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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 93.92%97.54億 | -3.46%64.17億 | 47.75%67.08億 | 13.93%51.35億 | 13.93%51.35億 | -26.97%50.3億 | 110.95%66.47億 | 39.91%45.4億 | -32.03%45.07億 | -32.03%45.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 93.92%97.54億 | -3.46%64.17億 | 47.75%67.08億 | 13.93%51.35億 | 13.93%51.35億 | -26.97%50.3億 | 110.95%66.47億 | 39.91%45.4億 | -32.03%45.07億 | -32.03%45.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.14%78.81億 | -11.01%83.39億 | -11.37%83.12億 | -4.39%91.48億 | -4.39%91.48億 | -4.29%89.7億 | -2.33%93.71億 | 3.32%93.78億 | 7.00%95.68億 | 7.00%95.68億 |
| -売掛金 | -4.76%42.86億 | -0.63%45.63億 | -2.59%42.53億 | 5.56%46.92億 | 5.56%46.92億 | 4.07%45億 | 2.82%45.92億 | 8.72%43.66億 | 5.98%44.45億 | 5.98%44.45億 |
| -その他の売掛金 | -19.57%35.95億 | -20.99%37.76億 | -19.01%40.59億 | -13.02%44.56億 | -13.02%44.56億 | -11.45%44.7億 | -6.82%47.79億 | -0.97%50.12億 | 7.90%51.23億 | 7.90%51.23億 |
| 棚卸資産 | 6.17%17.89億 | -3.93%13.19億 | -12.64%15.21億 | -10.93%16.78億 | -10.93%16.78億 | -25.01%16.85億 | -38.79%13.73億 | -35.87%17.41億 | -26.61%18.84億 | -26.61%18.84億 |
| 前払費用 | 33.85%9.53億 | 30.10%10.59億 | 6.08%7.15億 | 4.31%7.02億 | 4.31%7.02億 | 0.14%7.12億 | 4.90%8.14億 | -7.29%6.74億 | -9.79%6.73億 | -9.79%6.73億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -1.10%21.54億 | 6.45%21.63億 | -19.82%20.39億 | -3.41%23.52億 | -3.41%23.52億 | -1.40%21.78億 | 18.76%20.32億 | 50.38%25.43億 | 21.45%24.35億 | 21.45%24.35億 |
| 流動資産合計 | 20.69%225.31億 | -4.64%192.97億 | 2.22%192.95億 | -0.27%190.15億 | -0.27%190.15億 | -12.87%186.69億 | 15.80%202.37億 | 8.14%188.76億 | -8.73%190.67億 | -8.73%190.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.29%667.88億 | -7.29%677.33億 | -5.78%692.32億 | -4.35%708.37億 | -4.35%708.37億 | -2.54%720.38億 | -1.19%730.6億 | -1.69%734.81億 | 5.67%740.58億 | 5.67%740.58億 |
| -有形固定資産総額 | -7.29%667.88億 | -7.29%677.33億 | -5.78%692.32億 | 1.70%1,293.18億 | 1.70%1,293.18億 | -2.54%720.38億 | -1.19%730.6億 | -1.69%734.81億 | 6.05%1,271.6億 | 6.05%1,271.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.13%-584.81億 | -10.13%-584.81億 | ---- | ---- | ---- | -6.59%-531.02億 | -6.59%-531.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.48%1,145.13億 | 3.15%1,146.54億 | 0.43%1,118.33億 | 0.02%1,115.59億 | 0.02%1,115.59億 | -0.02%1,117.47億 | -0.76%1,111.55億 | 1.84%1,113.57億 | 1.84%1,115.4億 | 1.84%1,115.4億 |
| -のれん | 6.38%130.15億 | 6.38%130.15億 | 0.00%122.34億 | 0.00%122.34億 | 0.00%122.34億 | 0.00%122.34億 | 0.00%122.34億 | 0.00%122.34億 | 0.38%122.34億 | 0.38%122.34億 |
