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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.19%1,324.4万 | 10.61%1,343.8万 | 47.16%2,263.9万 | 120.93%6,688.1万 | 93.58%2,687.6万 | 34.98%1,247.2万 | 306.23%1,214.9万 | 17.98%1,538.4万 | -55.62%3,027.3万 | -25.56%1,388.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.74%1,235.9万 | 33.06%1,291.7万 | 65.88%1,217.9万 | 238.63%3,778.1万 | 161.21%986.5万 | -3.82%1,086.6万 | 86.48%970.8万 | -31.84%734.2万 | -78.24%1,115.7万 | -243.20%-1,611.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.35%1.1万 | -22.98%272.8万 | -99.83%7,000 | -16.35%1,060.3万 | -80.36%126.5万 | 12,114.29%168.2万 | -43.45%354.2万 | 31,746.15%411.4万 | 159.12%1,267.6万 | 2,297.95%644万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.68%225.5万 | 14.51%175.2万 | 11.38%172.3万 | 19.98%635.8万 | 25.86%165.5万 | 23.65%162.6万 | 14.61%153万 | 15.97%154.7万 | 5.73%529.9万 | 3.71%131.5万 |
| 繰延税金 | -140.00%-1.4万 | -30.83%24.9万 | -61.87%11.4万 | 207.96%702.4万 | 204.20%633万 | 112.28%3.5万 | 421.43%36万 | 979.41%29.9万 | -338.11%-650.6万 | -101.63%-607.5万 |
| その他の非現金項目 | -41.56%32.2万 | 11.99%65.4万 | 6.86%65.4万 | -614.16%-1,281.8万 | -2,714.90%-1,456.5万 | -15.36%55.1万 | -9.46%58.4万 | -4.38%61.2万 | 17.65%249.3万 | 104.03%55.7万 |
| 運転資金の増減額 | 15.90%-345.8万 | -19.11%-675.1万 | 711.55%590万 | 141.08%1,137.2万 | 2,201.34%2,042.5万 | 20.40%-411.2万 | 72.66%-566.8万 | 188.98%72.7万 | -2,328.51%-2,768.5万 | -112.76%-97.2万 |
| -売上債権増減額 | 180.88%207.7万 | -757.44%-441.8万 | 993.06%192.9万 | 23.49%-160.9万 | -82.82%50.3万 | -8.95%-256.8万 | 135.79%67.2万 | 92.70%-21.6万 | -163.40%-210.3万 | 46.86%292.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -149.66%-406.3万 | 127.19%307.8万 | -201.99%-629.6万 | 164.24%2,097.7万 | 390.03%1,794.1万 | 692.83%818.2万 | -22.49%-1,131.9万 | 133.81%617.3万 | -362,711.11%-3,265.3万 | -156.44%-618.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.63%106.8万 | -229.68%-713.5万 | 248.91%740.7万 | -82.03%37.2万 | 893.56%385.5万 | 42.01%-401.1万 | 153.23%550.2万 | -126.27%-497.4万 | 138.98%207万 | 106.46%38.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.56%-254万 | 429.64%172.4万 | 1,217.19%286万 | -267.33%-836.8万 | -198.68%-187.4万 | -285.79%-571.5万 | 63.60%-52.3万 | -117.50%-25.6万 | 480.16%500.1万 | 184.28%189.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.19%1,324.4万 | 10.61%1,343.8万 | 47.16%2,263.9万 | 120.93%6,688.1万 | 93.58%2,687.6万 | 34.98%1,247.2万 | 306.23%1,214.9万 | 17.98%1,538.4万 | -55.62%3,027.3万 | -25.56%1,388.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.72%-109.2万 | 102.51%1.4万 | -228.37%-798.6万 | 68.57%-590.6万 | -46.63%-150.3万 | 31.37%-141.3万 | 87.47%-55.8万 | 78.39%-243.2万 | 68.06%-1,879.3万 | 84.46%-102.5万 |
| 資本支出 | 45.75%-65.8万 | -346.59%-249.2万 | 84.97%-36.6万 | 25.74%-570.7万 | -46.73%-150.1万 | -25.31%-121.3万 | 80.80%-55.8万 | 12.63%-243.5万 | -24.84%-768.5万 | 42.04%-102.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,000 | --2,000 | --0 | -95.16%3,000 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3,000 | 14.81%6.2万 | -101.92%-1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -137.50%-47.5万 | --249.9万 | ---761.9万 | 79.80%-20.2万 | ---2,000 | ---20万 | --0 | --0 | 94.00%-100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --4万 | --5,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.28%-1,017万 | 99.98%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.72%-109.2万 | 102.51%1.4万 | -228.37%-798.6万 | 68.57%-590.6万 | -46.63%-150.3万 | 31.37%-141.3万 | 87.47%-55.8万 | 78.39%-243.2万 | 68.06%-1,879.3万 | 84.46%-102.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -677.97%-1.21億 | 86.31%-217.4万 | 68.58%-457.3万 | -14.32%-4,950.5万 | 70.75%-354.9万 | -79.21%-1,552.5万 | -59.31%-1,587.8万 | -16.05%-1,455.3万 | -175.88%-4,330.3万 | 36.93%-1,213.3万 |
| 借入金純額 | -721.09%-1.19億 | --0 | --0 | -364.38%-4,179.4万 | --0 | ---1,443.7万 | ---1,435.5万 | ---1,300.2万 | -108.15%-900万 | ---900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---111.9万 | ---97.2万 | ---207.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.44%-2,922.4万 | 87.95%-219.2万 |
| 配当金支払総額 | -8.03%-123.7万 | -8.73%-125.8万 | -9.22%-114.9万 | -5.81%-449.7万 | -15.34%-114.3万 | -6.22%-114.5万 | 0.17%-115.7万 | -2.94%-105.2万 | -3.76%-425万 | 4.71%-99.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 305.26%11.7万 | 151.64%18.9万 | -169.54%-134.5万 | 6.27%-77.7万 | 190.00%14.5万 | -296.55%-5.7万 | -2,950.00%-36.6万 | 44.31%-49.9万 | -1,972.50%-82.9万 | --5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---243.7万 | ---255.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677.97%-1.21億 | 86.31%-217.4万 | 68.58%-457.3万 | -14.32%-4,950.5万 | 70.75%-354.9万 | -79.21%-1,552.5万 | -59.31%-1,587.8万 | -16.05%-1,455.3万 | -175.88%-4,330.3万 | 36.93%-1,213.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.67%1.44億 | 21.06%1.33億 | 10.31%1.23億 | -22.40%1.11億 | -8.68%1.01億 | -6.25%1.05億 | -17.32%1.1億 | -22.40%1.11億 | 86.72%1.43億 | -26.61%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,332.33%-1.09億 | 363.07%1,127.8万 | 729.61%1,008万 | 136.04%1,147万 | 2,906.06%2,182.4万 | -201.35%-446.6万 | 78.90%-428.7万 | 85.11%-160.1万 | -147.89%-3,182.3万 | 110.11%72.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.67%4.7万 | -157.14%-1.8万 | -5,700.00%-5.8万 | 104.06%1.3万 | -325.00%-9,000 | 107.89%3万 | -111.86%-7,000 | 66.67%-1,000 | -267.54%-32万 | 109.09%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.84%3,551.6万 | 36.67%1.44億 | 21.06%1.33億 | 10.31%1.23億 | 10.31%1.23億 | -8.68%1.01億 | -6.25%1.05億 | -17.32%1.1億 | -22.40%1.11億 | -22.40%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.79%1,258.6万 | -5.56%1,094.6万 | 72.01%2,227.3万 | 170.83%6,117.4万 | 97.30%2,537.5万 | 36.11%1,125.9万 | 231.75%1,159.1万 | 26.29%1,294.9万 | -63.60%2,258.8万 | -23.84%1,286.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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