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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.61%1.17億 | 54.65%9,926.3万 | -44.06%5,950万 | -29.73%1,670.9万 | -2,387.73%-5,854.3万 | -33.60%1.97億 | -5.68%6,418.5万 | 36.72%1.06億 | -73.22%2,377.7万 | -95.86%255.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.76%2.23億 | 55.89%5,631.2万 | 50.84%5,133万 | 63.94%7,383.2万 | -17.43%4,153.5万 | 130.21%1.65億 | 206.05%3,612.3万 | -19.85%3,402.9万 | 31.36%4,503.7万 | 72.20%5,030万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -669.00%-5,754.4万 | -65.32%-220.2万 | -23.81%-331.8万 | -1,784.88%-4,925.2万 | -223.08%-277.2万 | 62.64%-748.3万 | 56.63%-133.2万 | 40.10%-268万 | 51.75%-261.3万 | 87.86%-85.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.46%3,806.7万 | 0.36%966.2万 | 0.38%971.8万 | 15.28%1,012.4万 | 11.70%856.3万 | -10.35%3,575.6万 | 1.04%962.7万 | 0.12%968.1万 | -14.27%878.2万 | -26.58%766.6万 |
| 繰延税金 | 595.83%2,380万 | 153.12%230万 | -3,344.44%-310万 | -444.06%-389万 | 8,404.48%2,849万 | 71.43%-480万 | 84.97%-433万 | -103.10%-9万 | -257.50%-71.5万 | -96.40%33.5万 |
| その他の非現金項目 | 42.44%-2,631.7万 | 34.52%1,061.8万 | -122.90%-963.9万 | -6.75%-3,236.7万 | 107.75%507.1万 | -163.80%-4,571.8万 | -78.00%789.3万 | 1,347.38%4,209.9万 | -335.56%-3,031.9万 | -348.71%-6,539.1万 |
| 運転資金の増減額 | -600.70%-1.15億 | 163.89%2,099.8万 | 2.80%1,402.4万 | 76.88%-147.3万 | -2,027.97%-1.48億 | -80.21%2,292.2万 | -89.30%795.7万 | -17.84%1,364.2万 | -119.36%-637万 | 195.55%769.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.65%-622.5万 | 194.56%1,559.9万 | -117.85%-224.4万 | 118.60%145.6万 | -7,042.57%-2,103.6万 | 77.94%-1,145.4万 | 45.62%-1,649.7万 | 155.69%1,256.8万 | -147.13%-782.8万 | 101.94%30.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -415.76%-1.09億 | -77.92%539.9万 | 1,414.71%1,626.8万 | -300.89%-292.9万 | -1,822.37%-1.27億 | -79.51%3,437.6万 | -76.64%2,445.4万 | -97.26%107.4万 | -91.06%145.8万 | -2.44%739万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.61%1.17億 | 54.65%9,926.3万 | -44.06%5,950万 | -29.73%1,670.9万 | -2,387.73%-5,854.3万 | -33.60%1.97億 | -5.68%6,418.5万 | 36.72%1.06億 | -73.22%2,377.7万 | -95.86%255.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.21%2.85億 | 117.02%879.2万 | 108.79%855万 | 2,564.31%3.19億 | 79.42%-5,130.9万 | 81.97%-4.11億 | 90.44%-5,164.6万 | 83.70%-9,729.1万 | 98.38%-1,292.7万 | 27.64%-2.49億 |
| 投資商品取引の純額 | -59.28%1.52億 | -104.38%-345.4万 | -121.82%-2,183.8万 | 0.17%1.08億 | -19.93%6,972.2万 | 230.42%3.73億 | -27.63%7,880.9万 | 61.80%1億 | 142.59%1.07億 | 142.52%8,707.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 76.76%-1.77億 | 102.00%289.3万 | 124.56%5,028.3万 | 1.28%-1.16億 | 61.35%-1.14億 | 60.43%-7.62億 | 76.53%-1.44億 | 67.78%-2.05億 | 78.23%-1.18億 | -119.59%-2.95億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.34%-2,127.4万 | 42.91%-396.3万 | -10.11%-825.6万 | 49.39%-400.5万 | 68.17%-505万 | -77.62%-3,821.9万 | -19.96%-694.2万 | -10.67%-749.8万 | -93.14%-791.3万 | -226.60%-1,586.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.62%-509.2万 | 81.96%-18.6万 | 23.02%-199.3万 | 61.19%-86.9万 | 24.74%-204.4万 | -16.07%-857.5万 | 45.77%-103.1万 | -42.02%-258.9万 | -22.22%-223.9万 | -48.25%-271.6万 |