| -その他の無形資産 | 1.99%1,014.98億 | 2.75%1,016.39億 | 0.48%995.99億 | 0.02%993.25億 | 0.02%993.25億 | -0.02%995.13億 | -0.85%989.21億 | 2.07%991.23億 | 2.02%993.06億 | 2.02%993.06億 |
| 長期未収金 | -6.76%17.52億 | -9.46%17.8億 | -15.20%19.08億 | -19.80%20.42億 | -19.80%20.42億 | -25.26%18.79億 | -24.53%19.66億 | -20.69%22.5億 | -10.00%25.46億 | -10.00%25.46億 |
| その他の非流動資産 | 21.48%51.58億 | 21.73%50.93億 | -4.97%40億 | 2.47%42.29億 | 2.47%42.29億 | 9.52%42.46億 | 21.88%41.84億 | -32.93%42.09億 | 27.69%41.27億 | 27.69%41.27億 |
| 非流動資産合計 | -0.89%1,882.11億 | -0.58%1,892.6億 | -2.26%1,869.73億 | -1.87%1,886.67億 | -1.87%1,886.67億 | -1.13%1,899.1億 | -0.84%1,903.65億 | -0.98%1,912.97億 | 3.55%1,922.71億 | 3.55%1,922.71億 |
| 資産合計 | 1.04%2,107.42億 | -0.97%2,085.57億 | -1.86%2,062.68億 | -1.73%2,076.82億 | -1.73%2,076.82億 | -2.30%2,085.79億 | 0.54%2,106.02億 | -0.23%2,101.73億 | 2.31%2,113.38億 | 2.31%2,113.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.16%47.26億 | -31.01%49.28億 | -42.55%50.39億 | -17.96%72.77億 | -17.96%72.77億 | -25.39%64億 | -9.26%71.43億 | -2.07%87.71億 | 1.30%88.7億 | 1.30%88.7億 |
| -買掛金 | -33.74%30.5億 | -39.80%32.9億 | -47.97%33.45億 | -22.74%55.73億 | -22.74%55.73億 | -32.53%46.03億 | -13.14%54.65億 | -4.60%64.29億 | 10.99%72.13億 | 10.99%72.13億 |
| -未払法人税 | -6.73%16.76億 | -2.38%16.38億 | 3.93%16.94億 | 2.84%17.04億 | 2.84%17.04億 | 2.33%17.97億 | 6.20%16.78億 | -7.60%16.3億 | -9.45%16.57億 | -9.45%16.57億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.17%7.12億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -15.16%27.7億 | -2.42%26.63億 | 15.56%26.81億 | -9.07%30.96億 | -9.07%30.96億 | -3.77%32.65億 | -17.55%27.29億 | 6.52%23.2億 | 28.54%34.05億 | 28.54%34.05億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.16%104.31億 | -15.68%103.21億 | 2.32%100.64億 | -14.26%84.34億 | -14.26%84.34億 | -31.12%82.68億 | 62.98%122.4億 | 15.88%98.36億 | -3.26%98.37億 | -3.26%98.37億 |
| -短期借入金 | 70.24%58.51億 | -24.11%58.67億 | 2.70%53.56億 | -29.92%36.19億 | -29.92%36.19億 | -53.54%34.37億 | 162.78%77.31億 | 26.73%52.15億 | -8.16%51.64億 | -8.16%51.64億 |
| -資本リース債務 | -5.20%45.8億 | -1.22%44.54億 | 1.88%47.08億 | 3.04%48.15億 | 3.04%48.15億 | 4.88%48.31億 | -1.29%45.09億 | 5.67%46.21億 | 2.82%46.73億 | 2.82%46.73億 |
| 流動性繰延負債 | 35.54%11.25億 | 35.56%10.98億 | 5.22%8.46億 | 5.77%8.25億 | 5.77%8.25億 | 6.82%8.3億 | 0.00%8.1億 | -4.51%8.04億 | -8.88%7.8億 | -8.88%7.8億 |
| その他の流動負債 | -35.45%19.03億 | 144.57%40.28億 | -8.61%19.33億 | -29.95%12.96億 | -29.95%12.96億 | 83.11%29.48億 | 47.05%16.47億 | 120.54%21.15億 | 72.90%18.5億 | 72.90%18.5億 |
| 流動負債合計 | -3.48%209.55億 | -6.23%230.38億 | -13.77%205.63億 | -15.42%209.28億 | -15.42%209.28億 | -17.64%217.11億 | 19.14%245.69億 | 11.31%238.46億 | 5.29%247.42億 | 5.29%247.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.09%1,057.2億 | -0.46%1,038.29億 | 1.45%1,055.98億 | 2.65%1,046.52億 | 2.65%1,046.52億 | 3.40%1,056.3億 | -0.25%1,043.08億 | -0.89%1,040.9億 | 3.35%1,019.55億 | 3.35%1,019.55億 |
| -長期借入金 | 3.00%740.19億 | 2.22%716.99億 | 4.78%728.57億 | 6.89%713.99億 | 6.89%713.99億 | 8.34%718.61億 | 3.08%701.41億 | 1.72%695.3億 | -2.59%667.96億 | -2.59%667.96億 |
| -リース債務 | -6.12%317.01億 | -5.96%321.3億 | -5.26%327.41億 | -5.42%332.53億 | -5.42%332.53億 | -5.75%337.69億 | -6.44%341.67億 | -5.76%345.6億 | 16.89%351.59億 | 16.89%351.59億 |
| 繰延負債 | 22.86%158.49億 | 22.87%150.22億 | 23.26%141.87億 | 23.65%134.58億 | 23.65%134.58億 | 24.07%129億 | 17.19%122.26億 | 10.57%115.1億 | 6.54%108.84億 | 6.54%108.84億 |
| その他の非流動性負債 | 9.01%39.68億 | 7.55%40.32億 | 1.16%38.46億 | -4.19%39.29億 | -4.19%39.29億 | -17.83%36.4億 | -1.55%37.49億 | -0.42%38.02億 | -19.54%41.01億 | -19.54%41.01億 |
| 非流動負債合計 | 2.76%1,255.37億 | 2.16%1,228.83億 | 3.54%1,236.31億 | 4.36%1,220.39億 | 4.36%1,220.39億 | 4.43%1,221.7億 | 1.24%1,202.83億 | 0.12%1,194.02億 | 2.61%1,169.4億 | 2.61%1,169.4億 |
| 負債合計 | 1.81%1,464.92億 | 0.74%1,459.21億 | 0.66%1,441.94億 | 0.91%1,429.67億 | 0.91%1,429.67億 | 0.37%1,438.81億 | 3.89%1,448.52億 | 1.83%1,432.48億 | 3.07%1,416.82億 | 3.07%1,416.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 132.45%124.01億 | 163.08%103.6億 | 377.34%81.96億 | 3,394.62%73.47億 | 3,394.62%73.47億 | 414.01%53.35億 | 278.43%39.38億 | 181.80%17.17億 | 92.07%-2.23億 | 92.07%-2.23億 |
| 資本剰余金 | -7.72%686.59億 | -7.68%684.63億 | -8.45%677.86億 | -8.43%677.05億 | -8.43%677.05億 | 0.82%744.04億 | 0.83%741.61億 | 0.85%740.43億 | 0.89%739.41億 | 0.89%739.41億 |
| 自己株式 | 12.98%159.21億 | 34.04%152.7億 | 65.78%129.82億 | 210.78%93.73億 | 210.78%93.73億 | 1,957.23%140.92億 | 71,100.00%113.92億 | 48,843.75%78.31億 | 23,100.00%30.16億 | 23,100.00%30.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.32%-8.89億 | 4.18%-9.17億 | 7.77%-9.26億 | 7.84%-9.64億 | 7.84%-9.64億 | 24.86%-9.49億 | 26.10%-9.57億 | 24.45%-10.04億 | 23.37%-10.46億 | 23.37%-10.46億 |
| 株主資本 | -0.69%642.5億 | -4.74%626.36億 | -7.25%620.74億 | -7.09%647.15億 | -7.09%647.15億 | -7.77%646.98億 | -6.12%657.5億 | -4.36%669.25億 | 0.80%696.56億 | 0.80%696.56億 |
| 資本合計 | -0.69%642.5億 | -4.74%626.36億 | -7.25%620.74億 | -7.09%647.15億 | -7.09%647.15億 | -7.77%646.98億 | -6.12%657.5億 | -4.36%669.25億 | 0.80%696.56億 | 0.80%696.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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