アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (Q1)2024/12/29 | (FY)2024/09/29 | (Q4)2024/09/29 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%1,306.3万 | -2.65%3.59億 | -13.73%1.06億 | 6.02%1.41億 | 17.06%1.03億 | 924.6万 | 9.60%3.68億 | 103.30%1.22億 | 35.05%1.33億 | 8,793.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.96%77.8万 | 21.94%3.33億 | 79.25%9,618万 | 42.47%8,582.4万 | 78.47%7,645.9万 | --7,498万 | 3.91%2.73億 | -35.32%5,365.8万 | 2.70%6,023.8万 | --4,284.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -349.17%-8,940.2万 | --0 | --0 | ---2,140.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.56%1,606.3万 | 20.38%7,367.7万 | -5.70%1,695.9万 | -0.92%1,950.3万 | 4.79%1,773.1万 | --1,948.4万 | 126.41%6,120.6万 | 140.18%1,798.5万 | 185.98%1,968.4万 | --1,692.1万 |
| 繰延税金 | 147.23%76.7万 | 5.77%-1,998万 | 76.00%-1,024.4万 | -439.44%-168.7万 | -227.40%-642.5万 | ---162.4万 | -1,074.90%-2,120.4万 | -3,095.02%-4,267.9万 | 94.14%49.7万 | --504.3万 |
| その他の非現金項目 | -1,681.30%-194.5万 | -46.30%710.5万 | -48.48%285.9万 | 3,552.27%321.4万 | -87.00%90.9万 | --12.3万 | 1,544.32%1,323万 | 751.29%554.9万 | 133.46%8.8万 | --699.2万 |
| 運転資金の増減額 | 88.24%-1,074.2万 | -177.38%-6,669.2万 | -111.77%-759.8万 | -42.76%2,597.9万 | -79.14%628.5万 | ---9,135.8万 | 124.40%8,618.9万 | 446.36%6,454.5万 | 76.50%4,538.5万 | --3,012.4万 |
| -売上債権増減額 | -311.54%-9,172.5万 | -103.14%-4,018.8万 | -36.04%1,409.8万 | -488.96%-3,109.1万 | 95.55%-90.7万 | ---2,228.8万 | 77.97%-1,978.3万 | 163.14%2,204.1万 | 90.23%-527.9万 | ---2,037万 |
| -前払費用増減額 | 8.49%-2,618.6万 | -126.55%-2,089.4万 | -103.20%-245.7万 | -33.24%1,497.5万 | 81.85%-479.7万 | ---2,861.5万 | 12.90%7,868.6万 | 110.51%7,671.6万 | 10.62%2,243.1万 | ---2,642.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.13%-5,744.7万 | 38.41%2,474.8万 | -15.69%1,373.9万 | 3,696.12%4,889.4万 | -83.10%839.4万 | ---4,627.9万 | -59.87%1,788万 | -19.98%1,629.5万 | -97.45%128.8万 | --4,967.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 789.79%1.39億 | 100.62%46.8万 | 121.10%1,442.3万 | 6.96%-712.9万 | -51.16%1,327.1万 | ---2,009.7万 | -32.98%-7,527.3万 | -55.69%-6,835.2万 | 55.27%-766.2万 | --2,717.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.26%2,598.9万 | -136.40%-3,082.6万 | -365.63%-4,740.1万 | -99.05%33万 | -13,728.17%-967.6万 | --2,592.1万 | 20.04%8,467.9万 | 429.53%1,784.5万 | 32.97%3,460.7万 | --7.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.28%1,306.3万 | -2.65%3.59億 | -13.73%1.06億 | 6.02%1.41億 | 17.06%1.03億 | --924.6万 | 9.60%3.68億 | 103.30%1.22億 | 35.05%1.33億 | --8,793.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.03%-343.3万 | 85.60%-1.11億 | 27.60%-673.5万 | -276.62%-2,514.7万 | 89.91%-7,572.7万 | -343.4万 | -1,283.56%-7.71億 | 46.75%-930.3万 | -146.84%-667.7万 | -7.5億 |