| 事業取引の純額 | --3.21億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -27.55%1,463万 | -83.96%350.2万 | -97.97%35.4万 | 42.67%1,061.5万 | 100.60%15.9万 | 156.24%2,019.4万 | 166.60%2,183.5万 | 469.56%1,748万 | 3,715.38%744万 | -1,979.76%-2,656.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.21%2.85億 | 117.02%879.2万 | 108.79%855万 | 2,564.31%3.19億 | 79.42%-5,130.9万 | 81.97%-4.11億 | 90.44%-5,164.6万 | 83.70%-9,729.1万 | 98.38%-1,292.7万 | 27.64%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -277.92%-8.1億 | -262.93%-3.46億 | 6.49%-8,475.5万 | 74.96%-1.19億 | -132.06%-2.59億 | 0.71%4.55億 | -70.79%2.13億 | -135.35%-9,063.5万 | -2.23%-4.76億 | 1,314.79%8.09億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -87.53%-8,173.7万 | -149.60%-4,163.5万 | 385.14%5,152.2万 | 52.58%-7,909.4万 | -143.74%-1,253万 | -120.68%-4,358.6万 | 188.61%8,394.6万 | -97.76%1,062万 | -66.23%-1.67億 | 142.08%2,864.9万 |
| 預金増減額 | -140.77%-4.62億 | -128.38%-1.33億 | -218.05%-2.22億 | -4.54%1.24億 | -166.82%-2.31億 | 274.30%11.32億 | 3,652.33%4.68億 | 154.50%1.88億 | 137.96%1.3億 | 1,224.10%3.46億 |
| 借入金純額 | 65.18%-2億 | 53.83%-1.5億 | 136.31%9,989.3万 | 64.68%-1.5億 | -100.02%-10.4万 | -159.14%-5.76億 | -139.42%-3.25億 | -283.82%-2.75億 | -114,200.27%-4.25億 | 121,627.57%4.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -725.82%-901.8万 | -75,580.00%-756.8万 | ---- | ---- | ---- | 95.85%-109.2万 | 98.51%-1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.24%-5,679万 | -0.02%-1,416.8万 | -0.28%-1,420.9万 | -0.32%-1,420.6万 | -0.35%-1,420.7万 | 0.05%-5,665.3万 | -0.30%-1,416.5万 | -0.08%-1,416.9万 | 0.36%-1,416.1万 | 0.20%-1,415.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -168.18%-5.9万 | -31.97%-138.3万 | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---104.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277.92%-8.1億 | -262.93%-3.46億 | 6.49%-8,475.5万 | 74.96%-1.19億 | -132.06%-2.59億 | 0.71%4.55億 | -70.79%2.13億 | -135.35%-9,063.5万 | -2.23%-4.76億 | 1,314.79%8.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.77%9.75億 | 7.35%8.05億 | -1.17%8.22億 | -53.26%6.06億 | 32.77%9.76億 | -67.59%7.35億 | 56.43%7.5億 | 12.04%8.32億 | -32.35%12.97億 | -67.59%7.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -269.50%-4.08億 | -205.84%-2.38億 | 79.52%-1,670.5万 | 146.46%2.16億 | -165.67%-3.69億 | 115.71%2.41億 | -11.80%2.25億 | 68.97%-8,156万 | 60.42%-4.65億 | 261.01%5.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.84%5.67億 | -41.84%5.67億 | 7.35%8.05億 | -1.17%8.22億 | -53.26%6.06億 | 32.77%9.75億 | 32.77%9.75億 | 56.43%7.5億 | 12.04%8.32億 | -32.35%12.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.40%8,834.4万 | 69.31%9,511.4万 | -48.84%4,925万 | -26.24%961.7万 | -280.46%-6,563.7万 | -43.53%1.48億 | -6.65%5,617.7万 | 39.11%9,626.6万 | -83.51%1,303.9万 | -131.92%-1,725.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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