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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.39%8,970万 | -41.22%3,750万 | -43.57%3,070万 | -52.43%1,860万 | -90.68%290万 | 850.60%1.88億 | 365.69%6,380万 | 457.89%5,440万 | 389.63%3,910万 | 407.92%3,110万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.56%8,370万 | -78.71%660万 | -9.17%2,080万 | -10.86%2,790万 | 16.87%2,840万 | 65.16%1.1億 | 30.25%3,100万 | 46.79%2,290万 | 88.55%3,130万 | 135.92%2,430万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.83%5,510万 | 2.92%1,410万 | 7.87%1,370万 | 10.40%1,380万 | 10.66%1,350万 | 4.93%5,110万 | 8.73%1,370万 | 12.39%1,270万 | 3.31%1,250万 | -3.94%1,220万 |
| 繰延税金 | 63.57%-980万 | 58.97%-800万 | 66.67%-60万 | 94.44%-20万 | 50.00%-100万 | -72.44%-2,690万 | -109.68%-1,950万 | 5.26%-180万 | -16.13%-360万 | -53.85%-200万 |
| その他の非現金項目 | -53.85%60万 | -87.50%10万 | 100.00%20万 | 0.00%20万 | -50.00%10万 | 30.00%130万 | 166.67%80万 | -50.00%10万 | -33.33%20万 | 0.00%20万 |
| 運転資金の増減額 | -243.75%-5,520万 | -40.46%2,060万 | -160.84%-870万 | -442.55%-2,550万 | -617.24%-4,160万 | 129.11%3,840万 | 283.07%3,460万 | 134.13%1,430万 | 87.26%-470万 | 83.04%-580万 |
| -売上債権増減額 | -465.85%-1,500万 | 28.95%-270万 | -44.15%1,050万 | -51.19%-1,270万 | -304.00%-1,010万 | 108.86%410万 | 86.90%-380万 | 341.03%1,880万 | 57.14%-840万 | -124.75%-250万 |
| -棚卸資産増減額 | -330.77%-3,300万 | -75.00%270万 | -366.67%-1,280万 | -6,950.00%-1,370万 | -513.33%-920万 | 120.94%1,430万 | 485.71%1,080万 | 123.08%480万 | 101.27%20万 | 94.83%-150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.65%1,540万 | -125.51%-250万 | 80.14%-290万 | 276.92%690万 | 310.61%1,390万 | -298.70%-1,530万 | 10.11%980万 | -89.61%-1,460万 | -186.67%-390万 | -430.00%-660万 |
| -その他運転資金の変動 | -164.02%-2,260万 | 29.78%2,310万 | -166.04%-350万 | -181.08%-600万 | -854.17%-3,620万 | 241.20%3,530万 | 345.00%1,780万 | 194.64%530万 | 221.31%740万 | 127.75%480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.39%8,970万 | -41.22%3,750万 | -43.57%3,070万 | -52.43%1,860万 | -90.68%290万 | 850.60%1.88億 | 365.69%6,380万 | 457.89%5,440万 | 389.63%3,910万 | 407.92%3,110万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.93%-7,840万 | -16.25%-930万 | -31.25%-420万 | 17.31%-430万 | -791.18%-6,060万 | 5.31%-2,320万 | -45.45%-800万 | 64.04%-320万 | -246.67%-520万 | 20.93%-680万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.21%-2,060万 | -16.25%-930万 | -31.25%-420万 | 21.15%-410万 | 55.88%-300万 | 5.69%-2,320万 | -433.33%-800万 | 64.04%-320万 | 7.14%-520万 | 20.93%-680万 |
| 事業取引の純額 | ---2,570万 | --0 | --0 | ---20万 | ---2,550万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,210万 | --0 | --0 | --0 | ---3,210万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.93%-7,840万 | -16.25%-930万 | -31.25%-420万 | 17.31%-430万 | -791.18%-6,060万 | 5.31%-2,320万 | -45.45%-800万 | 64.04%-320万 | -246.67%-520万 | 20.93%-680万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.45%-2,520万 | 51.83%-1,710万 | 58.16%-2,050万 | 47.84%-1,450万 | 361.17%2,690万 | -1,613.58%-1.23億 | -481.72%-3,550万 | -545.45%-4,900万 | -35.61%-2,780万 | -224.10%-1,030万 |
| 借入金純額 | 98.40%-160万 | 56.87%-910万 | 91.10%-500万 | 93.90%-130万 | 1,250.00%1,380万 | -403.34%-9,980万 | -211.64%-2,110万 | -460.26%-5,620万 | -35.67%-2,130万 | -108.51%-120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.68%-1,960万 | 75.00%-250万 | -370.59%-800万 | -60.00%-800万 | 78.00%-110万 | -334.00%-2,170万 | -100.00%-1,000万 | ---170万 | ---500万 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | -6.47%-2,140万 | -3.77%-550万 | -6.00%-530万 | -8.16%-530万 | -8.16%-530万 | -6.35%-2,010万 | -8.16%-530万 | -4.17%-500万 | -6.52%-490万 | -6.52%-490万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.16%1,960万 | --0 | --0 | -97.06%10万 | 2,337.50%1,950万 | 2,211.11%1,900万 | 200.00%90万 | 6,850.00%1,390万 | 1,800.00%340万 | 166.67%80万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---220万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.45%-2,520万 | 51.83%-1,710万 | 58.16%-2,050万 | 47.84%-1,450万 | 361.17%2,690万 | -1,613.58%-1.23億 | -481.72%-3,550万 | -545.45%-4,900万 | -35.61%-2,780万 | -224.10%-1,030万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.29%1.17億 | -5.88%9,130万 | -11.69%8,460万 | -2.84%8,880万 | 51.29%1.17億 | -37.38%7,740万 | 63.85%9,700万 | 29.81%9,580万 | -17.21%9,140万 | -37.38%7,740万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.63%-1,390万 | -45.32%1,110万 | 172.73%600万 | -103.28%-20万 | -320.00%-3,080万 | 202.65%4,260万 | 16.00%2,030万 | 116.79%220万 | 117.18%610万 | 234.62%1,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.24%-340万 | -1,200.00%-260万 | 170.00%70万 | -135.29%-400万 | --250万 | 38.30%-290万 | -128.57%-20万 | 33.33%-100万 | -54.55%-170万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.77%9,980万 | -14.77%9,980万 | -5.88%9,130万 | -11.69%8,460万 | -2.84%8,880万 | 51.29%1.17億 | 51.29%1.17億 | 63.85%9,700万 | 29.81%9,580万 | -17.21%9,140万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.45%6,830万 | -49.64%2,800万 | -48.33%2,630万 | -57.69%1,430万 | -101.24%-30万 | 402.21%1.64億 | 603.80%5,560万 | 310.33%5,090万 | 275.13%3,380万 | 228.19%2,410万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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