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PARATERA
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ZCCN INFO
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4
HUAYANG
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5
ENERGY
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| (Q3)2024/10/31 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (FY)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,616.27%1,553.4万 | 67.12%-3,970.2万 | 586.2万 | 41.8万 | -1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.11%-4,646万 | 27.60%-1.95億 | ---5,141.2万 | ---3,967.2万 | ---2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -112.74%-122.4万 | ---- | ---- | --960.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.22%2,022.9万 | 40.48%8,098.9万 | --2,299.2万 | --1,998.6万 | --5,765.3万 |
| 繰延税金 | -83.04%13.3万 | 112.58%182.6万 | --17.9万 | --78.4万 | ---1,451.4万 |
| その他の非現金項目 | 3.84%459.7万 | -33.09%1,605.5万 | --411.3万 | --442.7万 | --2,399.5万 |
| 運転資金の増減額 | 139.63%232.1万 | -830.62%-5,272.9万 | ---503.5万 | ---585.7万 | --721.7万 |
| -売上債権増減額 | -186.43%-466.6万 | -34.16%-1,962.9万 | ---400.6万 | ---162.9万 | ---1,463.1万 |
| -前払費用増減額 | 4,132.93%661.4万 | -200.54%-335.1万 | ---453万 | ---16.4万 | ---111.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,269.36%778.8万 | -114.94%-373万 | --1,312.6万 | ---35.9万 | --2,496.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.14%-87.5万 | 45.51%-188.9万 | ---120.3万 | ---56.4万 | ---346.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -231.65%-302.8万 | -210.17%-1,190.4万 | ---427.5万 | ---91.3万 | --1,080.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -57.63%-351.2万 | -30.90%-1,222.6万 | ---414.7万 | ---222.8万 | ---934万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,616.27%1,553.4万 | 67.12%-3,970.2万 | --586.2万 | --41.8万 | ---1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%-496.3万 | 94.08%-4,034.7万 | -530万 | -662.4万 | -6.81億 |
| 資本支出 | -4.68%-396.1万 | -1.70%-1,574.3万 | ---291.2万 | ---378.4万 | ---1,548万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.72%-100.2万 | 62.25%-2,887.2万 | ---512.7万 | ---284万 | ---7,649万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --273.9万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.9億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 196.89%152.9万 | --0 | --0 | --51.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%-496.3万 | 94.08%-4,034.7万 | ---530万 | ---662.4万 | ---6.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.46%-486.1万 | -97.27%2,426.9万 | -386.4万 | -875.3万 | 8.89億 |
| 借入金純額 | 0.00%-45万 | -100.75%-135万 | ---45万 | ---45万 | --1.8億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -95.30%3,400万 | --0 | --0 | --7.24億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 47.39%-430.5万 | -191.17%-680.3万 | ---285.5万 | ---818.3万 | --746.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.67%-10.6万 | 92.95%-157.8万 | ---55.9万 | ---12万 | ---2,239.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.46%-486.1万 | -97.27%2,426.9万 | ---386.4万 | ---875.3万 | --8.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.59%1.29億 | 74.10%2.05億 | --1.52億 | --1.67億 | --1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.17%571万 | -164.04%-5,578万 | ---330.2万 | ---1,495.9万 | --8,710.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.22%1.35億 | -27.26%1.49億 | --1.49億 | --1.52億 | --2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 270.34%1,057.1万 | 60.36%-8,431.7万 | ---217.7万 | ---620.6万 | ---2.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
