%94.05億 | -3.47%86.35億 | 0.36%86.83億 | -1.89%88.53億 | -1.89%88.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 52.71%66.23億 | 45.84%57.33億 | 56.68%53.46億 | 55.94%47.22億 | 55.94%47.22億 | 42.85%43.37億 | 37.21%39.31億 | 25.95%34.12億 | 18.93%30.28億 | 18.93%30.28億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.39%124.82億 | 0.87%109.46億 | 0.84%109.77億 | 0.65%110.09億 | 0.65%110.09億 | -0.71%108.17億 | -1.18%108.52億 | -0.62%108.86億 | 0.16%109.38億 | 0.16%109.38億 |
| -長期借入金 | 18.74%109.86億 | 2.15%94.54億 | 2.16%94.57億 | 2.09%94.59億 | 2.09%94.59億 | -0.17%92.52億 | -0.17%92.55億 | -0.17%92.57億 | -0.12%92.65億 | -0.12%92.65億 |
| -リース債務 | -4.41%14.96億 | -6.57%14.92億 | -6.69%15.2億 | -7.35%15.5億 | -7.35%15.5億 | -3.75%15.65億 | -6.66%15.97億 | -3.09%16.29億 | 1.76%16.73億 | 1.76%16.73億 |
| 繰延負債 | 89.02%1.55億 | -31.37%3,500万 | 18.75%3,800万 | 107.41%5,600万 | 107.41%5,600万 | -32.23%8,200万 | -50.49%5,100万 | -64.84%3,200万 | -92.60%2,700万 | -92.60%2,700万 |
| その他の非流動性負債 | -38.78%4.83億 | -9.34%6.99億 | -2.61%7.46億 | 2.24%7.76億 | 2.24%7.76億 | 23.09%7.89億 | 38.67%7.71億 | 30.27%7.66億 | 33.16%7.59億 | 33.16%7.59億 |
| 非流動負債合計 | 23.20%197.43億 | 11.59%174.13億 | 13.32%171.07億 | 12.28%165.63億 | 12.28%165.63億 | 9.07%160.25億 | 7.58%156.05億 | 5.26%150.96億 | 2.44%147.52億 | 2.44%147.52億 |
| 負債合計 | 20.24%305.78億 | 14.40%277.31億 | 13.97%271億 | 10.22%260.17億 | 10.22%260.17億 | 7.25%254.3億 | 3.36%242.4億 | 3.41%237.79億 | 0.77%236.05億 | 0.77%236.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 14.51%-276.21億 | 7.06%-302.33億 | 5.09%-312.48億 | 6.63%-305.94億 | 6.63%-305.94億 | 3.16%-323.09億 | -1.16%-325.3億 | -11.40%-329.24億 | -38.69%-327.67億 | -38.69%-327.67億 |
| 資本剰余金 | 1.61%428.25億 | 3.42%430.62億 | 4.17%427.43億 | 4.23%422.64億 | 4.23%422.64億 | 5.31%421.47億 | 5.35%416.37億 | 5.27%410.3億 | 5.03%405.5億 | 5.03%405.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.67%-4.24億 | -8.13%-4.79億 | 26.92%-4.37億 | 4.97%-4.21億 | 4.97%-4.21億 | -17.07%-4.8億 | 37.16%-4.43億 | -18.42%-5.98億 | 15.46%-4.43億 | 15.46%-4.43億 |
| 株主資本 | 57.94%147.8億 | 42.54%123.5億 | 47.28%110.58億 | 53.26%112.49億 | 53.26%112.49億 | 49.80%93.58億 | 30.07%86.64億 | -15.79%75.08億 | -49.23%73.4億 | -49.23%73.4億 |
| 少数株主持分 | 51.51%17.59億 | 23.11%14.33億 | 23.80%14.41億 | 23.11%14.33億 | 23.11%14.33億 | 0.69%11.61億 | 29.05%11.64億 | 29.05%11.64億 | 30.64%11.64億 | 30.64%11.64億 |
| 資本合計 | 57.23%165.39億 | 40.24%137.83億 | 44.13%124.99億 | 49.13%126.82億 | 49.13%126.82億 | 42.15%105.19億 | 29.95%98.28億 | -11.67%86.72億 | -44.60%85.04億 | -44.60%85.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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