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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 293.42%8.86億 | -75.65%2.25億 | 36.84%9.25億 | -42.53%6.76億 | 417.05%11.76億 | 2.41億 | 112.82%8,027万 | 19,034.64%5.16億 | 984.13%3.39億 | -137.18%-3.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.16%8.62億 | 53.97%7.69億 | 485.13%4.99億 | -87.43%8,534.9万 | 14.67%6.79億 | --1.62億 | -13.71%1.03億 | 56.50%3.02億 | -2.61%1.12億 | -39.38%5.92億 |
| 非現金項目調整合計 | -620.59%-2.04億 | -53.46%3,923.4万 | -84.06%8,430.3万 | 280.75%5.29億 | -32.98%1.39億 | --2,564.8万 | 1.02%5,962.1万 | -286.85%-8,210.4万 | 55.35%1.36億 | 144.70%2.07億 |
| -減価償却 | 0.53%1.27億 | 14.03%1.27億 | -5.65%1.11億 | -38.17%1.18億 | 8.08%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.38%1.76億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -141.95%-375.3万 | 13.47%894.6万 | -86.59%788.4万 | 324.77%5,881.3万 | -61.32%1,384.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.73%3,579.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -53.79%235.7万 | 251.55%510.1万 | 93.72%145.1万 | 168.84%74.9万 | -117.44%-108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --623.8万 |
| -関連会社持分 | 151.73%1,004.4万 | -640.23%-1,941.6万 | -62.56%359.4万 | 526.86%960万 | 13.67%-224.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.79%-260.5万 |
| -処分利益 | -64.52%-5.68億 | -75.24%-3.45億 | -184.78%-1.97億 | 171.01%2.32億 | -54.67%-3.27億 | ---8,084.5万 | -4.29%-2,510.3万 | -243.20%-2.21億 | --0 | -296.48%-2.11億 |
| -正味為替差損益 | -579.66%-5,885.4万 | 343.11%1,227万 | -219.06%-504.7万 | -90.56%423.9万 | 250.00%4,491.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.55%1,283.2万 |
| -株式ベースの報酬 | 97.55%330.7万 | -11.24%167.4万 | 71.30%188.6万 | -20.51%110.1万 | -36.09%138.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.28%216.7万 |
| -年金・福利厚生費 | -3.19%30.3万 | 2.62%31.3万 | 111.83%30.5万 | -477.45%-257.8万 | 2.09%68.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.58%66.9万 |
| -繰延税金 | -29.32%8,549.9万 | 30.88%1.21億 | 295.53%9,242.4万 | -77.91%2,336.7万 | 11.64%1.06億 | --3,160.7万 | 20.24%2,288.8万 | -10.18%2,192.5万 | 6.01%2,935.6万 | 54.84%9,474.5万 |
| -その他の非現金項目 | 54.39%1.97億 | 89.10%1.28億 | -19.09%6,744.9万 | -25.55%8,336万 | 21.18%1.12億 | ---1.73億 | -3.46%6,183.6万 | 523.22%1.17億 | 78.16%1.06億 | 143.52%9,239.8万 |
| 運転資金の増減額 | 139.04%2.28億 | -270.96%-5.83億 | 452.96%3.41億 | -82.78%6,167.4万 | 130.62%3.58億 | --5,281.3万 | 89.73%-8,259.8万 | 292.30%3.25億 | 137.04%6,321.3万 | -341.46%-11.7億 |
| -売上債権増減額 | -326.88%-4,187.5万 | 119.24%1,845.7万 | 8.15%-9,594.7万 | -226.82%-1.04億 | -252.79%-3,196.3万 | --7,480.9万 | -130.56%-8,905.2万 | 89.34%-2,461.4万 | 1,433.46%689.4万 | 123.64%2,091.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 162.96%3.24億 | -762.37%-5.14億 | -71.32%7,765.1万 | -47.03%2.71億 | 149.20%5.11億 | ---2.17億 | 99.09%-986.8万 | 464.32%3.95億 | 473.50%3.43億 | -319.20%-10.39億 |
| -未払金の変更 | 37.61%-5,437万 | -124.25%-8,715.2万 | 443.37%3.59億 | 13.53%-1.05億 | 20.30%-1.21億 | --1.95億 | 378.01%1,632.2万 | -476.52%-4,579.3万 | -266.05%-2.87億 | -253.39%-1.52億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 7.81%-7,681.1万 | 51.92%-8,331.7万 | -80.35%-1.73億 | 27.06%-9,608.3万 | -23.96%-1.32億 | -1,236.3万 | -18.48%-3,574万 | -57.34%-6,393.6万 | -75.41%-1,969.1万 | -73.29%-1.06億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -61.72%-20.7万 | 34.69%-12.8万 | -120.22%-19.6万 | 6.32%-8.9万 | -66.67%-9.5万 | -3.1万 | 66.67%-1.1万 | -412.50%-4.1万 | -1.2万 | -418.18%-5.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 470.74%8.09億 | -81.14%1.42億 | 29.62%7.51億 | -44.49%5.8億 | 318.78%10.44億 | --2.28億 | 106.79%4,451.9万 | 1,290.82%4.52億 | 1,492.74%3.19億 | -150.98%-4.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.05%-5.23億 | -6.69%-2.45億 | -11.54%-2.29億 | 37.72%-2.06億 | -6.59%-3.3億 | ---2.75億 | -12.60%-2,156.8万 | -61.29%-2,070.6万 | 23.69%-1,239.2万 | -150.06%-3.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -218.92%-11.8万 | 90.29%-3.7万 | ---38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---20.8万 | ---9.6万 | 85.28%-3.9万 | -12.88%-133.2万 |
