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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.49%9,490万 | -38.48%8,760万 | 12.03%2.34億 | 52.63%5.97億 | -6.79%9,890万 | 76.59%1.47億 | 191.80%1.42億 | 36.41%2.09億 | -47.87%3.91億 | -31.68%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.79%4,060万 | 2,851.57%13.16億 | -55.59%5,720万 | -30.78%3.11億 | -26.40%6,300万 | -12.70%7,490万 | -73.45%4,460万 | 16.77%1.29億 | -8.75%4.5億 | -25.76%8,560万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 510.91%2,260万 | ---- | ---- | 90.71%-920万 | -65.85%140万 | -3.77%-550万 | ---- | ---- | -125.51%-9,900万 | 1,466.67%410万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.04%5,340万 | -12.88%6,290万 | 41.35%6,290万 | 45.87%2.51億 | 49.32%6,540万 | 66.67%6,850万 | 70.69%7,220万 | -0.22%4,450万 | -4.50%1.72億 | -0.23%4,380万 |
| 繰延税金 | 54.50%-1,920万 | 329.29%6,420万 | 59.17%-1,380万 | -161.50%-1.05億 | -146.15%-60万 | -157.32%-4,220万 | -245.68%-2,800万 | -101.19%-3,380万 | -48.70%-4,000万 | 107.22%130万 |
| その他の非現金項目 | 865.71%3,380万 | -40.22%1,100万 | 91.73%-230万 | -72.18%1,160万 | -7.89%1,750万 | -62.77%350万 | 625.71%1,840万 | -265.48%-2,780万 | 117.19%4,170万 | 40.74%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -882.80%-7,280万 | 313,400.00%3.13億 | 47.09%9,340万 | 96.84%-800万 | -7.74%-8,070万 | 114.72%930万 | 99.88%-10万 | 310.96%6,350万 | -3,826.47%-2.53億 | -181.58%-7,490万 |
| -売上債権増減額 | -386.84%-1,090万 | 221.48%5,090万 | 2.90%6,390万 | 34.30%-3,640万 | 11.95%-6,040万 | -74.15%380万 | -226.59%-4,190万 | 279.48%6,210万 | -515.56%-5,540万 | -60.66%-6,860万 |
| -棚卸資産増減額 | -86.88%290万 | -84.99%530万 | 179.28%880万 | 159.56%6,760万 | 252.14%2,130万 | 181.55%2,210万 | 218.86%3,530万 | 74.00%-1,110万 | -55.69%-1.14億 | 68.54%-1,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.71%1,620万 | 1,642.69%2.98億 | -847.50%-3,790万 | 103.75%440万 | -71.36%-7,540万 | 451.05%6,670万 | 26.67%1,710万 | 94.10%-400万 | -205.20%-1.17億 | -223.60%-4,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -182.10%-4,570万 | -6.87%-1,400万 | 230.65%810万 | -45.14%-6,720万 | -117.12%-3,170万 | -165.57%-1,620万 | -19.09%-1,310万 | 57.53%-620万 | -53.31%-4,630万 | -218.70%-1,460万 |
| -その他流動負債の変動 | 120.15%820万 | -161.19%-2,160万 | -421.88%-1,030万 | 91.86%-240万 | 99.29%-20万 | -249.08%-4,070万 | 141.48%3,530万 | -94.32%320万 | -47.50%-2,950万 | -21.21%-2,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -64.77%-4,350万 | 83.84%-530万 | 211.79%6,080万 | -76.06%2,600万 | -30.33%6,570万 | 50.19%-2,640万 | -446.67%-3,280万 | -73.40%1,950万 | 296.35%1.09億 | 163.41%9,430万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.49%9,490万 | -38.48%8,760万 | 12.03%2.34億 | 52.63%5.97億 | -6.79%9,890万 | 76.59%1.47億 | 191.80%1.42億 | 36.41%2.09億 | -47.87%3.91億 | -31.68%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.83%-1,110万 | 192.69%18.75億 | 87.36%-350万 | -813.88%-20.68億 | 95.01%-370万 | 95.62%-1,420万 | -1,189.12%-20.23億 | -106.72%-2,770万 | -11.20%-2.26億 | 70.88%-7,410万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.52%-640万 | -13.49%-1,430万 | -6.25%-680万 | 2.78%-4,200万 | -48.48%-980万 | -62.96%-1,320万 | 10.00%-1,260万 | 55.86%-640万 | 6.29%-4,320万 | 81.36%-660万 |
