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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/07/01 | (Q1)2024/04/01 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/02 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/03 | (FY)2023/01/02 | (Q4)2023/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.60%6,509万 | 61.70%4,185.5万 | -20.30%4,389.5万 | -31.37%1.87億 | -38.79%4,747万 | -26.44%5,885.2万 | -67.37%2,588.4万 | 53.03%5,507.8万 | 2.73億 | 7,755.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.61%1,431.1万 | 286.17%2,635.2万 | 280.01%1,046.6万 | -119.79%-1,871.8万 | 188.15%1,733.8万 | -185.15%-3,706.6万 | -75.45%682.4万 | -133.71%-581.4万 | --9,458.3万 | --601.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.78%-11.6万 | --0 | --0 | --122.3万 | ---133.9万 | ---5,180.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.38%3,711.6万 | 24.23%3,877.4万 | -27.47%3,846.1万 | 20.03%1.61億 | 9.07%3,886万 | 5.49%3,763.4万 | -0.75%3,121.2万 | 70.18%5,302.5万 | --1.34億 | --3,562.8万 |
| 繰延税金 | -158.07%-97.1万 | -195.70%-131.3万 | 159.13%110.4万 | -118.51%-1,134.7万 | -118.29%-1,252.4万 | 124.46%167.2万 | -53.90%137.2万 | 43.39%-186.7万 | --6,130.4万 | --6,846.2万 |
| その他の非現金項目 | 11,547.06%1,188万 | -649.20%-722.2万 | -192.28%-94.7万 | 155.80%168.9万 | 6.62%59.6万 | 110.20%10.2万 | 174.76%131.5万 | 60.82%-32.4万 | ---302.7万 | --55.9万 |
| 運転資金の増減額 | -192.27%-557.6万 | -0.63%-2,131.6万 | -294.51%-1,197.6万 | -164.96%-1,194.2万 | -122.24%-295.9万 | 90.63%604.3万 | -246.76%-2,118.3万 | 149.17%615.7万 | --1,838.5万 | --1,330.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,151.96%-4,471.9万 | -440.23%-5,278.3万 | -78.90%1,755.6万 | 557.95%9,252.5万 | -135.90%-1,042.6万 | 8.36%425.1万 | 146.68%1,551.4万 | 517.27%8,318.6万 | ---2,020.4万 | --2,904.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 43.30%-1,100.7万 | 135.96%360.9万 | 17.74%-744万 | -929.06%-4,539.2万 | -155.23%-689.9万 | -79.53%-1,941.1万 | -375.74%-1,003.7万 | 7.05%-904.5万 | ---441.1万 | --1,249.2万 |
| -前払費用増減額 | 14.80%879.5万 | 37.30%-592.8万 | -372.16%-510.3万 | 61.00%-603.4万 | -137.83%-611.5万 | 158.70%766.1万 | -245.33%-945.5万 | 111.83%187.5万 | ---1,547.3万 | --1,616.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.38%3,357万 | 240.75%1,792万 | 95.71%-273.7万 | -7,855.17%-5,102.9万 | 92.92%-328.6万 | 316.01%2,884.6万 | -177.24%-1,273.2万 | -369.92%-6,385.7万 | --65.8万 | ---4,641.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.49%-180.1万 | -36.09%446.5万 | 82.16%-512.5万 | -173.72%-2,453.9万 | -109.47%-50.5万 | -138.21%-229.4万 | -66.65%698.6万 | -2,972.60%-2,872.6万 | --3,328.5万 | --533.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.68%958.6万 | 199.49%1,140.1万 | -140.16%-912.7万 | -8.17%2,252.7万 | 832.85%2,427.2万 | -227.89%-1,301万 | -222.77%-1,145.9万 | 172.63%2,272.4万 | --2,453万 | ---331.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.60%6,509万 | 61.70%4,185.5万 | -20.30%4,389.5万 | -31.37%1.87億 | -38.79%4,747万 | -26.44%5,885.2万 | -67.37%2,588.4万 | 53.03%5,507.8万 | --2.73億 | --7,755.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.25%-4,093.5万 | 54.63%-995.5万 | -542.08%-4,255.9万 | 76.73%-9,203万 | -121.16%-4,595.4万 | -31.60%-3,376万 | 93.26%-2,194.3万 | 141.11%962.7万 | -3.95億 | -2,077.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.39%-4,085.9万 | 55.52%-995.5万 | -1,157.10%-4,255.9万 | -1.13%-9,796.8万 | -121.16%-4,595.4万 | -28.07%-3,365.9万 | 15.20%-2,238.1万 | 117.19%402.6万 | ---9,687.4万 | ---2,077.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 102.02%603.9万 | --0 | --0 | 100.15%43.8万 | --560.1万 | ---2.98億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 58.78%-10.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---24.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.25%-4,093.5万 | 54.63%-995.5万 | -542.08%-4,255.9万 | 76.73%-9,203万 | -121.16%-4,595.4万 | -31.60%-3,376万 | 93.26%-2,194.3万 | 141.11%962.7万 | ---3.95億 | ---2,077.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.82%-111.3万 | -16.34%-2,602万 | 77.83%-1,108.4万 | -321.47%-4,767.3万 | 301.85%4,018.5万 | -203.28%-1,549.2万 | -330.78%-2,236.6万 | -60.67%-5,000万 | -1,131.1万 | 1,000万 |
| 借入金純額 | --0 | 85.12%-87.5万 | 96.50%-175万 | ---675.4万 | --5,000万 | ---87.5万 | ---587.9万 | ---5,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,514.5万 | ---933.4万 | 31.03%-2,443.2万 | ---981.5万 | ---1,461.7万 | --0 | --0 | ---3,542.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -165.95%-1,648.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,500万 | --1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.82%-111.3万 | -16.34%-2,602万 | 77.83%-1,108.4万 | -321.47%-4,767.3万 | 301.85%4,018.5万 | -203.28%-1,549.2万 | -330.78%-2,236.6万 | -60.67%-5,000万 | ---1,131.1万 | --1,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.92%4.46億 | 5.49%4.4億 | 11.78%4.5億 | -25.09%4.03億 | 21.66%4.08億 | 49.59%3.99億 | -19.58%4.17億 | -25.09%4.03億 | --5.38億 | --3.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.02%2,304.2万 | 131.91%588万 | -166.29%-974.8万 | 135.54%4,758.1万 | -37.55%4,170.1万 | -86.16%960万 | 92.67%-1,842.5万 | 179.28%1,470.5万 | ---1.34億 | --6,678万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,306.67%21.1万 | 93.25%-2.1万 | -3,500.00%-7.2万 | 88.19%-12.2万 | -48.84%17.6万 | 105.47%1.5万 | 70.44%-31.1万 | 96.08%-2,000 | ---103.3万 | --34.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.98%4.7億 | 11.92%4.46億 | 5.49%4.4億 | 11.78%4.5億 | 11.78%4.5億 | 21.66%4.08億 | 49.59%3.99億 | -19.58%4.17億 | --4.03億 | --4.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.82%2,419.2万 | 110.12%238.6万 | -122.62%-544.7万 | -84.09%2,704.2万 | -97.26%139.5万 | -53.15%2,515.2万 | -144.63%-2,358.1万 | 91.90%2,407.6万 | --1.7億 | --5,092万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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