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4
MEIZHIGAO
834765
5
HIGO
872351
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 163.00%135.98万 | -215.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.27%19.67万 | --7.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.42%1,712 | --2,265 |
| 繰延税金 | -548.52%-3,074 | ---474 |
| その他の非現金項目 | -184.62%-1.62万 | ---5,694 |
| 運転資金の増減額 | 153.18%118.14万 | ---222.15万 |
| -売上債権増減額 | 169.74%17.21万 | ---24.67万 |
| -棚卸資産増減額 | 180.36%115.3万 | ---143.47万 |
| -前払費用増減額 | -65.13%-20.52万 | ---12.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.35%15.46万 | ---41.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -5,177.61%-9.31万 | ---1,764 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 163.00%135.98万 | ---215.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.71%-104.57万 | 198.36万 |
| 借入金純額 | -104.03%-7.68万 | --190.68万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---44.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -284.95%-96.89万 | --52.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.71%-104.57万 | --198.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.93%118.45万 | --136.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.59%31.41万 | ---17.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.91%-689 | ---983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.46%149.79万 | --118.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 163.00%135.98万 | ---215.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
