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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.61%-56.39万 | 349.56%145.7万 | -256.12%-77.44万 | -703.92%-403.68万 | -1,838.58%-149.45万 | -1,277.59%-174.11万 | -556.12%-58.38万 | 49.03%-21.75万 | -50.21万 | 70.23%-7.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.37%-217.86万 | -80.95%-404.59万 | -108.00%-170.2万 | -72.20%-654.44万 | -84.55%-131.96万 | -206.52%-217.06万 | -12.40%-223.6万 | -110.96%-81.83万 | ---380.04万 | -600.58%-71.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---15.15万 | --332.36万 | 1,165,407.69%15.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,450 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,450 | ---- |
| その他の非現金項目 | 97,700.43%67.97万 | 20.00%128.95万 | -15.40%40.99万 | -44.53%146.1万 | -122.08%-9.88万 | -99.82%695 | -37.24%107.46万 | 508.89%48.45万 | --263.39万 | 1,062.67%44.73万 |
| 運転資金の増減額 | 337.48%84.81万 | -20.20%38.49万 | -154.76%-4.14万 | -102.33%-1.32万 | -222.31%-21.4万 | -434.05%-35.72万 | 19.05%48.24万 | 163.84%7.56万 | --56.87万 | 189.57%17.5万 |
| -前払費用増減額 | 3,136.21%25.96万 | -333.09%-45.71万 | 3,362.69%6,297 | -791.35%-12.34万 | -180.34%-9,127 | -4,050.97%-8,551 | -5,277,200.00%-10.55万 | 99.23%-193 | ---1.38万 | 105.37%1.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 224.34%43.34万 | -25.09%44.04万 | -162.94%-4.77万 | -81.09%11.02万 | -225.22%-20.49万 | -425.43%-34.86万 | 45.10%58.79万 | 181.15%7.57万 | --58.25万 | 914.98%16.36万 |
| -その他流動負債の変動 | --15.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.61%-56.39万 | 349.56%145.7万 | -256.12%-77.44万 | -703.92%-403.68万 | -1,838.58%-149.45万 | -1,277.59%-174.11万 | -556.13%-58.38万 | 49.03%-21.75万 | ---50.21万 | 70.23%-7.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.63%-11.99万 | 48.88%-49.59万 | -52.28万 | -218.99万 | -38.58万 | -83.39万 | -97.02万 | 0 | 0 | 0 |
| 資本支出 | -91.36%-7.46万 | 29.50%-14.84万 | ---91.25万 | ---36.2万 | ---11.25万 | ---3.9万 | ---21.05万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 94.31%-4.52万 | ---34.75万 | --38.97万 | ---182.78万 | ---27.33万 | ---79.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.63%-11.99万 | 48.88%-49.59万 | ---52.28万 | ---218.99万 | ---38.58万 | ---83.39万 | ---97.02万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.05%75.62万 | -130.01%-108.91万 | -67.22%8.4万 | 1,452.57%771.5万 | 1,672.81%193.62万 | 2,413.93%189.28万 | 719.37%362.96万 | -75.71%25.63万 | 49.69万 | -82.88%10.92万 |
| 借入金純額 | --80万 | 31.20%-101.31万 | --17.5万 | -72.24%52.75万 | 400.00%200万 | --0 | ---147.25万 | --0 | --190万 | --40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 11,030.37%673.87万 | --28.65万 | --8.02万 | 23,999,900.00%600万 | 514.69%37.2万 | --6.05万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --181.26万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.38万 | 91.54%-7.6万 | 21.33%-9.1万 | 6.82%-136.38万 | -20.47%-35.03万 | --0 | -53.20%-89.78万 | 77.10%-11.57万 | ---146.36万 | ---29.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.05%75.62万 | -130.01%-108.91万 | -67.22%8.4万 | 1,452.57%771.5万 | 1,672.81%193.62万 | 2,413.93%189.28万 | 719.37%362.96万 | -75.71%25.63万 | --49.69万 | -82.88%10.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.92%22.06万 | 209.91%34.87万 | 2,020.80%156.19万 | -6.63%7.36万 | 3,526.89%150.6万 | 776.30%218.82万 | -84.10%11.25万 | -6.63%7.36万 | --7.89万 | --4.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.62%7.25万 | -106.17%-12.81万 | -3,220.07%-121.32万 | 28,561.96%148.83万 | 74.00%5.59万 | -227.68%-68.22万 | 553.18%207.57万 | -93.82%3.89万 | ---5,229 | -59.27%3.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.54%29.31万 | -89.92%22.06万 | 209.91%34.87万 | 2,020.80%156.19万 | 2,020.80%156.19万 | 3,526.89%150.6万 | 776.30%218.82万 | -84.10%11.25万 | --7.36万 | -6.63%7.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.13%-63.85万 | 264.73%130.85万 | -675.73%-168.69万 | -776.01%-439.89万 | -1,984.52%-160.7万 | -1,308.44%-178.01万 | -720.61%-79.43万 | 49.03%-21.75万 | ---50.21万 | 86.21%-7.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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