アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.33%2.27億 | 8,471万 | 21.59%1.78億 | 1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.95%2.02億 | --5,415.1万 | 6.89%7,969.2万 | --7,455.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169.64%101.4万 | ---117.1万 | 50.14%-145.6万 | ---292万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.82%9,107.9万 | --2,728.1万 | 7.34%8,772.8万 | --8,173.1万 |
| その他の非現金項目 | 20.26%2,809.7万 | --663.4万 | -3.89%2,336.3万 | --2,430.9万 |
| 運転資金の増減額 | -650.59%-4,232.6万 | --2,166.6万 | 82.90%-563.9万 | ---3,298.3万 |
| -売上債権増減額 | 67.33%-424.1万 | --795.3万 | 61.86%-1,298万 | ---3,403.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.40%-918.5万 | ---422.3万 | -127.72%-4,064.4万 | ---1,784.8万 |
| -前払費用増減額 | 68.26%-99.8万 | ---182.8万 | -493.21%-314.4万 | ---53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.01%-3,390.4万 | --870.9万 | 176.60%5,059.8万 | --1,829.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.49%10.1万 | --39.5万 | -19.53%65.1万 | --80.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.68%-67.2万 | ---71.2万 | -222.34%-47.1万 | --38.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,772.65%657.3万 | --1,137.2万 | 694.92%35.1万 | ---5.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.33%2.27億 | --8,471万 | 21.59%1.78億 | --1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.58%-1.18億 | -2,652.8万 | -81.09%-1.27億 | -7,029.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.56%-1.17億 | ---2,515.5万 | -101.34%-1.25億 | ---6,226.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.75%-160万 | ---163.5万 | 68.47%-289.6万 | ---918.5万 |
| その他の投資活動純額 | -45.98%14.1万 | --0 | -61.90%26.1万 | --68.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.58%-1.18億 | ---2,652.8万 | -81.09%-1.27億 | ---7,029.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -443.74%-1.18億 | -4,288.8万 | 89.01%-2,166.1万 | -1.97億 |
| 借入金純額 | -374.30%-7,445.2万 | ---1,507.6万 | 135.53%2,714.3万 | ---7,639.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | ---8,237.2万 |
| 配当金支払総額 | ---3,378.6万 | ---3,378.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---42.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.62%1,467.1万 | --1,462万 | -59.30%-2,787.9万 | ---1,750.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443.74%-1.18億 | ---4,288.8万 | 89.01%-2,166.1万 | ---1.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,672.77%2,984.1万 | --626.4万 | -99.83%20.2万 | --1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.24%-830.7万 | --1,529.4万 | 124.36%2,941.2万 | ---1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.15%50.2万 | --47.8万 | 143.07%22.7万 | ---52.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.16%2,203.6万 | --2,203.6万 | 14,672.77%2,984.1万 | --20.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.31%1.08億 | --5,795.5万 | -33.42%5,010.4万 | --7,524.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
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