HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
300490
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-2,161.5万 | -14.58%-2,150.4万 | 1.92%-1,979.8万 | 17.39%-7,301.8万 | -209.55%-1,611.7万 | 37.70%-1,794.9万 | 43.73%-1,876.7万 | 50.69%-2,018.5万 | 24.48%-8,839万 | 136.54%1,471.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.20%-2,552.4万 | 14.92%-2,092.8万 | -36.54%-2,406.1万 | 32.80%-1.12億 | 186.68%4,774.1万 | -341.39%-1.17億 | 27.85%-2,459.8万 | 64.98%-1,762.2万 | 4.88%-1.66億 | -9.31%-5,507.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7.5万 | ---19.5万 | --33.7万 | --3,695.1万 | ---6,350.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.18%29.4万 | -6.12%32.2万 | -1.81%32.5万 | 16.98%137.1万 | 1.10%36.6万 | 19.49%33.1万 | 25.64%34.3万 | 27.31%33.1万 | 138.21%117.2万 | 73.21%36.2万 |
| その他の非現金項目 | -55.09%137.7万 | -93.92%24.7万 | -75.47%10.5万 | 167.01%926.8万 | 198.26%171.2万 | 399.35%306.6万 | 666.42%406.2万 | -75.58%42.8万 | -65.76%347.1万 | -80.46%57.4万 |
| 運転資金の増減額 | 20.20%-588.2万 | -437.94%-428.2万 | 105.96%29.8万 | -197.27%-1,801.2万 | -117.11%-484.8万 | 3.57%-737.1万 | 81.07%-79.6万 | -345.43%-499.7万 | -35.40%1,851.8万 | 1,298.37%2,833.1万 |
| -前払費用増減額 | -121.18%-74.1万 | -9.57%82.2万 | -73.25%-69.3万 | 187.88%601.1万 | 1,754.63%200.3万 | 84.16%349.9万 | 575.92%90.9万 | -247.60%-40万 | 162.12%208.8万 | 105.90%10.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.25%-335.3万 | -678.55%-399.2万 | 3,938.53%440.2万 | 49.95%-857.2万 | 39.13%-324.7万 | 35.83%-612.4万 | 117.19%69万 | -93.82%10.9万 | -153.48%-1,712.7万 | -238.29%-533.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.33%-178.8万 | 53.57%-111.2万 | 27.52%-341.1万 | -146.04%-1,545.1万 | ---360.4万 | ---474.6万 | ---239.5万 | ---470.6万 | --3,355.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.42%-2,161.5万 | -14.58%-2,150.4万 | 1.92%-1,979.8万 | 17.39%-7,301.8万 | -209.55%-1,611.7万 | 37.70%-1,794.9万 | 43.73%-1,876.7万 | 50.69%-2,018.5万 | 24.48%-8,839万 | 136.54%1,471.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.00%-3.5万 | -518.75%-20.1万 | 96.41%-14万 | 70.51%-735.2万 | 99.58%-1万 | -15.56%-349万 | 100.59%4.8万 | 65.87%-390万 | -15.66%-2,493万 | 72.18%-237万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.5万 | -518.75%-20.1万 | 96.41%-14万 | 81.24%-386.9万 | 99.26%-1.7万 | --0 | 100.61%4.8万 | 53.72%-390万 | -34.73%-2,061.9万 | 72.08%-230.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 17.65%-350万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 32.00%-425万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 127.87%1.7万 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.00%-3.5万 | -518.75%-20.1万 | 96.41%-14万 | 70.51%-735.2万 | 99.58%-1万 | -15.56%-349万 | 100.59%4.8万 | 65.87%-390万 | -15.66%-2,493万 | 72.18%-237万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.31%659.5万 | 18,591.78%7,046.8万 | 94.05%-2.2万 | 161.81%1.36億 | -110.30%-424.8万 | 136,637.86%1.41億 | -96.60%37.7万 | -245.79%-37万 | 33.30%5,209.7万 | 352.85%4,123.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---345万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.27%665.9万 | ---- | ---- | 164.42%1.41億 | -101.02%-42.3万 | --1.41億 | ---- | ---- | --5,324.4万 | --4,160.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 250.00%6.3万 | --0 | -48.00%2.6万 | -73.12%6.8万 | --0 | 126.47%1.8万 | --0 | -81.95%5万 | --25.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.93%-12.7万 | 89.43%-1.3万 | 88.57%-4.8万 | 27.50%-101.5万 | -0.81%-37.5万 | -177.14%-9.7万 | 79.80%-12.3万 | -9.38%-42万 | -60.18%-140万 | ---37.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.31%659.5万 | 18,591.78%7,046.8万 | 94.05%-2.2万 | 161.81%1.36億 | -110.30%-424.8万 | 136,637.86%1.41億 | -96.60%37.7万 | -245.79%-37万 | 33.30%5,209.7万 | 352.85%4,123.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267.44%1.75億 | 91.61%1.27億 | 61.89%1.47億 | -40.35%9,051.7万 | 351.82%1.67億 | -30.72%4,772万 | -33.45%6,606.2万 | -40.35%9,051.7万 | -39.61%1.52億 | -80.70%3,694.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.63%-1,505.5万 | 365.85%4,876.3万 | 18.38%-1,996万 | 191.51%5,602.3万 | -138.03%-2,037.5万 | 473.27%1.19億 | 39.65%-1,834.2万 | 53.40%-2,445.5万 | 38.48%-6,122.3万 | 235.04%5,357.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.97%1.6億 | 267.44%1.75億 | 91.61%1.27億 | 61.89%1.47億 | 61.89%1.47億 | 351.82%1.67億 | -30.72%4,772万 | -33.45%6,606.2万 | -40.35%9,051.7万 | -40.35%9,051.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.94%-2,165万 | -15.95%-2,170.5万 | 17.22%-1,993.8万 | 29.02%-8,038.7万 | -230.08%-1,613.4万 | 32.61%-2,144.9万 | 54.86%-1,871.9万 | 54.01%-2,408.5万 | 18.28%-1.13億 | 125.43%1,240.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