| 事業取引の純額 | -60.00%-400万 | 193.48%19.05億 | --0 | -1,210.50%-20.72億 | 103.50%190万 | 99.20%-250万 | -1,068.17%-20.38億 | ---3,330万 | 6.34%-1.58億 | 76.88%-5,430万 |
| その他の投資活動純額 | -146.67%-70万 | -158.01%-1,630万 | -72.50%330万 | 283.20%4,580万 | 131.82%420万 | 171.43%150万 | 360.19%2,810万 | 990.91%1,200万 | -319.30%-2,500万 | -183.54%-1,320万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.83%-1,110万 | 192.69%18.75億 | 87.36%-350万 | -813.88%-20.68億 | 95.01%-370万 | 95.62%-1,420万 | -1,189.12%-20.23億 | -106.72%-2,770万 | -11.20%-2.26億 | 70.88%-7,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.46%1,620万 | -218.46%-12.78億 | -134.66%-2.02億 | 819.35%14.32億 | -6.19%-8,920万 | -164.14%-1.41億 | 578.10%10.79億 | 631.81%5.83億 | 55.55%-1.99億 | 0.59%-8,400万 |
| 借入金純額 | --0 | -212.60%-12.44億 | -106.03%-3,460万 | 591.99%15.54億 | 117.73%1,220万 | -146.39%-1.36億 | --11.04億 | --5.74億 | 189.48%2.25億 | -143.97%-6,880万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.95%1,620万 | -44.92%-3,420万 | -1,264.29%-1.63億 | 77.15%-9,330万 | -1,051.14%-1.01億 | 124.08%1,760万 | 89.24%-2,360万 | 113.07%1,400万 | -109.28%-4.08億 | 84.34%-880万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -6.98%-460万 | -92.16%-2,940万 | 98.44%-10万 | ---2,280万 | 65.08%-220万 | -65.38%-430万 | -856.25%-1,530万 | -6,300.00%-640万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.46%1,620万 | -218.46%-12.78億 | -134.66%-2.02億 | 819.35%14.32億 | -6.19%-8,920万 | -164.14%-1.41億 | 578.10%10.79億 | 631.81%5.83億 | 55.55%-1.99億 | 0.59%-8,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297.85%9.44億 | -74.80%2.62億 | -11.85%2.39億 | -16.79%2.71億 | -27.79%2.23億 | -32.22%2.37億 | 190.62%10.38億 | -16.79%2.71億 | 37.02%3.26億 | -39.85%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,290.48%1億 | 185.40%6.85億 | -96.32%2,810万 | -15.84%-3,950万 | 111.54%600万 | 59.81%-840万 | -9,105.62%-8.02億 | 2,456.52%7.64億 | -134.34%-3,410万 | 71.69%-5,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.00%990万 | -385.71%-200万 | -300.00%-540万 | 135.92%740万 | -30.07%1,000万 | 70.73%-600万 | 104.38%70万 | 68.75%270万 | -82.30%-2,060万 | 476.32%1,430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372.86%10.54億 | 297.85%9.44億 | -74.80%2.62億 | -11.85%2.39億 | -11.85%2.39億 | -27.79%2.23億 | -32.22%2.37億 | 190.62%10.38億 | -16.79%2.71億 | -16.79%2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.91%8,850万 | -43.53%7,330万 | 12.21%2.27億 | 59.51%5.55億 | -10.45%8,910万 | 78.06%1.34億 | 272.99%1.3億 | 46.06%2.02億 | -50.60%3.48億 | -29.23%9,950万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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