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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.23%1.92億 | -28.63%2.02億 | -46.64%1.81億 | -18.51%2.17億 | -18.51%2.17億 | -22.44%2.51億 | -20.98%2.83億 | -10.04%3.4億 | 0.46%2.66億 | 0.46%2.66億 |
| -現金及び現金同等物 | -33.52%5,998.4万 | 16.54%1.12億 | -70.67%5,679.2万 | 5.53%7,495.8万 | 5.53%7,495.8万 | -28.97%9,022.6万 | -64.43%9,599.1万 | -28.52%1.94億 | -45.53%7,103.2万 | -45.53%7,103.2万 |
| -短期投資 | -17.44%1.32億 | -51.83%9,000.9万 | -14.84%1.25億 | -27.25%1.42億 | -27.25%1.42億 | -18.20%1.6億 | 112.18%1.87億 | 36.76%1.46億 | 45.00%1.95億 | 45.00%1.95億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.14%2,227.5万 | -58.90%1,812.5万 | -70.97%1,197.7万 | -36.02%1,341.1万 | -36.02%1,341.1万 | 62.13%1,951.5万 | 262.63%4,409.9万 | 143.65%4,125.2万 | 23.33%2,096万 | 23.33%2,096万 |
| -売掛金 | 14.14%2,227.5万 | -58.90%1,812.5万 | -70.97%1,197.7万 | -36.02%1,341.1万 | -36.02%1,341.1万 | 62.13%1,951.5万 | 262.63%4,409.9万 | 143.65%4,125.2万 | 23.33%2,096万 | 23.33%2,096万 |
| 前払費用 | -46.56%380.5万 | -27.58%487.3万 | -22.44%669.7万 | -46.05%736.5万 | -46.05%736.5万 | -50.11%712万 | -51.25%672.9万 | -52.03%863.5万 | 43.52%1,365.2万 | 43.52%1,365.2万 |
| 流動資産合計 | -21.20%2.18億 | -32.61%2.25億 | -45.40%2.13億 | -20.98%2.38億 | -20.98%2.38億 | -20.65%2.77億 | -13.08%3.34億 | -5.57%3.9億 | 3.20%3.01億 | 3.20%3.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.52%2.41億 | -15.27%2.47億 | -13.88%2.54億 | -6.24%2.78億 | -6.24%2.78億 | -4.96%2.85億 | -4.08%2.92億 | -3.74%2.94億 | -4.45%2.97億 | -4.45%2.97億 |
| -有形固定資産総額 | -20.56%2.7億 | -20.16%2.74億 | -18.63%2.8億 | -2.74%3.35億 | -2.74%3.35億 | -1.88%3.39億 | -1.13%3.44億 | -0.90%3.44億 | -1.73%3.44億 | -1.73%3.44億 |
| -減価償却累計额 | 47.17%-2,856万 | 47.58%-2,724.5万 | 46.66%-2,662.4万 | -18.97%-5,691.1万 | -18.97%-5,691.1万 | -18.31%-5,405.8万 | -19.52%-5,197.7万 | -20.01%-4,991.5万 | -19.36%-4,783.8万 | -19.36%-4,783.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.46%606.3万 | -67.16%624万 | -66.55%641.7万 | -65.94%659.4万 | -65.94%659.4万 | -65.34%677.1万 | -3.59%1,900.4万 | -7.92%1,918.1万 | -11.80%1,935.8万 | -11.80%1,935.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,205.6万 | 0.00%1,205.6万 | 0.00%1,205.6万 | 0.00%1,205.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -9.70%659.4万 | -9.70%659.4万 | -9.47%677.1万 | -9.25%694.8万 | -18.79%712.5万 | -26.18%730.2万 | -26.18%730.2万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | 240.59%481.6万 | 240.59%481.6万 | 2,292.25%3,365.9万 | -41.66%2,370.9万 | -98.08%143.2万 | -98.54%141.4万 | -98.54%141.4万 |
| その他の非流動資産 | 1.20%3,834.3万 | 5.34%3,960.6万 | 1.73%3,824.1万 | -0.65%3,814.3万 | -0.65%3,814.3万 | -1.02%3,788.8万 | -3.65%3,760万 | -0.41%3,759万 | -0.52%3,839.1万 | -0.52%3,839.1万 |
| 非流動資産合計 | -21.51%2.85億 | -21.24%2.93億 | -15.43%2.98億 | -7.90%3.28億 | -7.90%3.28億 | 1.18%3.64億 | -7.80%3.72億 | -19.70%3.53億 | -24.00%3.56億 | -24.00%3.56億 |
| 資産合計 | -21.37%5.04億 | -26.61%5.18億 | -31.17%5.11億 | -13.89%5.65億 | -13.89%5.65億 | -9.59%6.41億 | -10.37%7.06億 | -12.85%7.42億 | -13.56%6.57億 | -13.56%6.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.35%507.6万 | -52.26%299.5万 | -34.32%880.1万 | -16.37%602.8万 | -16.37%602.8万 | -33.52%530.7万 | -6.15%627.4万 | -1.82%1,339.9万 | 19.65%720.8万 | 19.65%720.8万 |
