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| (Q3)2024/08/02 | (Q2)2024/05/03 | (Q1)2024/02/02 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/08/04 | (Q2)2023/05/05 | (Q1)2023/02/03 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.35%1.95億 | 74.04%2.27億 | -33.82%-9,220万 | 3.23%3.07億 | 6.63%1.52億 | -16.74%9,300万 | -1.74%1.31億 | 23.48%-6,890万 | -46.50%2.97億 | 82.02%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 900.67%1.19億 | -13.50%1.45億 | -39.29%6,490万 | -25.63%3.3億 | -40.18%7,030万 | -111.91%-1,490万 | 27.66%1.67億 | 53.79%1.07億 | 8.15%4.43億 | 95.44%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-540万 | -10.20%-540万 | -31.58%-500万 | -118.18%-1,920万 | -70.80%-510万 | -130.87%-540万 | -135.92%-490万 | -171.82%-380万 | -54.39%-880万 | -196.82%-298.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.60%3,090万 | 8.24%3,020万 | 8.48%3,070万 | 9.56%1.19億 | 20.25%3,580万 | 4.30%2,720万 | -0.38%2,790万 | 13.46%2,830万 | 9.57%1.09億 | 12.32%2,977.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -289.43%-4,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.29%-1,230万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 3.03%1,020万 | 194.12%160万 | 419.23%830万 | 98.00%-20万 | 35.47%-580万 | 104.25%990万 | 57.02%-170万 | -36.55%-260万 | -288.68%-1,000万 | -5,752.83%-898.8万 |
| 運転資金の増減額 | 145.05%3,550万 | 177.36%4,920万 | 1.68%-2億 | -3.05%-2.53億 | 528.16%9,190万 | -64.13%-7,880万 | -143.67%-6,360万 | -8.84%-2.03億 | -614.44%-2.46億 | 38.63%1,463万 |
| -売上債権増減額 | 22.45%9,110万 | -58.68%-1.34億 | -88.71%-8,020万 | -270.98%-7,160万 | -199.90%-1,880万 | -15.74%7,440万 | -11.72%-8,470万 | 16.01%-4,250万 | 63.10%-1,930万 | 286.63%1,881.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -52.60%1,370万 | 5,346.15%7,080万 | -12.50%-8,640万 | 90.66%-2,670万 | 117.63%1,990万 | 157.49%2,890万 | 102.05%130万 | -29.79%-7,680万 | -190.84%-2.86億 | -44.34%-1.13億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -199.14%-2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.65%2,320万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.06%-7,590万 | 134.10%9,130万 | 90.06%-1,030万 | -326.09%-1.5億 | -72.79%2,480万 | -37.13%-1.1億 | -69.51%3,900万 | -42.97%-1.04億 | -52.40%6,630万 | 135.33%9,115.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.92%1,060万 | -22.95%-750万 | 506.25%650万 | 158.94%1,780万 | 3,934.17%9,210万 | -440.01%-6,660万 | ---610万 | ---160万 | -1,106.67%-3,020万 | --228.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.93%-400万 | 321.37%2,900万 | -234.72%-2,910万 | ---- | ---- | -181.97%-540万 | ---1,310万 | --2,160万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.35%1.95億 | 74.04%2.27億 | -33.82%-9,220万 | 3.23%3.07億 | 6.63%1.52億 | -16.74%9,300万 | -1.74%1.31億 | 23.48%-6,890万 | -46.50%2.97億 | 82.02%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.56%-590万 | 54.90%-1,840万 | 12.79%-1,910万 | 71.24%-1.58億 | 43.15%-3,850万 | -35.64%-5,650万 | -59.66%-4,080万 | 94.70%-2,190万 | -326.69%-5.48億 | -17.14%-6,771.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.30%-2,410万 | 50.00%-2,040万 | 34.81%-1,910万 | -4.18%-1.5億 | 35.33%-4,380万 | 10.56%-3,560万 | -69.53%-4,080万 | -146.16%-2,930万 | -37.98%-1.44億 | -20.86%-6,772.8万 |
