ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.82%-3,100万 | -185.42%-1.23億 | -58.44%-1.22億 | -3.02%5.45億 | 20.99%5.88億 | -124.49%-1.1億 | 261.80%1.44億 | -135.98%-7,700万 | 157.80%5.62億 | 107.69%4.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.19%4,400万 | -26.51%6,100万 | -30.53%9,100万 | 5.63%3.75億 | 39.58%6,700万 | 22.08%9,400万 | -1.19%8,300万 | -10.27%1.31億 | 5.03%3.55億 | -30.43%4,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -83.33%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | --300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,000万 | 11.11%2,000万 | 0.00%2,000万 | -8.99%8,100万 | -11.54%2,300万 | -28.57%2,000万 | 63.64%1,800万 | -16.67%2,000万 | -5.32%8,900万 | 23.81%2,600万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 122.73%500万 | 121.74%500万 | ---- | ---- | ---- | -144.44%-2,200万 | -155.56%-2,300万 |
| その他の非現金項目 | 30.00%1,300万 | 10.00%1,100万 | -8.33%1,100万 | 5.00%4,200万 | -28.57%1,000万 | 66.67%1,000万 | -44.44%1,000万 | 500.00%1,200万 | 1,900.00%4,000万 | 800.00%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 49.40%-1.26億 | -1,464.71%-2.32億 | -5.16%-2.65億 | -283.33%-2,200万 | 15.21%4.62億 | -25.13%-2.49億 | 107.80%1,700万 | -1,000.00%-2.52億 | 104.62%1,200万 | 188.49%4.01億 |
| -売上債権増減額 | 38.64%-2,700万 | -800.00%-2,100万 | -275.00%-1,400万 | -45.10%-7,400万 | -78.26%-4,100万 | 15.38%-4,400万 | -66.67%300万 | -46.67%800万 | 32.00%-5,100万 | 11.54%-2,300万 |
| -前払費用増減額 | -40.00%1,200万 | 130.00%300万 | 14.29%-1,200万 | 300.00%400万 | 260.00%800万 | --2,000万 | ---1,000万 | ---1,400万 | 60.00%-200万 | ---500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 850.00%1,900万 | -17.42%-2.09億 | 372.73%2.1億 | 102.48%4.09億 | 56.13%6.62億 | 103.33%200万 | -9.88%-1.78億 | ---7,700万 | 358.97%2.02億 | 107.84%4.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 56.48%-9,400万 | -108.14%-2,100万 | -126.84%-4.31億 | -133.86%-2.97億 | -263.41%-1.49億 | -232.31%-2.16億 | 2,680.00%2.58億 | -1,627.27%-1.9億 | -154.00%-1.27億 | -583.33%-4,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.00%-400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | -26.32%-2,400万 | -83.33%-1,100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | -26.67%-1,900万 | -20.00%-600万 |
| -その他運転資金の変動 | -433.33%-3,200万 | 136.54%1,900万 | -156.00%-1,400万 | -544.44%-4,000万 | -113.46%-700万 | 70.00%-600万 | -1.96%-5,200万 | -10.71%2,500万 | 124.32%900万 | 326.09%5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.82%-3,100万 | -185.42%-1.23億 | -58.44%-1.22億 | -3.02%5.45億 | 20.99%5.88億 | -124.49%-1.1億 | 261.80%1.44億 | -135.98%-7,700万 | 157.80%5.62億 | 107.69%4.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.31%2,400万 | 75.00%-200万 | -104.35%-4,700万 | 69.03%-7,000万 | 38.10%-1,300万 | -85.71%-2,600万 | -136.36%-800万 | 89.20%-2,300万 | -67.41%-2.26億 | -310.00%-2,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.00%-2,500万 | 0.00%-1,700万 | -5.88%-1,800万 | -33.93%-7,500万 | -23.53%-2,100万 | -53.85%-2,000万 | -13.33%-1,700万 | -54.55%-1,700万 | -40.00%-5,600万 | -54.55%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.29億 | ---1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 916.67%4,900万 | 66.67%1,500万 | -383.33%-2,900万 | -83.05%1,000万 | 116.67%1,300万 | -117.14%-600万 | -75.68%900万 | 68.42%-600万 | 162.11%5,900万 | -71.43%600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.31%2,400万 | 75.00%-200万 | -104.35%-4,700万 | 69.03%-7,000万 | 38.10%-1,300万 | -85.71%-2,600万 | -136.36%-800万 | 89.20%-2,300万 | -67.41%-2.26億 | -310.00%-2,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.78%-3,900万 | 50.67%-1.48億 | -115.00%-3,000万 | -1.87%-5.46億 | 84.03%-2,300万 | -5,942.86%-4.23億 | -837.50%-3億 | 156.66%2億 | -4,566.67%-5.36億 | -1,700.00%-1.44億 |
| 借入金純額 | --0 | 91.53%-2,500万 | --0 | --6億 | --0 | --6億 | ---2.95億 | --2.95億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.92%-2,100万 | ---1.05億 | 74.73%-2,300万 | -116.21%-11.07億 | 94.81%-700万 | ---10.09億 | --0 | 74.00%-9,100万 | -516.87%-5.12億 | -2,800.00%-1.35億 |
| 配当金支払総額 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.14%-600万 | 0.00%-500万 | -75.00%-700万 | -62.50%-3,900万 | -77.78%-1,600万 | -100.00%-1,400万 | 0.00%-500万 | -33.33%-400万 | 31.43%-2,400万 | 30.77%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.78%-3,900万 | 50.67%-1.48億 | -115.00%-3,000万 | -1.87%-5.46億 | 84.03%-2,300万 | -5,942.86%-4.23億 | -837.50%-3億 | 156.66%2億 | -4,566.67%-5.36億 | -1,700.00%-1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.52%9.94億 | -22.60%12.67億 | -4.62%14.66億 | -11.57%15.37億 | -24.90%9.14億 | 14.45%14.73億 | 18.11%16.37億 | -11.57%15.37億 | 5.78%17.38億 | -18.97%12.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.77%-4,600万 | -66.46%-2.73億 | -299.00%-1.99億 | 64.50%-7,100万 | 71.96%5.52億 | -698.57%-5.59億 | -65.66%-1.64億 | 128.41%1億 | -310.53%-2億 | 36.02%3.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.72%9.48億 | -32.52%9.94億 | -22.60%12.67億 | -4.62%14.66億 | -4.62%14.66億 | -24.90%9.14億 | 14.45%14.73億 | 18.11%16.37億 | -11.57%15.37億 | -11.57%15.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.92%-5,600万 | -210.24%-1.4億 | -48.94%-1.4億 | -7.11%4.7億 | 20.90%5.67億 | -109.68%-1.3億 | 222.12%1.27億 | -146.31%-9,400万 | 184.27%5.06億 | 110.31%4.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
