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4
テラデータ
TDC
5
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.41%-142.45万 | -76.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.48%-180.69万 | ---1,164.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37,220.00%-3,732 | ---10 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.09%283.56万 | --149.17万 |
| その他の非現金項目 | 121.86%27.96万 | --12.6万 |
| 運転資金の増減額 | 91.73%281.93万 | --147.04万 |
| -売上債権増減額 | -223.32%-336.93万 | --273.22万 |
| -棚卸資産増減額 | 32,797.78%1.47万 | ---45 |
| -前払費用増減額 | 162.88%9.19万 | ---14.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 380.42%577.04万 | ---205.78万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.93%22.8万 | --9.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -51.37%35.11万 | --72.21万 |
| -その他運転資金の変動 | -314.49%-26.75万 | --12.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.41%-142.45万 | ---76.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.69%25.27万 | -236.49万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.88%-8.23万 | ---5.25万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.59%-16.37万 | ---22.92万 |
| 事業取引の純額 | 155.68%94.2万 | ---169.18万 |
| 投資商品取引の純額 | 52.66%-4.33万 | ---9.15万 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%-40万 | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.69%25.27万 | ---236.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.37%53.1万 | 499.38万 |
| 借入金純額 | -78.74%40.14万 | --188.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.46%30.12万 | --29.98万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 61.07%10万 | --6.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.90%-27.16万 | --274.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.37%53.1万 | --499.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.33%373.43万 | --217.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.29%-64.08万 | --186.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.87%-6.32万 | ---31.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.85%303.03万 | --373.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.57%-168.32万 | ---104.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