| -買掛金 | -4.35%507.6万 | -52.26%299.5万 | -34.32%880.1万 | -16.37%602.8万 | -16.37%602.8万 | -33.52%530.7万 | -6.15%627.4万 | -1.82%1,339.9万 | 19.65%720.8万 | 19.65%720.8万 |
| 当期の未払費用 | -38.99%1,197.9万 | -23.99%1,700.1万 | -63.09%1,320.7万 | -49.10%1,841.6万 | -49.10%1,841.6万 | -46.87%1,963.4万 | -55.53%2,236.7万 | 1.28%3,578.6万 | 64.74%3,617.8万 | 64.74%3,617.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.78%1,579.7万 | 30.62%1,550.7万 | 13.27%1,300.6万 | 13.40%1,266万 | 13.40%1,266万 | 13.60%1,226.7万 | 10.64%1,187.2万 | 14.07%1,148.2万 | 14.28%1,116.4万 | 14.28%1,116.4万 |
| -資本リース債務 | 28.78%1,579.7万 | 30.62%1,550.7万 | 13.27%1,300.6万 | 13.40%1,266万 | 13.40%1,266万 | 13.60%1,226.7万 | 10.64%1,187.2万 | 14.07%1,148.2万 | 14.28%1,116.4万 | 14.28%1,116.4万 |
| 流動性繰延負債 | -96.49%45.7万 | -92.98%88.8万 | 92.64%1,633.6万 | 413.43%1,540.3万 | 413.43%1,540.3万 | --1,302.6万 | --1,264.2万 | 69.60%848万 | -40.00%300万 | -40.00%300万 |
| その他の流動負債 | 63.61%419.5万 | 23.11%422.5万 | 22.38%395.9万 | -64.41%263.3万 | -64.41%263.3万 | -82.32%256.4万 | -80.03%343.2万 | -88.22%323.5万 | -76.12%739.9万 | -76.12%739.9万 |
| 流動負債合計 | -35.16%4,409.5万 | -29.44%4,720.4万 | -21.48%6,040.6万 | -25.08%5,977.9万 | -25.08%5,977.9万 | -14.88%6,800.8万 | -32.44%6,689.5万 | -27.64%7,692.9万 | -18.90%7,979.4万 | -18.90%7,979.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.55%2.32億 | -6.28%2.36億 | -6.03%2.4億 | -5.79%2.44億 | -5.79%2.44億 | -5.56%2.48億 | -5.34%2.52億 | -5.13%2.55億 | -4.93%2.59億 | -4.93%2.59億 |
| -リース債務 | -6.55%2.32億 | -6.28%2.36億 | -6.03%2.4億 | -5.79%2.44億 | -5.79%2.44億 | -5.56%2.48億 | -5.34%2.52億 | -5.13%2.55億 | -4.93%2.59億 | -4.93%2.59億 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -61.18%245万 | -21.64%391.8万 | -21.64%391.8万 | -60.56%1,607.7万 | -57.77%1,721.3万 | -75.50%631.1万 | -80.59%500万 | -80.59%500万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -71.47%68.5万 | 0.79%241.6万 | 0.79%241.6万 | -0.25%240.9万 | -12.07%240.4万 | -23.56%240.1万 | -26.40%239.7万 | -26.40%239.7万 |
| 非流動負債合計 | -13.04%2.32億 | -13.06%2.36億 | -7.94%2.43億 | -6.03%2.5億 | -6.03%2.5億 | -12.85%2.66億 | -12.31%2.71億 | -11.40%2.64億 | -11.63%2.66億 | -11.63%2.66億 |
| 負債合計 | -17.54%2.76億 | -16.30%2.83億 | -10.99%3.04億 | -10.42%3.1億 | -10.42%3.1億 | -13.27%3.34億 | -17.19%3.38億 | -15.67%3.41億 | -13.42%3.46億 | -13.42%3.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.81%-5.49億 | -40.82%-5.39億 | -65.52%-5.64億 | -74.09%-5.11億 | -74.09%-5.11億 | -67.98%-4.54億 | -88.90%-3.83億 | -172.09%-3.41億 | -643.52%-2.94億 | -643.52%-2.94億 |
| 資本剰余金 | 1.97%7.77億 | 2.98%7.74億 | 3.73%7.72億 | 26.32%7.67億 | 26.32%7.67億 | 27.47%7.62億 | 28.49%7.52億 | 29.29%7.44億 | 51.74%6.07億 | 51.74%6.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 133.30%30.5万 | 83.50%-23.6万 | 82.77%-33.6万 | 92.91%-20.4万 | 92.91%-20.4万 | 76.43%-91.6万 | 57.72%-143万 | 30.46%-195万 | -304.07%-287.7万 | -304.07%-287.7万 |
| 株主資本 | -25.56%2.28億 | -36.11%2.35億 | -48.31%2.07億 | -17.77%2.55億 | -17.77%2.55億 | -5.19%3.06億 | -3.03%3.67億 | -10.30%4.01億 | -13.72%3.1億 | -13.72%3.1億 |
| 資本合計 | -25.56%2.28億 | -36.11%2.35億 | -48.31%2.07億 | -17.77%2.55億 | -17.77%2.55億 | -5.19%3.06億 | -3.03%3.67億 | -10.30%4.01億 | -13.72%3.1億 | -13.72%3.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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