ディーアール・ホートン
DHI
レナー クラスA
LEN
ケービー・ホーム
KBH
4
ペトロブラス
PBR
5
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.43%1,249.8万 | 1,669.47%8,734.1万 | 109.14%106.5万 | -484.14%-3,690.4万 | 53.49%-3,900.4万 | -30.03%-8,097.2万 | -78.37%493.6万 | 55.06%-1,165.4万 | -56.12%960.7万 | -3.46%-8,386.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.29%-2.41億 | 16.52%-4,808.2万 | 29.48%-4,006.8万 | -39.63%-9,108.9万 | -177.80%-6,146.8万 | -208.98%-2.02億 | -35.44%-5,760万 | -3,772.87%-5,681.5万 | -1,083.97%-6,523.7万 | -40.04%-2,212.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.86%3,659.9万 | -52.69%311.5万 | 69.84%919.7万 | 309.76%2,279.5万 | -74.14%149.2万 | -14.76%2,333.2万 | -67.53%658.4万 | 51.64%541.5万 | 117.05%556.3万 | 501.67%577万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.58%3,048.2万 | -23.32%695.6万 | -19.67%769.7万 | -33.97%692.9万 | -8.46%890万 | -14.54%3,886.9万 | -19.76%907.1万 | -10.67%958.2万 | -10.28%1,049.4万 | -17.28%972.2万 |
| 繰延税金 | 70.71%-345.8万 | 98.46%-15.2万 | -147.20%-89.2万 | 96.04%-14.1万 | -751.31%-227.3万 | -202.80%-1,180.6万 | -272.02%-986.9万 | -20.85%189万 | -197.91%-356万 | 3.61%-26.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,922.33%8,477.6万 | 464.59%2,055.1万 | 8,635.44%2,070.3万 | 10,405.08%2,479.2万 | 23,608.86%1,873万 | --419.2万 | --364万 | --23.7万 | --23.6万 | --7.9万 |
| 運転資金の増減額 | 197.25%9,813.9万 | 106.67%1.04億 | -38.54%278.6万 | -102.14%-124.1万 | 91.25%-697.4万 | 134.26%3,301.6万 | 111.17%5,011.3万 | 110.10%453.3万 | 908.26%5,807.6万 | 1.60%-7,970.6万 |
| -売上債権増減額 | -196.81%-1,698.1万 | 194.96%1,004.9万 | -205.35%-1,028.3万 | -250.32%-2,440.4万 | 260.16%765.7万 | 141.73%1,754万 | -105.48%-1,058.2万 | 79.60%976.1万 | 239.42%1,623.5万 | 106.93%212.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.22%63.2万 | 86.45%-60.8万 | -31.14%90.9万 | -23.20%580万 | -117.54%-546.9万 | 392.80%187.1万 | -240.26%-448.7万 | 184.51%132万 | 101.33%755.2万 | 58.29%-251.4万 |
| -前払費用増減額 | -90.03%129.6万 | -63.42%342.6万 | -127.92%-53.1万 | -110.43%-85.5万 | 88.49%-74.4万 | 240.51%1,300.3万 | 198.94%936.6万 | 390.83%190.2万 | -4.31%820.1万 | 16.07%-646.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.71%1,379.3万 | -16.60%-3,862.8万 | 180.06%2,722.6万 | 114.34%3,104.9万 | 80.43%-585.4万 | -165.56%-8,256.4万 | -286.24%-3,312.9万 | -82.34%-3,400.6万 | 280.20%1,448.6万 | -34.81%-2,991.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 309.93%1,533.1万 | 241.96%692.6万 | 40.64%435.7万 | 332.88%1,184.9万 | -1,697.47%-780.1万 | -517.79%-730.3万 | -224.37%-487.9万 | 150.30%309.8万 | -220.37%-508.8万 | -78.60%-43.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -126.68%-52.9万 | 235.00%8.1万 | -3.13%27.9万 | -189.88%-114.6万 | -46.46%25.7万 | 3,461.02%198.3万 | 91.54%-6万 | -8.28%28.8万 | 2,002.99%127.5万 | 19.11%48万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.40%8,459.7万 | 30.29%1.22億 | -186.47%-1,917.1万 | -252.67%-2,353.4万 | 111.59%498万 | 687.63%8,848.6万 | 563.68%9,388.4万 | 193.94%2,217万 | 71.98%1,541.5万 | -195.07%-4,298.