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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -407.14%-4,300万 | -51.43%5,100万 | 2.96%1.39億 | -41.25%2.35億 | 52.50%-1,900万 | -76.67%1,400万 | -64.29%1.05億 | 56.98%1.35億 | 270.37%4億 | -161.54%-4,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.44%3,900万 | 0.00%2,400万 | 19.18%-5,900万 | -50.00%1,000万 | 1,700.00%3,200万 | 8.00%2,700万 | -22.58%2,400万 | -114.71%-7,300万 | 113.51%2,000万 | 93.10%-200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,100万 | -4.76%2,000万 | 4.76%2,200万 | -10.31%8,700万 | 0.00%2,400万 | -8.70%2,100万 | -16.00%2,100万 | -16.00%2,100万 | -12.61%9,700万 | -7.69%2,400万 |
| 繰延税金 | -1,600.00%-1,500万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%800万 | -31.58%-2,500万 | 37.04%-1,700万 | 116.67%100万 | -221.43%-1,700万 | --800万 | 56.82%-1,900万 | -50.00%-2,700万 |
| その他の非現金項目 | --200万 | -50.00%200万 | 700.00%600万 | 28.57%900万 | 500.00%600万 | --0 | 300.00%400万 | -125.00%-100万 | -63.16%700万 | -88.89%100万 |
| 運転資金の増減額 | -96.88%-1.26億 | -122.92%-1,100万 | -14.65%1.34億 | -74.13%5,200万 | -43.55%-8,900万 | -700.00%-6,400万 | -76.24%4,800万 | 127.54%1.57億 | 327.66%2.01億 | -240.91%-6,200万 |
| -売上債権増減額 | 250.00%1,400万 | 32.26%-2,100万 | -666.67%-6,900万 | 106.90%600万 | 800.00%4,200万 | -88.24%400万 | 55.71%-3,100万 | 80.00%-900万 | -19.18%-8,700万 | -110.34%-600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.73%-2.35億 | -10.73%2.58億 | 173.08%1,900万 | -84.72%1,100万 | -250.00%-2,100万 | -12.68%-2.31億 | 3.21%2.89億 | -966.67%-2,600万 | 140.00%7,200万 | ---600万 |
| -その他運転資金の変動 | -41.72%9,500万 | -18.10%-2.48億 | -4.17%1.84億 | -83.80%3,500万 | -120.00%-1.1億 | 0.00%1.63億 | -2,525.00%-2.1億 | 72.97%1.92億 | 140.00%2.16億 | -257.14%-5,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -407.14%-4,300万 | -51.43%5,100万 | 2.96%1.39億 | -41.25%2.35億 | 52.50%-1,900万 | -76.67%1,400万 | -64.29%1.05億 | 56.98%1.35億 | 270.37%4億 | -161.54%-4,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | -21.15%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -45.45%-1,600万 | -25.00%-1,500万 | -14.29%-1,600万 | 3.70%-5,200万 | -15.38%-1,500万 |
| 資本支出 | -25.00%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | -12.50%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -14.29%-1,600万 | -15.38%-1,500万 | -14.29%-1,600万 | -3.70%-5,600万 | -7.14%-1,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | -21.15%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -45.45%-1,600万 | -25.00%-1,500万 | -14.29%-1,600万 | 3.70%-5,200万 | -15.38%-1,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,200万 | 62.20%-3,100万 | -9.09%-1,200万 | -370.37%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 60.00%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 | -110.27%-2,700万 | 33.33%-400万 |
| 借入金純額 | -300.00%-800万 | -100.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-700万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -102.10%-700万 | -100.00%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---1億 | ---2,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-400万 | 33.33%-400万 | -11.11%-1,000万 | 0.00%-2,000万 | -50.00%-300万 | 77.78%-200万 | -500.00%-600万 | -12.50%-900万 | 74.68%-2,000万 | 60.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,200万 | 62.20%-3,100万 | -9.09%-1,200万 | -370.37%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 60.00%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 | -110.27%-2,700万 | 33.33%-400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.07%11.76億 | 3.45%11.71億 | 4.51%10.67億 | 41.22%10.21億 | 5.44%11.24億 | 9.19%11.41億 | 44.94%11.32億 | 41.22%10.21億 | 72.97%7.23億 | 56.30%10.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,150.00%-7,500万 | -37.50%500万 | 2.78%1.11億 | -85.98%4,500万 | -10.17%-6,500万 | -115.38%-600万 | -97.13%800万 | 74.19%1.08億 | 1.26%3.21億 | -228.26%-5,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%1,100万 | --0 | -333.33%-700万 | 104.35%100万 | -42.86%800万 | 38.89%-1,100万 | 106.67%100万 | 175.00%300万 | -91.67%-2,300万 | 380.00%1,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.07%11.12億 | 3.07%11.76億 | 3.45%11.71億 | 4.51%10.67億 | 4.51%10.67億 | 5.44%11.24億 | 9.19%11.41億 | 44.94%11.32億 | 41.22%10.21億 | 41.22%10.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,050.00%-6,300万 | -60.00%3,600万 | 3.36%1.23億 | -50.00%1.72億 | 36.36%-3,500万 | -104.35%-200万 | -67.97%9,000万 | 65.28%1.19億 | 537.04%3.44億 | -207.84%-5,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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