| 事業取引の純額 | 169.52%1,460万 | ---- | ---- | 96.05%-1,570万 | 27,994.74%530万 | -493.33%-2,100万 | ---- | ---- | -23,500.00%-3.98億 | 99.12%-1.9万 |
| その他の投資活動純額 | 3,500.00%360万 | ---- | ---- | 207.14%750万 | --0 | 101.39%10万 | --0 | 28,361.54%740万 | 73.28%-700万 | -92.78%2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.56%-590万 | 54.90%-1,840万 | 12.79%-1,910万 | 71.24%-1.58億 | 43.15%-3,850万 | -35.64%-5,650万 | -59.66%-4,080万 | 94.70%-2,190万 | -326.69%-5.48億 | -17.14%-6,771.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.95%-1.57億 | -104.03%-2.18億 | 53.36%1.14億 | -449.53%-1.48億 | 45.99%-6,510万 | 49.66%-5,020万 | -245.46%-1.07億 | -74.63%7,440万 | 108.38%4,220万 | 20.98%-1.21億 |
| 借入金純額 | -225.00%-2,500万 | -240.00%-1.7億 | 55.00%1.55億 | -86.67%4,000万 | 53.85%-3,000万 | 157.14%2,000万 | ---5,000万 | -75.00%1億 | 400.00%3億 | ---6,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -177.87%-9,920万 | ---- | ---- | 57.14%-6,000万 | --0 | -1.99%-3,570万 | ---- | ---- | 53.69%-1.4億 | 76.03%-2,999.6万 |
| 配当金支払総額 | -5.93%-3,750万 | -5.34%-3,750万 | -5.92%-3,760万 | -12.89%-1.42億 | -13.10%-3,540万 | -12.57%-3,540万 | -13.07%-3,560万 | -12.81%-3,550万 | -11.83%-1.26億 | -12.90%-3,129.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 272.22%670万 | -88.89%40万 | -89.29%150万 | 91.26%1,970万 | -94.88%30万 | -17.92%180万 | 228.17%360万 | 1,117.39%1,400万 | -21.37%1,030万 | 937.17%586万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-210万 | -33.33%-40万 | -17.07%-480万 | -120.83%-530万 | --0 | -96.51%-90万 | 36.03%-30万 | -196.89%-410万 | -14.29%-240万 | 59.11%-9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.95%-1.57億 | -104.03%-2.18億 | 53.36%1.14億 | -449.53%-1.48億 | 45.99%-6,510万 | 49.66%-5,020万 | -245.46%-1.07億 | -74.63%7,440万 | 108.38%4,220万 | 20.98%-1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.79%1.89億 | 14.08%1.99億 | 2.60%1.93億 | -53.60%1.88億 | -36.13%1.48億 | -42.52%1.51億 | -9.83%1.74億 | -53.60%1.88億 | -15.48%4.06億 | -56.74%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 331.39%3,170万 | 48.81%-860万 | 117.07%280万 | 100.77%160万 | 206.34%4,850万 | 53.83%-1,370万 | -121.96%-1,680万 | 92.19%-1,640万 | -172.36%-2.09億 | 65.44%-4,560.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.17%60万 | 81.36%-110万 | 18.18%260万 | 138.82%330万 | -246.21%-330万 | 615.77%1,030万 | 5.16%-590万 | 186.65%220万 | -454.17%-850万 | 0.89%225.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.49%2.21億 | 24.79%1.89億 | 14.08%1.99億 | 2.60%1.93億 | 2.60%1.93億 | -36.13%1.48億 | -42.52%1.51億 | -9.83%1.74億 | -53.60%1.88億 | -53.60%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.21%1.71億 | 130.40%2.07億 | -13.34%-1.11億 | 2.34%1.57億 | 44.58%1.08億 | -20.16%5,740万 | -17.49%8,980万 | 3.67%-9,820万 | -65.96%1.54億 | 235.52%7,490.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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