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.43%1,249.8万 | 1,669.47%8,734.1万 | 109.14%106.5万 | -484.14%-3,690.4万 | 53.49%-3,900.4万 | -30.03%-8,097.2万 | -78.37%493.6万 | 55.06%-1,165.4万 | -56.12%960.7万 | -3.46%-8,386.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.45%-2,620.1万 | 79.69%-412.2万 | -281.16%-667.4万 | -108.25%-712万 | -152.98%-828.5万 | -23.73%-2,330.1万 | -176.44%-2,029.1万 | 205.80%368.4万 | -37.09%-341.9万 | 40.63%-327.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.50%-2,620.1万 | 79.69%-412.2万 | 27.08%-667.4万 | -108.25%-712万 | -152.98%-828.5万 | -91.89%-3,613.7万 | -176.44%-2,029.1万 | -162.84%-915.2万 | -37.09%-341.9万 | 40.63%-327.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,283.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.45%-2,620.1万 | 79.69%-412.2万 | -281.16%-667.4万 | -108.25%-712万 | -152.98%-828.5万 | -23.73%-2,330.1万 | -176.44%-2,029.1万 | 205.80%368.4万 | -37.09%-341.9万 | 40.63%-327.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.22%5,096.4万 | -175.68%-981.2万 | 3,309.67%3,136.9万 | 6,932.23%2,552.7万 | -96.40%388万 | 935.75%1.22億 | 848.56%1,296.5万 | 761.87%92万 | -96.56%36.3万 | 562.85%1.08億 |
| 借入金純額 | -64.67%5,268.2万 | -169.24%-977.4万 | 3,313.04%3,140万 | 6,220.54%2,553.5万 | -95.87%552.1万 | 1,189.49%1.49億 | 1,313.84%1,411.7万 | 597.30%92万 | -96.19%40.4万 | 682.85%1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.49%-171.8万 | ---3.8万 | ---3.1万 | 76.47%-8,000 | 35.62%-164.1万 | -169.34%-258.3万 | --0 | --0 | 24.44%-3.4万 | -643.15%-254.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,455.2万 | ---115.2万 | --0 | ---7,000 | ---2,339.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.22%5,096.4万 | -175.68%-981.2万 | 3,309.67%3,136.9万 | 6,932.23%2,552.7万 | -96.40%388万 | 935.75%1.22億 | 848.56%1,296.5万 | 761.87%92万 | -96.56%36.3万 | 562.85%1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.90%1.73億 | -21.68%1.36億 | -38.70%1.11億 | -25.61%1.3億 | 12.90%1.73億 | -39.31%1.53億 | 25.13%1.74億 | 10.68%1.81億 | 23.90%1.74億 | -39.31%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.26%3,726.1万 | 3,171.42%7,340.7万 | 465.39%2,576万 | -382.35%-1,849.7万 | -310.62%-4,340.9万 | 118.52%1,772.1万 | -117.38%-239万 | 76.15%-705万 | -78.13%655.1万 | 118.76%2,061万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -219.38%-241.5万 | -245.88%-193万 | -187.85%-61.6万 | -209.78%-20.2万 | -54.38%33.3万 | 158.67%202.3万 | 268.52%132.3万 | -104.42%-21.4万 | 102.61%18.4万 | 145.43%73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.16%2.08億 | 20.16%2.08億 | -21.68%1.36億 | -38.70%1.11億 | -25.61%1.3億 | 12.90%1.73億 | 12.90%1.73億 | 25.13%1.74億 | 10.68%1.81億 | 23.90%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.30%-1,370.3万 | 641.97%8,321.9万 | 73.04%-560.9万 | -811.44%-4,402.4万 | 45.73%-4,728.9万 | -44.39%-1.17億 | -199.17%-1,535.5万 | 29.27%-2,080.6万 | -68.10%618.8万 | -0.65%-8,713.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
