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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.69%-234.3万 | 23.80%-242万 | 34.62%-233.8万 | -1.31%-1,218.3万 | 32.70%-227.8万 | 7.62%-315.3万 | -14.95%-317.6万 | -45.13%-357.6万 | -180.17%-1,202.5万 | -100.30%-338.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.44%-318.4万 | 10.71%-382.6万 | 25.96%-357.6万 | 17.63%-1,558.1万 | 60.35%-313.4万 | -5.08%-333.2万 | 21.92%-428.5万 | -105.27%-483万 | -167.15%-1,891.7万 | -178.15%-790.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.69%16.4万 | 64.84%15万 | 100.00%16万 | 47.40%42.6万 | 91.14%15.1万 | 33.33%10.4万 | 28.17%9.1万 | 31.15%8万 | 153.51%28.9万 | 54.90%7.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.06%192.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 76.58%-23.3万 | 616.67%18.6万 | -62.69%5万 | -168.12%-117.3万 | -108.62%-27.6万 | 24.45%-99.5万 | -107.95%-3.6万 | 121.79%13.4万 | 280.97%172.2万 | 1,228.22%320.1万 |
| -売上債権増減額 | -14.53%-19.7万 | 49.47%-14.4万 | 28.41%-6.3万 | -90.79%-29万 | 403.57%25.5万 | -149.28%-17.2万 | -2,750.00%-28.5万 | -900.00%-8.8万 | -149.18%-15.2万 | -1,580.00%-8.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -97.92%2,000 | 114.94%2.3万 | -7,700.00%-7.8万 | 38.77%-13.9万 | -120.25%-8万 | 152.75%9.6万 | -492.31%-15.4万 | 99.76%-1,000 | -56.55%-22.7万 | 337.95%39.5万 |
| -前払費用増減額 | 323.53%28.8万 | -104.78%-47.1万 | 130.53%2.9万 | -428.07%-30.1万 | -202.33%-4.4万 | 278.95%6.8万 | -243.28%-23万 | -2,000.00%-9.5万 | 56.15%-5.7万 | 4,400.00%4.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.98%-26万 | 22.09%84万 | -40.05%22.3万 | -109.15%-21.6万 | -112.00%-34.8万 | 5.02%-92.8万 | 13.72%68.8万 | 320.12%37.2万 | 171.26%236万 | 530.65%290.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.86%-6.6万 | -12.73%-6.2万 | -12.96%-6.1万 | -12.38%-22.7万 | -9.26%-5.9万 | -15.69%-5.9万 | -12.24%-5.5万 | -12.50%-5.4万 | -146.34%-20.2万 | -14.89%-5.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.69%-234.3万 | 23.80%-242万 | 34.62%-233.8万 | -1.31%-1,218.3万 | 32.70%-227.8万 | 7.62%-315.3万 | -14.95%-317.6万 | -45.13%-357.6万 | -180.17%-1,202.5万 | -100.30%-338.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.85%-10.4万 | 0 | -102.55%-11.9万 | 312.97%614.2万 | -103.93%-9.2万 | 133.11%43.6万 | 113.80%112.9万 | 9.19%466.9万 | 35.97%-288.4万 | -30.70%233.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.46%-10.4万 | --0 | -41.67%-11.9万 | 57.38%-36.1万 | 84.69%-9.2万 | 25.97%-5.7万 | -212.20%-12.8万 | 34.38%-8.4万 | -730.39%-84.7万 | -615.48%-60.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 419.24%650.3万 | --0 | 139.76%49.3万 | 115.44%125.7万 | 7.92%475.3万 | 53.73%-203.7万 | -15.00%294万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.85%-10.4万 | --0 | -102.55%-11.9万 | 312.97%614.2万 | -103.93%-9.2万 | 133.11%43.6万 | 113.80%112.9万 | 9.19%466.9万 | 35.97%-288.4万 | -30.70%233.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,524.44%964.1万 | 0 | 10,507.14%437.1万 | -55.35%630.2万 | 5,584.00%137.1万 | 26.6万 | -66.84%470.7万 | 22.22%-4.2万 | 23.06%1,411.4万 | 86.03%-2.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 790.51%403.4万 | --0 | --193.4万 | -62.49%530.3万 | --4.2万 | --45.3万 | --480.8万 | --0 | --1,413.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --48.9万 | --0 | --243.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --25.8万 | --25.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,936.00%-50.9万 | ---17.9万 | ---18.7万 | ---10.1万 | 22.22%-4.2万 | 93.02%-2.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,524.44%964.1万 | --0 | 10,507.14%437.1万 | -55.35%630.2万 | 5,584.00%137.1万 | --26.6万 | -66.84%470.7万 | 22.22%-4.2万 | 23.06%1,411.4万 | 86.03%-2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.37%196.8万 | 38.03%438.8万 | 14.04%242.8万 | -27.01%212.9万 | 6.91%337.1万 | -25.69%585.2万 | -32.03%317.9万 | -27.01%212.9万 | 1,085.77%291.7万 | 123.78%315.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.51%719.4万 | -190.98%-242万 | 82.11%191.4万 | 132.83%26.1万 | 6.72%-99.9万 | 48.18%-245.1万 | -18.10%266万 | -40.22%105.1万 | -129.74%-79.5万 | -171.16%-107.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 4,700.00%4.6万 | 442.86%3.8万 | 19.15%5.6万 | -475.00%-3万 | 126.00%1.3万 | -150.00%-1,000 | 450.00%7,000 | 2,250.00%4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171.79%916.2万 | -66.37%196.8万 | 38.03%438.8万 | 14.04%242.8万 | 14.04%242.8万 | 6.91%337.1万 | -25.69%585.2万 | -32.03%317.9万 | -27.01%212.9万 | -27.01%212.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.77%-244.7万 | 26.76%-242万 | 32.87%-245.7万 | 2.55%-1,254.4万 | 40.54%-237万 | 8.02%-321万 | -17.83%-330.4万 | -41.20%-366万 | -192.94%-1,287.2万 | -124.69%-398.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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