| 事業取引の純額 | 977,332.65%4.79億 | -99.87%4.9万 | 2,432.24%3,761.9万 | -102.17%-161.3万 | 3,502.93%7,445.6万 | ---- | --0 | ---- | --0 | -101.17%-218.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 587.34%54.3万 | -99.79%7.9万 | --3,756.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---441.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---2.93億 | --0 | -16.69%-300万 | 82.03%-257.1万 | 0.95%-1,430.4万 | ---318万 | --0 | -39.56%-550万 | -221.37%-562.4万 | 87.88%-1,444.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -99.36%50万 | --7,839.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 69.29%8,728.5万 | 20.55%5,155.9万 | -14.73%4,277.1万 | -19.23%5,016.1万 | 90.93%6,210.6万 | --389.3万 | -4.24%2,235.5万 | 633.68%3,515.8万 | 47.37%70万 | -32.99%3,252.9万 |
| 受領利息 | 46.06%3,727.1万 | 66.83%2,551.7万 | 26.96%1,529.5万 | 30.62%1,204.7万 | -33.82%922.3万 | --1.7万 | -43.63%274.8万 | 0.44%338.6万 | 73.07%307.2万 | 74.97%1,393.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 106.89%2.5万 | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.87%-2.12億 | 10.44%-8,897.7万 | 32.63%-9,934.4万 | 25.85%-1.47億 | 30.34%-1.99億 | ---2億 | 2,346.32%332.7万 | 162.40%1,224.2万 | 13.34%-1,428.3万 | -212,958.21%-2.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -209.28%-3.17億 | 121.99%2.9億 | 10.81%1.31億 | -36.67%1.18億 | -79.35%1.86億 | --1.67億 | -109.44%-6,131万 | 31.83%3.15億 | -344.48%-2.35億 | 461.34%9.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.36%140.2万 | -18.73%239.1万 | 0.00%294.2万 | -37.63%294.2万 | -26.95%471.7万 | --109.5万 | 45.88%65.5万 | -61.90%43.2万 | -37.68%253.5万 | -46.73%645.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.75%-291.4万 | 23.18%-286.4万 | -14.01%-372.8万 | -46.24%-327万 | -750.19%-223.6万 | ---77万 | -727.69%-53.8万 | -604.55%-46.5万 | -580.88%-46.3万 | 5.05%-26.3万 |
| 発行費 | 55.05%-481万 | -8.18%-1,070万 | -182.20%-989.1万 | 37.64%-350.5万 | -34.73%-562.1万 | ---295.4万 | --0 | ---162.2万 | -1,800.00%-104.5万 | 24.69%-417.2万 |
| 配当金支払総額 | -20.05%-1.52億 | -0.03%-1.27億 | 14.22%-1.27億 | -0.06%-1.48億 | -0.08%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.90%-1.47億 |
| 少数株主の現金配当 | 2.74%-3,548.8万 | 15.12%-3,648.6万 | -0.81%-4,298.7万 | -1.23%-4,264.2万 | -53.85%-4,212.2万 | ---1,510.1万 | --0 | ---- | ---- | -625.25%-2,737.8万 |
| 支払利息CFF | -65.84%-1.95億 | -86.31%-1.18億 | 32.15%-6,311.4万 | 20.71%-9,301.5万 | -27.60%-1.17億 | ---2,910.6万 | -5.20%-2,889.3万 | -36.66%-2,984.3万 | -38.69%-2,947.2万 | -59.52%-9,193.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-250万 | 95.81%-200万 | -710.82%-4,774.1万 | 99.13%-588.8万 | -5,216.48%-6.78億 | --3,735.3万 | -2,349.45%-3,774.6万 | ---- | ---- | 71.64%-1,276万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,572.61%-7.08億 | 97.64%-379.4万 | 8.34%-1.6億 | 78.18%-1.75億 | -228.54%-8.02億 | --1.58億 | -120.72%-1.28億 | -1,301.26%-5.69億 | -271.97%-2.63億 | 248.05%6.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.60%14.63億 | 52.62%14.87億 | 36.40%9.74億 | 6.08%7.14億 | -17.21%6.73億 | --5.29億 | -17.62%6.09億 | -4.52%7.16億 | -17.52%6.73億 | 171.89%8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -327.39%-1.11億 | -90.04%4,894万 | 91.18%4.91億 | 499.34%2.57億 | 130.96%4,289.2万 | --1.86億 | -105.37%-7,998.6万 | -923.40%-1.05億 | 162.26%4,184.3万 | -126.94%-1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.67%3,103.3万 | -441.66%-7,272.5万 | 610.48%2,128.6万 | 254.99%299.6万 | -31.05%-193.3万 | ---40.6万 | 87.18%-26.8万 | -507.05%-161.6万 | 22.68%35.7万 | -1,070.63%-147.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.48%13.83億 | -1.60%14.63億 | 52.62%14.87億 | 36.40%9.74億 | 6.08%7.14億 | --7.14億 | -24.26%5.29億 | -17.62%6.09億 | -4.52%7.16億 | -17.21%6.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 377.07%2.85億 | -119.74%-1.03億 | 39.38%5.21億 | -47.61%3.74億 | 190.53%7.14億 | ---4,680.1万 | 103.36%2,269.3万 | 941.52%4.31億 | 8,598.10%3.07億 | -197.23%-7.89億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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