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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.65%7,558.6万 | -26.11%1.69億 | -82.16%1,209.8万 | -40.50%5,464万 | 54.26%3,970万 | 44.21%6,264.9万 | -22.03%2.29億 | 49.26%6,783万 | -3.89%9,183.9万 | -51.84%2,573.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.17%-5,233.7万 | 814.82%5.83億 | -56.70%3,934万 | 98.47%-350.9万 | 11,963.36%5.19億 | -53.13%2,841.7万 | -150.25%-8,159.7万 | -24.46%9,086万 | -337.82%-2.29億 | -108.25%-437.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 898.71%6,980.7万 | -315.48%-3.02億 | -20.55%-8,482.7万 | -95.92%1,024.5万 | -1,572.59%-2.19億 | 84.18%-874万 | 855.77%1.4億 | -290.14%-7,036.5万 | 256.27%2.51億 | 138.56%1,486.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.15%3,921.8万 | -3.91%1.96億 | -9.31%4,576.8万 | 0.39%5,022.2万 | -0.40%5,003.5万 | -6.17%4,973.7万 | -7.29%2.04億 | -7.06%5,046.6万 | -8.46%5,002.7万 | -10.80%5,023.5万 |
| 繰延税金 | -24.18%648.2万 | 74.28%8,959.6万 | -413.04%-1,022.4万 | 294.80%1,843.3万 | 202.92%7,283.8万 | -56.00%854.9万 | -27.63%5,140.9万 | -86.07%326.6万 | -63.42%466.9万 | 84.08%2,404.5万 |
| その他の非現金項目 | -22.83%2,967.2万 | -262.39%-1.95億 | 34.37%3,425.1万 | 22.01%3,951.9万 | -1,075.88%-3.07億 | 25.68%3,845.2万 | 62.53%1.2億 | 337.69%2,549万 | -9.69%3,239.1万 | 7.45%3,145.7万 |
| 運転資金の増減額 | 133.01%695.3万 | -481.44%-3,921.2万 | -134.28%-757.2万 | -115.84%-373.1万 | 60.16%-684.8万 | 40.16%-2,106.1万 | 88.50%-674.4万 | 139.53%2,208.8万 | 297.11%2,355.1万 | -126.32%-1,718.9万 |
| -売上債権増減額 | 225.30%1,239.2万 | -1,163.14%-2,443.1万 | -341.66%-740.7万 | -148.95%-673.8万 | 87.35%-39.6万 | 13.25%-989万 | 104.15%229.8万 | 104.83%306.5万 | 548.63%1,376.4万 | 55.67%-313万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.75%5,000 | 42.20%-408.5万 | 102.73%905.6万 | -81.03%182.8万 | -4.86%-1,693.6万 | 139.19%196.7万 | -150.23%-706.8万 | -57.02%446.7万 | 64.73%963.5万 | -497.96%-1,615.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.09%-94.3万 | -168.12%-388.5万 | -119.26%-281.7万 | 130.67%99.6万 | 335.41%852.1万 | 28.41%-1,058.5万 | 91.86%-144.9万 | 371.42%1,462.7万 | 65.55%-324.7万 | 1,422.30%195.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.30%-450.1万 | -1,197.33%-681.1万 | -8,919.72%-640.4万 | -94.62%18.3万 | 1,354.07%196.3万 | 35.98%-255.3万 | -197.04%-52.5万 | -102.75%-7.1万 | 164.08%339.9万 | -94.17%13.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.65%7,558.6万 | -26.11%1.69億 | -82.16%1,209.8万 | -40.50%5,464万 | 54.26%3,970万 | 44.21%6,264.9万 | -22.03%2.29億 | 49.26%6,783万 | -3.89%9,183.9万 | -51.84%2,573.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.73%-2,003.5万 | 286,294.59%2.12億 | -188.14%-5,263.7万 | 2,642.30%3.31億 | -174.47%-4,178.5万 | -153.56%-2,495.9万 | 100.03%7.4万 | 87.63%-1,826.8万 | 59.63%-1,303.2万 | 78.23%-1,522.