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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.92%73.37億 | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.23%60.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.20%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.45%10.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.61%-9.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.61%7.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.52%-2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.00%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.16%5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.38%8.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 40.04%102.75億 | 25.44%24.8億 | 50.24%21.65億 | 42.43%29.44億 | 45.03%26.86億 | -1.92%73.37億 | -20.73%19.77億 | 15.10%14.41億 | 66.56%20.67億 | -25.74%18.52億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.84%-18.63億 | |||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%-1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.20%-9.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.58%5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.00%-8.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -650.00%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.97%-68.18億 | 786.01%13.24億 | -192.21%-33.37億 | 151.76%6.93億 | -777.93%-54.98億 | -28.84%-18.63億 | 82.58%-1.93億 | 8.13%-11.42億 | -208.51%-13.39億 | 346.50%8.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.02%-15.38億 | |||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.77%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.68%-11.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.67%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%-6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.02%-38.3億 | -41.49%-8.15億 | -3.89%-8.82億 | -4,781.82%-16.11億 | -552.50%-5.22億 | 55.02%-15.38億 | -50.39%-5.76億 | 49.10%-8.49億 | 96.61%-3,300万 | 79.75%-8,000万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.99%135.67億 | -17.54%102.09億 | -5.40%122.51億 | -15.76%102.18億 | 41.99%135.67億 | 44.97%95.55億 | 44.27%123.81億 | 28.93%129.5億 | 45.21%121.29億 | 44.97%95.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.48%-3.73億 | 147.43%29.89億 | -273.45%-20.54億 | 191.51%20.26億 | -229.07%-33.34億 | 50.46%39.36億 | 20.44%12.08億 | 66.85%-5.5億 | -53.73%6.95億 | 45.93%25.83億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.47%-3,000万 | -54.55%-3,400万 | 163.16%1,200万 | -94.44%700万 | -66.67%-1,500万 | -78.16%7,600万 | 26.67%-2,200万 | -109.64%-1,900万 | -33.33%1.26億 | -12.50%-900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.97%131.64億 | -2.97%131.64億 | -17.54%102.09億 | -5.40%122.51億 | -15.76%102.18億 | 41.99%135.67億 | 41.99%135.67億 | 44.27%123.81億 | 28.93%129.5億 | 45.21%121.29億 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.45%102.75億 | 205.04%24.8億 | 50.24%21.65億 | 42.43%29.44億 | 45.03%26.86億 | -3.97%61.73億 | -43.58%8.13億 | 15.10%14.41億 | 66.56%20.67億 | -25.74%18.52億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |