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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.56%742.9万 | -30.88%410.8万 | -48.34%486.7万 | 16.97%3,099.7万 | -4.22%776.7万 | -12.41%786.6万 | 15.38%594.3万 | 121.15%942.1万 | -10.58%2,650万 | 17.35%810.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.07%592.4万 | -14.32%570.8万 | -16.13%629.6万 | 14.91%2,711.8万 | -5.79%664.2万 | 9.92%630.7万 | 25.06%666.2万 | 36.86%750.7万 | -14.44%2,360万 | 17.15%705万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.42%-6.6万 | -6.25%-5.1万 | -245.83%-8.3万 | 75.84%-36.7万 | 48.19%-8.6万 | 20.53%-20.9万 | 88.54%-4.8万 | 96.42%-2.4万 | 74.36%-151.9万 | 69.43%-16.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.61%64.1万 | -1.21%65.2万 | -3.14%64.8万 | -6.16%266.4万 | -2.62%67万 | -2.92%66.5万 | -9.59%66万 | -9.10%66.9万 | -6.46%283.9万 | -11.00%68.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -64.41%-29.1万 | 46.50%-21.4万 | ---- | ---- | ---- | -164.36%-17.7万 | -283.49%-40万 |
| その他の非現金項目 | -566.67%-57.4万 | --0 | -279.93%-110.3万 | -103.51%-11.4万 | -1,584.38%-53.9万 | -94.35%12.3万 | -126.07%-31.1万 | 759.14%61.3万 | -49.27%324.5万 | -107.27%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 115.44%143.7万 | -74.34%-211.3万 | -360.37%-99.2万 | 142.51%80.9万 | 20.12%97.3万 | -4.71%66.7万 | 33.81%-121.2万 | 124.08%38.1万 | -11.68%-190.3万 | 1,572.73%81万 |
| -繰延手数料の変更 | 13.64%22.5万 | -169.60%-15.8万 | -54.98%9.5万 | 212.04%92.1万 | -22.97%28.5万 | 32.00%19.8万 | 130.76%22.7万 | 134.93%21.1万 | 36.43%-82.2万 | 130.94%37万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -739.41%-108.7万 | 89.64%-11.2万 | 56.36%68.8万 | ---- | ---- | 117.38%17万 | -163.02%-108.1万 | -61.44%44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.56%742.9万 | -30.88%410.8万 | -48.34%486.7万 | 16.97%3,099.7万 | -4.22%776.7万 | -12.41%786.6万 | 15.38%594.3万 | 121.15%942.1万 | -10.58%2,650万 | 17.35%810.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.44%-1,517万 | 134.14%1,132.1万 | 63.28%-2,482.7万 | 49.21%-1.7億 | 56.10%-3,462.7万 | 58.30%-3,482.4万 | 70.55%-3,316.5万 | -12.40%-6,760.7万 | -995.08%-3.35億 | -425.51%-7,887.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -76.95%74.6万 | -61.38%124.5万 | 650.00%273.9万 | 37.90%770.6万 | 75.35%174.3万 | -31.58%323.7万 | 181.19%322.4万 | -112.99%-49.8万 | -84.92%558.8万 | -63.67%99.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 63.68%2,279.8万 | 1,340.65%3,335.1万 | 122.97%600万 | 98.24%-310.4万 | 119.53%677.8万 | 141.17%1,392.8万 | 103.35%231.5万 | 32.99%-2,612.5万 | -279.27%-1.77億 | -174.99%-3,471.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 24.85%-3,850.8万 | 40.66%-2,274.1万 | 14.62%-3,486.9万 | -5.89%-1.73億 | 5.81%-4,245.4万 | 5.06%-5,124.1万 | 2.49%-3,832.1万 | -64.07%-4,084.1万 | -446.92%-1.63億 | -231.19%-4,507.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.19%-20.6万 | -32.80%-49.8万 | -108.39%-29.8万 | -21.41%-110.6万 | -394.38%-44万 | 75.46%-14.8万 | -212.50%-37.5万 | -44.44%-14.3万 | -1.79%-91.1万 | 62.45%-8.9万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---3.6万 | --160.1万 | -1,367.65%-86.2万 | -25,500.00%-25.4万 | -479.75%-60万 | ---- | ---- | -91.54%6.8万 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.44%-1,517万 | 134.14%1,132.1万 | 63.28%-2,482.7万 | 49.21%-1.7億 | 56.10%-3,462.7万 | 58.30%-3,482.4万 | 70.55%-3,316.5万 | -12.40%-6,760.7万 | -995.08%-3.35億 | -425.51%-7,887.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.92%-1,369.5万 | 112.50%689.9万 | 246.29%4,926万 | -207.93%-4,880.8万 | 174.01%2,562.8万 | 228.96%1,442.8万 | -233.17%-5,519.1万 | -198.99%-3,367.3万 | -77.24%4,522.1万 | -176.39%-3,462.8万 |
| 預金増減額 | -352.59%-1,001万 | 121.95%1,148.5万 | 312.75%6,613.4万 | -215.61%-7,124.1万 | 125.69%820.5万 | -48.45%396.3万 | -205.08%-5,232.3万 | -186.17%-3,108.6万 | -70.95%6,162.1万 | -166.67%-3,193.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---1,500万 | 800.00%3,500万 | --2,000万 | --1,500万 | --0 | --0 | 0.00%-500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.92%-176.7万 | -143.57%-267.2万 | -4.02%-36.2万 | -9.06%-499.8万 | 5.69%-87.9万 | -78.03%-267.4万 | 36.07%-109.7万 | 19.63%-34.8万 | -769.64%-458.3万 | ---93.2万 |
| 配当金支払総額 | -2.40%-192.3万 | -3.07%-194.9万 | 29.17%-186.7万 | -14.31%-826.7万 | -2.65%-186.2万 | -2.79%-187.8万 | -3.00%-189.1万 | -50.20%-263.6万 | 15.80%-723.2万 | 29.96%-181.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.59%5,000 | -70.83%3.5万 | -10.58%35.5万 | 68.19%69.8万 | 192.86%16.4万 | -37.04%1.7万 | -40.59%12万 | 205.38%39.7万 | -34.23%41.5万 | 273.33%5.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.92%-1,369.5万 | 112.50%689.9万 | 246.29%4,926万 | -207.93%-4,880.8万 | 174.01%2,562.8万 | 228.96%1,442.8万 | -233.17%-5,519.1万 | -198.99%-3,367.3万 | -77.24%4,522.1万 | -176.39%-3,462.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.58%1.8億 | -29.74%1.58億 | -59.36%1.29億 | -45.41%3.17億 | -69.22%1.3億 | -71.06%1.42億 | -59.72%2.25億 | -45.41%3.17億 | 84.51%5.8億 | -16.19%4.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.08%-2,143.6万 | 127.09%2,232.8万 | 131.90%2,930万 | 28.62%-1.88億 | 98.83%-123.2万 | 82.14%-1,253万 | -24.82%-8,241.3万 | -320.06%-9,185.9万 | -199.13%-2.63億 | -237.83%-1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.28%1.59億 | 26.58%1.8億 | -29.74%1.58億 | -59.36%1.29億 | -59.36%1.29億 | -69.22%1.3億 | -71.06%1.42億 | -59.72%2.25億 | -45.41%3.17億 | -45.41%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.97%721.5万 | -35.17%361万 | -50.75%456.9万 | 16.81%2,989.1万 | -8.08%737.2万 | -8.40%767.3万 | 10.67%556.8万 | 122.98%927.8万 | -10.96%2,558.9万 | 20.19%802万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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