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.02%-1,927.8万 | -31.25%-4,292万 | -73.62%-1,604.1万 | -7.21%-652.6万 | -2.26%-791.7万 | -29.10%-1,243.6万 | -3.08%-3,270.1万 | -39.88%-923.9万 | 55.21%-608.7万 | 5.96%-774.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -18,585.92%-1,326.7万 | -27.27%-5.6万 | ---96.9万 | ---- | ---- | 93.89%-7.1万 | 96.21%-4.4万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 93.96%-75.7万 | 716.29%2.68億 | -306.68%-3,654万 | 4,978.44%3.39億 | -190.09%-2,162.6万 | -122.27%-1,252.3万 | 113.85%3,284.6万 | 93.58%-898.5万 | 62.84%-694.5万 | 87.92%-745.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.73%-2,003.5万 | 286,294.59%2.12億 | -188.14%-5,263.7万 | 2,642.30%3.31億 | -174.47%-4,178.5万 | -153.56%-2,495.9万 | 100.03%7.4万 | 87.63%-1,826.8万 | 59.63%-1,303.2万 | 78.23%-1,522.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-228万 | -238.20%-3.55億 | -75.62%-2,930万 | -3,020.37%-1.62億 | -97.35%-1.61億 | 83.00%-205.2万 | -117.33%-1.05億 | -1,620.00%-1,668.4万 | 358.11%555.2万 | -113.37%-8,166.2万 |
| 借入金純額 | -23.71%-64.7万 | -247.12%-3.46億 | -3,912.10%-2,784.4万 | -16,876.18%-1.58億 | -92.62%-1.6億 | 96.57%-52.3万 | -116.15%-9,973.2万 | -74.37%-69.4万 | -119.29%-93.2万 | -113.38%-8,285.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.80%-163.3万 | -65.48%-849.4万 | 90.89%-145.6万 | -160.89%-394.8万 | -230.52%-156.1万 | -148.13%-152.9万 | 58.90%-513.3万 | -2,745.20%-1,599万 | 472.22%648.4万 | 114.15%119.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-228万 | -238.20%-3.55億 | -75.62%-2,930万 | -3,020.37%-1.62億 | -97.35%-1.61億 | 83.00%-205.2万 | -117.33%-1.05億 | -1,620.00%-1,668.4万 | 358.11%555.2万 | -113.37%-8,166.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.52%16.69億 | 15.74%16.78億 | 5.97%17.75億 | 2.34%15.17億 | 13.02%17.1億 | 15.74%16.78億 | 77.13%14.5億 | 7.47%16.75億 | 1.10%14.82億 | 71.28%15.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.48%5,327.1万 | -78.75%2,636.7万 | -312.42%-6,983.9万 | 165.31%2.24億 | -129.44%-1.63億 | -54.29%3,563.8万 | -80.27%1.24億 | 131.85%3,287.8万 | 38.00%8,435.9万 | -111.97%-7,115万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 980.85%3,393.9万 | -133.68%-3,507万 | -19.88%-3,611.6万 | -68.43%3,423.1万 | -171.87%-2,933.2万 | 74.27%-385.3万 | 4,157.65%1.04億 | -419.16%-3,012.7万 | 245.24%1.08億 | 464.31%4,081万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.73%17.56億 | -0.52%16.69億 | -0.52%16.69億 | 5.97%17.75億 | 2.34%15.17億 | 13.02%17.1億 | 15.74%16.78億 | 15.74%16.78億 | 7.47%16.75億 | 1.10%14.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.14%5,630.8万 | -42.42%1.13億 | -106.83%-399.9万 | -45.02%4,714.5万 | 8.76%1,954.1万 | 48.52%5,021.3万 | -24.76%1.96億 | 55.39%5,854.7万 | 4.61%8,575.2万 | -60.26%1,796.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