| 資本支出 | 0.03%-343.3万 | 32.59%-1,813.5万 | 28.90%-681.1万 | 45.06%-386.1万 | 23.95%-402.9万 | ---343.4万 | -154.21%-2,690.1万 | -339.20%-957.9万 | -152.71%-702.8万 | ---529.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 89.04%-9,365万 | --0 | ---2,185.4万 | ---- | ---- | -1,639.11%-8.54億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.09億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 3.78%74.2万 | -72.46%7.6万 | 61.82%56.8万 | ---- | ---- | -81.97%71.5万 | 30.19%27.6万 | 294.38%35.1万 | --3.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.03%-343.3万 | 85.60%-1.11億 | 27.60%-673.5万 | -276.62%-2,514.7万 | 89.91%-7,572.7万 | ---343.4万 | -1,283.56%-7.71億 | 46.75%-930.3万 | -146.84%-667.7万 | ---7.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%1,939.4万 | -150.05%-1.91億 | 25.08%-8,392.2万 | 39.23%-1.13億 | -101.77%-1,275.8万 | 1,839.1万 | 253.19%3.82億 | -66.88%-1.12億 | -179.04%-1.86億 | 7.23億 |
| 借入金純額 | 15.47%7,328.1万 | -114.22%-7,653万 | -99.84%-5,170.3万 | 42.49%-9,167.2万 | -99.54%338.4万 | --6,346.1万 | 1,244.50%5.38億 | -343.57%-2,587.2万 | -3,656.94%-1.59億 | --7.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.08%-1,554.9万 | -12.89%-5,882.8万 | -12.13%-1,552.5万 | -12.15%-1,552.2万 | -13.61%-1,390.8万 | ---1,387.3万 | -13.05%-5,211.3万 | -13.24%-1,384.5万 | -12.42%-1,384万 | ---1,224.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.96%-1,319.3万 | 389.94%306.7万 | -21.80%1,328.3万 | 29.01%-1,167.8万 | 40,479.41%1,379.7万 | ---1,233.5万 | -65.34%62.6万 | 2,726.29%1,698.6万 | ---1,645.1万 | --3.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.23%-14.5万 | 43.38%-5,908.9万 | 66.43%-2,997.7万 | 60.49%578.1万 | -665.57%-1,603.1万 | ---1,886.2万 | -130.14%-1.04億 | -453.91%-8,928.4万 | 2,710.14%360.2万 | ---209.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%1,939.4万 | -150.05%-1.91億 | 25.08%-8,392.2万 | 39.23%-1.13億 | -101.77%-1,275.8万 | --1,839.1万 | 253.19%3.82億 | -66.88%-1.12億 | -179.04%-1.86億 | --7.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.82%2.33億 | -8.79%1.69億 | 20.60%2.12億 | -9.12%2.1億 | 15.41%1.99億 | --1.69億 | 11.12%1.85億 | -19.01%1.76億 | 19.04%2.31億 | --1.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.92%2,902.4万 | 376.50%5,628.5万 | 1,268.22%1,494.1万 | 104.50%269.1万 | -76.08%1,445万 | --2,420.3万 | -166.01%-2,035.6万 | 104.48%109.2万 | -306.14%-5,984.3万 | --6,041.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -340.65%-1,360.9万 | 85.02%757.3万 | 165.25%542.7万 | -114.72%-66.4万 | -257.41%-284.5万 | --565.5万 | 133.24%409.3万 | -5.13%-831.7万 | 174.88%451.1万 | ---79.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.87%2.48億 | 37.82%2.33億 | 37.82%2.33億 | 20.60%2.12億 | -9.12%2.1億 | --1.99億 | -8.79%1.69億 | -8.79%1.69億 | -19.01%1.76億 | --2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.69%963万 | -0.29%3.41億 | -12.45%9,878.7万 | 8.87%1.37億 | 19.69%9,890.6万 | --581.2万 | 4.90%3.42億 | 94.43%1.13億 | 31.63%1.26億 | --8,263.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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